Сравнение NS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NuStar Energy L.P. (NS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NS или JPM.
Основные характеристики
| NS | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.67% | 20.25% |
| Дох-ть за 1 год | 40.94% | 54.46% |
| Дох-ть за 3 года | 16.44% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.09% | 16.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.39% | 17.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 3.25 |
| Дневная вол-ть | 30.25% | 16.43% |
| Макс. просадка | -83.65% | -74.02% |
| Current Drawdown | -19.90% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| NS | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.78B | $570.80B |
| Прибыль на акцию | $0.26 | $16.58 |
| Цена/прибыль | 84.46 | 11.99 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $1.63B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $831.29M | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между NS и JPM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NS и JPM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NS показывает доходность 19.67%, а JPM немного выше – 20.25%. За последние 10 лет акции NS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -0.39% против 17.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuStar Energy L.P. (NS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NS и JPM
Дивидендная доходность NS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности JPM в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS NuStar Energy L.P. | 6.43% | 8.57% | 10.00% | 10.08% | 12.49% | 9.28% | 13.83% | 14.62% | 8.80% | 10.92% | 7.58% | 8.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок NS и JPM
Максимальная просадка NS за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NS и JPM
NuStar Energy L.P. (NS) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuStar Energy L.P. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности