Сравнение NS с USLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NuStar Energy L.P. (NS) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NS или USLM.
Основные характеристики
| NS | USLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.67% | 62.13% |
| Дох-ть за 1 год | 40.94% | 107.01% |
| Дох-ть за 3 года | 16.44% | 38.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.09% | 37.50% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.39% | 22.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 3.40 |
| Дневная вол-ть | 30.25% | 32.51% |
| Макс. просадка | -83.65% | -77.21% |
| Current Drawdown | -19.90% | -0.53% |
Фундаментальные показатели
| NS | USLM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.78B | $2.09B |
| Прибыль на акцию | $0.26 | $13.99 |
| Цена/прибыль | 84.46 | 26.18 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $1.63B | $286.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $831.29M | $92.26M |
| EBITDA (12 мес.) | $715.65M | $115.39M |
Корреляция
Корреляция между NS и USLM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NS и USLM
С начала года, NS показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью 62.13%. За последние 10 лет акции NS уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: -0.39% против 22.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NS c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuStar Energy L.P. (NS) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NS и USLM
Дивидендная доходность NS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности USLM в 0.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS NuStar Energy L.P. | 6.43% | 8.57% | 10.00% | 10.08% | 12.49% | 9.28% | 13.83% | 14.62% | 8.80% | 10.92% | 7.58% | 8.59% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.05% | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 1.30% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.18% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NS и USLM
Максимальная просадка NS за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки USLM в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS и USLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NS и USLM
Текущая волатильность для NuStar Energy L.P. (NS) составляет 6.96%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NS и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuStar Energy L.P. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности