NuStar Energy L.P. (NS)
Информация о компании
Основные показатели
$2.78B
$0.26
84.46
2.29
$23.00
3.56%
4.96
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
NS
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.77% | 9.30% | -1.48% | -3.01% | -2.70% | 19.67% | |||||||
| 2023 | 4.69% | -4.57% | 0.19% | 2.81% | 4.29% | 4.96% | 4.84% | -4.55% | 4.06% | -1.95% | 13.86% | -1.89% | 28.49% |
| 2022 | 5.67% | -2.71% | -9.65% | 5.89% | 7.99% | -12.77% | 8.07% | 8.40% | -15.41% | 19.26% | 3.98% | -2.02% | 11.55% |
| 2021 | 5.83% | 20.26% | -4.53% | 12.11% | -2.14% | -1.64% | -8.25% | 0.68% | -3.14% | 1.08% | -9.72% | 13.43% | 21.45% |
| 2020 | 5.65% | -15.07% | -62.16% | 41.79% | 47.36% | -17.79% | 0.70% | -3.23% | -21.62% | -6.87% | 39.89% | 8.43% | -37.07% |
| 2019 | 21.79% | 4.04% | 3.78% | 1.12% | 1.40% | 0.67% | 6.85% | -3.11% | 3.06% | -1.62% | 3.40% | -8.40% | 34.94% |
| 2018 | 11.25% | -31.89% | -7.07% | 3.78% | 18.92% | -7.32% | 12.32% | 11.32% | 0.43% | -14.78% | 4.39% | -13.41% | -22.10% |
| 2017 | 11.06% | -3.62% | -0.50% | -7.33% | -3.15% | 2.30% | -7.18% | -4.05% | 0.25% | -17.96% | -9.75% | 3.06% | -33.37% |
| 2016 | -19.13% | 11.67% | 15.33% | 24.85% | -0.34% | 1.28% | 0.70% | -2.13% | 3.29% | -4.82% | 3.68% | 4.31% | 37.55% |
| 2015 | 5.77% | 5.03% | -3.71% | 10.68% | -5.53% | -4.90% | -4.68% | -5.86% | -14.11% | 13.01% | -19.11% | 0.20% | -24.92% |
| 2014 | -2.92% | 3.05% | 10.08% | 6.21% | 1.33% | 6.88% | 1.34% | 7.02% | -0.23% | -7.80% | -6.22% | 3.12% | 22.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NS составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NuStar Energy L.P. (NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.80 | $2.40 | $2.90 | $4.38 | $4.38 | $4.38 | $4.38 |
Дивидендный доход | 8.57% | 10.00% | 10.08% | 12.49% | 9.28% | 13.83% | 14.62% | 8.80% | 10.92% | 7.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NuStar Energy L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.61 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2018 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.90 |
| 2017 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $4.38 |
| 2016 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $4.38 |
| 2015 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $4.38 |
| 2014 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $4.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NuStar Energy L.P. показал максимальную просадку в 83.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.65% | 1 мая 2015 г. | 1229 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -51.81% | 11 июл. 2007 г. | 318 | 10 окт. 2008 г. | 310 | 5 янв. 2010 г. | 628 |
| -36.51% | 14 дек. 2010 г. | 482 | 12 нояб. 2012 г. | 337 | 18 мар. 2014 г. | 819 |
| -20.53% | 10 сент. 2014 г. | 58 | 1 дек. 2014 г. | 97 | 22 апр. 2015 г. | 155 |
| -18.96% | 26 апр. 2005 г. | 245 | 13 апр. 2006 г. | 168 | 12 дек. 2006 г. | 413 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NuStar Energy L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании NuStar Energy L.P., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -50.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NuStar Energy L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NS коэффициент P/E составляет 84.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NS коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NS коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NS коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |