PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NECB с GNTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NECB с GNTY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NECB или GNTY.

Корреляция

Корреляция между NECB и GNTY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NECB и GNTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NECB:

1.16

GNTY:

1.16

Коэф-т Сортино

NECB:

1.76

GNTY:

1.76

Коэф-т Омега

NECB:

1.22

GNTY:

1.22

Коэф-т Кальмара

NECB:

1.21

GNTY:

1.45

Коэф-т Мартина

NECB:

2.44

GNTY:

6.72

Индекс Язвы

NECB:

15.99%

GNTY:

6.22%

Дневная вол-ть

NECB:

32.36%

GNTY:

35.31%

Макс. просадка

NECB:

-60.10%

GNTY:

-44.55%

Текущая просадка

NECB:

-24.96%

GNTY:

-3.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NECB:

$294.14M

GNTY:

$470.88M

EPS

NECB:

$3.44

GNTY:

$2.91

Коэффициент P/E

NECB:

6.72

GNTY:

14.27

Коэффициент PEG

NECB:

0.00

GNTY:

0.00

Коэффициент P/S

NECB:

2.82

GNTY:

3.80

Коэффициент P/B

NECB:

0.90

GNTY:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

NECB:

$131.66M

GNTY:

$150.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

NECB:

$92.55M

GNTY:

$122.03M

EBITDA (12 мес.)

NECB:

$65.97M

GNTY:

$30.42M

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у GNTY с доходностью 18.97%.

NECB

С начала года

-4.56%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-20.60%

1 год

37.22%

3 года

30.85%

5 лет

35.00%

10 лет

17.90%

GNTY

С начала года

18.97%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

12.74%

1 год

40.81%

3 года

8.02%

5 лет

15.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Community Bancorp, Inc.

Guaranty Bancshares, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NECB и GNTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг риск-скорректированной доходности NECB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NECB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
GNTY
Ранг риск-скорректированной доходности GNTY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNTY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNTY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NECB c GNTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNTY равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и GNTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и GNTY

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности GNTY в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		3.26%2.29%1.01%2.82%1.89%1.49%1.35%1.44%1.59%2.04%2.26%2.23%
GNTY
Guaranty Bancshares, Inc.		2.37%2.77%2.74%2.54%2.13%2.86%2.34%2.21%1.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NECB и GNTY

Максимальная просадка NECB за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки GNTY в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и GNTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и GNTY

Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что NECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NECB и GNTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Guaranty Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
39.11M
45.32M
(NECB) Общая выручка
(GNTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию