Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX)
Информация о фонде
US2661557049
266155704
14 нояб. 1995 г.
$100
Комиссия
Комиссия NTFIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dupree North Carolina Tax-Free Income Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series показал доход в 0.14% с начала года и 1.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dupree North Carolina Tax-Free Income Series составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
NTFIX
0.14%
1.38%
0.06%
1.42%
0.05%
1.57%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42% | 0.14% | |||||||||||
| 2024 | -0.16% | 0.01% | 0.03% | -0.91% | -0.35% | 1.43% | 0.40% | 0.60% | 0.69% | -1.25% | 1.44% | -1.15% | 0.73% |
| 2023 | 2.36% | -1.85% | 1.81% | -0.08% | -0.91% | 0.67% | 0.39% | -1.38% | -2.83% | -0.86% | 5.94% | 1.80% | 4.86% |
| 2022 | -2.50% | -0.36% | -3.35% | -2.59% | 0.74% | -1.64% | 1.86% | -1.82% | -4.11% | -0.67% | 4.84% | 0.20% | -9.33% |
| 2021 | 0.34% | -1.58% | 0.60% | 1.01% | 0.42% | -0.00% | 0.84% | -0.58% | -0.59% | -0.25% | 1.00% | 0.00% | 1.19% |
| 2020 | 1.81% | 1.52% | -2.70% | -1.34% | 3.30% | 0.18% | 1.52% | -0.74% | -0.07% | -0.42% | 1.70% | 0.34% | 5.06% |
| 2019 | 0.40% | 0.55% | 1.53% | 0.20% | 1.51% | 0.20% | 0.63% | 1.91% | -0.98% | -0.06% | 0.19% | 0.11% | 6.33% |
| 2018 | -1.33% | -0.41% | 0.32% | -0.40% | 0.94% | -0.04% | -0.03% | 0.23% | -0.49% | -0.66% | 1.03% | 1.11% | 0.25% |
| 2017 | 0.06% | 0.48% | 0.33% | 0.49% | 1.37% | -0.38% | 0.58% | 0.75% | -0.21% | 0.14% | -0.22% | 1.18% | 4.67% |
| 2016 | 0.93% | -0.19% | 0.67% | 0.65% | 0.41% | 1.65% | -0.28% | 0.14% | -0.70% | -1.05% | -3.37% | 1.31% | 0.07% |
| 2015 | 1.36% | -1.12% | 0.40% | -0.70% | -0.01% | -0.19% | 0.86% | 0.16% | 0.59% | 0.08% | 0.60% | 0.68% | 2.72% |
| 2014 | 1.81% | 1.17% | 0.26% | 1.05% | 1.23% | -0.09% | 0.27% | 1.31% | 0.00% | 0.61% | 0.26% | 1.03% | 9.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NTFIX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dupree North Carolina Tax-Free Income Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.26 | $0.24 | $0.24 | $0.26 | $0.28 | $0.30 | $0.31 | $0.32 | $0.34 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.64% | 2.61% | 2.36% | 2.30% | 2.01% | 2.14% | 2.38% | 2.69% | 2.71% | 2.84% | 2.92% | 3.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.26 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series показал максимальную просадку в 14.31%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dupree North Carolina Tax-Free Income Series составляет 4.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.31% | 2 авг. 2021 г. | 313 | 26 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.24% | 12 сент. 2008 г. | 24 | 15 окт. 2008 г. | 61 | 13 янв. 2009 г. | 85 |
| -9.6% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -7.94% | 1 сент. 2010 г. | 95 | 14 янв. 2011 г. | 136 | 1 авг. 2011 г. | 231 |
| -7.44% | 10 дек. 2012 г. | 186 | 5 сент. 2013 г. | 173 | 14 мая 2014 г. | 359 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dupree North Carolina Tax-Free Income Series составляет 1.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.