PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NECB с GNTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NECB с GNTY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NECB или GNTY.

Корреляция

Корреляция между NECB и GNTY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NECB и GNTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
303.67%
78.86%
NECB
GNTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NECB:

1.56

GNTY:

1.11

Коэф-т Сортино

NECB:

2.14

GNTY:

1.67

Коэф-т Омега

NECB:

1.28

GNTY:

1.21

Коэф-т Кальмара

NECB:

1.56

GNTY:

1.37

Коэф-т Мартина

NECB:

3.44

GNTY:

6.35

Индекс Язвы

NECB:

14.61%

GNTY:

6.20%

Дневная вол-ть

NECB:

32.17%

GNTY:

35.44%

Макс. просадка

NECB:

-60.10%

GNTY:

-44.55%

Текущая просадка

NECB:

-25.94%

GNTY:

-5.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NECB:

$283.21M

GNTY:

$453.60M

EPS

NECB:

$3.44

GNTY:

$2.91

Коэффициент P/E

NECB:

6.48

GNTY:

13.73

Коэффициент PEG

NECB:

0.00

GNTY:

0.00

Коэффициент P/S

NECB:

2.71

GNTY:

3.66

Коэффициент P/B

NECB:

0.87

GNTY:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

NECB:

$92.55M

GNTY:

$104.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

NECB:

$92.55M

GNTY:

$122.03M

EBITDA (12 мес.)

NECB:

$35.55M

GNTY:

$19.57M

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у GNTY с доходностью 15.45%.

NECB

С начала года

-5.81%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-15.20%

1 год

49.41%

5 лет

50.20%

10 лет

34.33%

GNTY

С начала года

15.45%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

22.46%

1 год

39.25%

5 лет

15.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NECB и GNTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг риск-скорректированной доходности NECB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NECB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
GNTY
Ранг риск-скорректированной доходности GNTY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNTY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNTY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNTY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NECB c GNTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NECB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NECB: 1.56
GNTY: 1.11
Коэффициент Сортино NECB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NECB: 2.14
GNTY: 1.67
Коэффициент Омега NECB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NECB: 1.28
GNTY: 1.21
Коэффициент Кальмара NECB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NECB: 1.56
GNTY: 1.37
Коэффициент Мартина NECB, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NECB: 3.44
GNTY: 6.35

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GNTY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и GNTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.11
NECB
GNTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и GNTY

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности GNTY в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		3.31%2.29%1.01%2.82%1.82%1.11%1.01%1.08%1.19%1.65%1.69%1.66%
GNTY
Guaranty Bancshares, Inc.		2.44%2.77%2.74%2.54%2.13%2.86%2.34%2.21%1.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NECB и GNTY

Максимальная просадка NECB за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки GNTY в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и GNTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.94%
-5.65%
NECB
GNTY

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и GNTY

Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что NECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
9.47%
NECB
GNTY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NECB и GNTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Guaranty Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию