Хотите диверсифицировать портфель помимо NORW? У ETF ниже самая низкая корреляция с NORW — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NORW.
Лучшие диверсификаторы для NORW
985 ETF имеют низкую корреляцию с NORW (менее 0.3), из них 75 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.19, почти не изменилась с -0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.19 | -0.16 | -0.16 | 61 | Leveraged Currency | NORW vs YCS | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.16 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | NORW vs WEEK | |
| iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | -0.10 | 0.04 | 0.08 | 95 | Municipal Bonds | NORW vs MEAR | |
| Invesco Short Term Treasury ETF | -0.10 | -0.01 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | NORW vs TBLL | |
| Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | -0.09 | 0.04 | 0.01 | 99 | Ultrashort Bond | NORW vs GSST |
Смотреть все 1589 диверсификаторов для NORW
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит NORW
Добавьте NORW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NORW