Сравнение NECB с GNTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NECB или GNTY.
Основные характеристики
| NECB | GNTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 80.30% | 8.66% |
| Дох-ть за 1 год | 95.74% | 27.01% |
| Дох-ть за 3 года | 44.95% | -1.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.45% | 6.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.41 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 5.90 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 13.00 | 2.50 |
| Индекс Язвы | 7.44% | 10.46% |
| Дневная вол-ть | 28.33% | 36.79% |
| Макс. просадка | -62.32% | -44.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.39% |
Фундаментальные показатели
| NECB | GNTY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $395.37M | $407.73M |
| EPS | $3.69 | $2.38 |
| Цена/прибыль | 8.43 | 15.00 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $159.69M | $146.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $159.69M | $159.50M |
| EBITDA (12 мес.) | $17.83M | $35.21M |
Корреляция
Корреляция между NECB и GNTY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NECB и GNTY
С начала года, NECB показывает доходность 80.30%, что значительно выше, чем у GNTY с доходностью 8.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NECB c GNTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NECB и GNTY
Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности GNTY в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 1.80% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.65% | 1.69% | 1.66% | 1.25% |
GNTY Guaranty Bancshares, Inc. | 2.66% | 2.74% | 2.54% | 2.13% | 2.86% | 2.34% | 2.21% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NECB и GNTY
Максимальная просадка NECB за все время составила -62.32%, что больше максимальной просадки GNTY в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и GNTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NECB и GNTY
Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 12.02%, в то время как у Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NECB и GNTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Guaranty Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности