Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX)
Информация о фонде
| ISIN | US6651624594 |
|---|---|
| CUSIP | 665162459 |
| Эмитент | Northern Funds |
| Дата выпуска | 18 июн. 2009 г. |
| Категория | Ultrashort Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия NTAUX составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income показал доход в 1.14% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.14% | 11.05% |
| 1 месяц | 0.48% | 4.86% |
| 6 месяцев | 2.25% | 17.50% |
| 1 год | 4.52% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.56% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.24% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTAUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 0.29% | 0.16% | 0.28% | 1.14% | ||||||||
| 2023 | 0.96% | -0.11% | 0.48% | 0.11% | 0.20% | 0.50% | 0.33% | 0.34% | 0.14% | 0.39% | 0.84% | 0.56% | 4.83% |
| 2022 | -0.54% | -0.16% | -0.76% | -0.26% | 0.16% | -0.43% | 0.28% | -0.18% | -0.39% | -0.05% | 0.76% | 1.02% | -0.57% |
| 2021 | 0.16% | -0.15% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -0.03% | 0.06% |
| 2020 | 0.33% | 0.22% | -0.57% | 0.21% | 0.79% | 0.17% | 0.17% | 0.07% | 0.06% | -0.04% | 0.15% | -0.02% | 1.53% |
| 2019 | 0.37% | 0.16% | 0.33% | 0.14% | 0.33% | 0.25% | 0.14% | 0.14% | -0.16% | 0.14% | 0.03% | 0.10% | 1.99% |
| 2018 | 0.11% | 0.19% | -0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.25% | 0.11% | 1.38% |
| 2017 | 0.19% | 0.27% | -0.03% | 0.18% | 0.07% | 0.09% | 0.07% | 0.18% | -0.02% | -0.02% | -0.22% | 0.00% | 0.76% |
| 2016 | 0.18% | 0.07% | 0.06% | 0.18% | 0.07% | 0.27% | 0.08% | 0.07% | -0.12% | 0.09% | -0.13% | 0.08% | 0.89% |
| 2015 | 0.16% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | -0.04% | -0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.16% | -0.05% | -0.14% | 0.31% |
| 2014 | 0.15% | 0.15% | -0.05% | 0.05% | 0.15% | -0.06% | 0.05% | 0.15% | -0.05% | 0.10% | 0.05% | -0.13% | 0.55% |
| 2013 | 0.25% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.05% | -0.25% | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.15% | 0.05% | -0.02% | 0.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NTAUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NTAUX (Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.27 | $0.17 | $0.06 | $0.11 | $0.12 | $0.14 | $0.09 | $0.09 | $0.06 | $0.07 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.01% | 2.70% | 1.72% | 0.55% | 1.12% | 1.18% | 1.37% | 0.85% | 0.89% | 0.61% | 0.65% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.08 | $0.17 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.12 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.14 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.09 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2015 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income показал максимальную просадку в 2.57%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.
Текущая просадка Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.57% | 22 сент. 2021 г. | 274 | 21 окт. 2022 г. | 63 | 24 янв. 2023 г. | 337 |
| -2.44% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 43 | 21 мая 2020 г. | 52 |
| -0.5% | 3 февр. 2023 г. | 12 | 21 февр. 2023 г. | 16 | 15 мар. 2023 г. | 28 |
| -0.36% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 35 | 24 янв. 2017 г. | 104 |
| -0.34% | 28 мая 2013 г. | 20 | 24 июн. 2013 г. | 67 | 27 сент. 2013 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income составляет 0.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.