Хотите диверсифицировать портфель помимо NANR? У ETF ниже самая низкая корреляция с NANR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NANR.
Лучшие диверсификаторы для NANR
670 ETF имеют низкую корреляцию с NANR (менее 0.3), из них 27 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.15, почти не изменилась с -0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.15 | -0.09 | -0.09 | 99 | Ultrashort Bond | NANR vs WEEK | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.11 | -0.09 | -0.10 | 61 | Leveraged Currency | NANR vs YCS | |
| Obra Opportunistic Structured Products ETF | -0.09 | -0.07 | -0.07 | 68 | Multisector Bonds | NANR vs OOSP | |
| Franklin Short Duration U.S. Government ETF | -0.09 | -0.01 | 0.01 | 95 | Mortgage Backed Securities | NANR vs FTSD | |
| Brookmont Catastrophic Bond ETF | -0.08 | — | — | 93 | Nontraditional Bonds | NANR vs ILS |
Смотреть все 1587 диверсификаторов для NANR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит NANR
Добавьте NANR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NANR