Сравнение NS с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NuStar Energy L.P. (NS) и Energy Transfer LP (ET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NS или ET.
Основные характеристики
| NS | ET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.67% | 20.09% |
| Дох-ть за 1 год | 40.94% | 39.44% |
| Дох-ть за 3 года | 16.44% | 26.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.09% | 11.34% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.39% | 3.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.63 |
| Дневная вол-ть | 30.25% | 14.81% |
| Макс. просадка | -83.65% | -87.81% |
| Current Drawdown | -19.90% | -3.40% |
Фундаментальные показатели
| NS | ET | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.78B | $53.72B |
| Прибыль на акцию | $0.26 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 84.46 | 14.62 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 0.58 |
| Выручка (12 мес.) | $1.63B | $81.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $831.29M | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $715.65M | $13.05B |
Корреляция
Корреляция между NS и ET составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NS и ET
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NS показывает доходность 19.67%, а ET немного выше – 20.09%. За последние 10 лет акции NS уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -0.39% против 3.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NS c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuStar Energy L.P. (NS) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NS и ET
Дивидендная доходность NS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности ET в 7.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS NuStar Energy L.P. | 6.43% | 8.57% | 10.00% | 10.08% | 12.49% | 9.28% | 13.83% | 14.62% | 8.80% | 10.92% | 7.58% | 8.59% |
ET Energy Transfer LP | 7.90% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок NS и ET
Максимальная просадка NS за все время составила -83.65%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NS и ET
NuStar Energy L.P. (NS) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NS и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuStar Energy L.P. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности