Muzinich Low Duration Fund (MZLSX)
Информация о фонде
| ISIN | US74316P1324 |
|---|---|
| Эмитент | Muzinich |
| Дата выпуска | 29 июн. 2016 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MZLSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Muzinich Low Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Muzinich Low Duration Fund показал доход в 4.88% с начала года и 8.52% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.88% | 17.95% |
| 1 месяц | 0.85% | 3.13% |
| 6 месяцев | 3.99% | 9.95% |
| 1 год | 8.52% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.09% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MZLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.10% | 0.59% | -0.03% | 0.83% | 0.51% | 1.08% | 0.86% | 4.88% | ||||
| 2023 | 1.47% | 0.18% | -0.34% | 0.64% | 0.30% | 0.30% | 0.96% | 0.35% | 0.14% | 0.36% | 1.47% | 1.57% | 7.63% |
| 2022 | -0.64% | -1.16% | -0.77% | -0.67% | -0.26% | -2.08% | 1.32% | 0.01% | -1.61% | 0.55% | 1.42% | 0.48% | -3.41% |
| 2021 | 0.27% | 0.34% | 0.45% | 0.18% | 0.33% | 0.35% | 0.25% | 0.37% | 0.02% | -0.35% | -0.09% | 0.35% | 2.50% |
| 2020 | 0.79% | -0.43% | -9.81% | 4.20% | 1.72% | 1.77% | 1.22% | 0.92% | -0.10% | 0.41% | 1.92% | 0.69% | 2.64% |
| 2019 | 1.17% | 0.94% | 0.94% | 0.95% | 0.03% | 0.96% | 0.56% | 0.56% | 0.13% | 0.22% | 0.35% | 0.78% | 7.86% |
| 2018 | 0.18% | -0.12% | 0.01% | 0.48% | -0.19% | -0.11% | 0.59% | 0.40% | 0.21% | -0.15% | -0.55% | 0.05% | 0.80% |
| 2017 | 0.42% | 0.67% | 0.12% | 0.59% | 0.50% | 0.10% | 0.69% | 0.20% | 0.29% | 0.49% | 0.00% | 0.10% | 4.26% |
| 2016 | 0.33% | 0.22% | 0.33% | -0.27% | -1.10% | 1.70% | 1.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MZLSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Muzinich Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.45 | $0.35 | $0.62 | $0.21 | $0.22 | $0.82 | $0.19 | $0.08 |
Дивидендный доход | 5.00% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Muzinich Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.13 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.26 | $0.45 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.36 | $0.62 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.21 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.11 | $0.22 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.59 | $0.82 |
| 2017 | $0.11 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Muzinich Low Duration Fund показал максимальную просадку в 12.66%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.66% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 24 мар. 2020 г. | 165 | 16 нояб. 2020 г. | 187 |
| -6.09% | 23 сент. 2021 г. | 267 | 13 окт. 2022 г. | 220 | 30 авг. 2023 г. | 487 |
| -1.76% | 26 окт. 2016 г. | 21 | 23 нояб. 2016 г. | 20 | 22 дек. 2016 г. | 41 |
| -1.09% | 3 окт. 2018 г. | 47 | 10 дек. 2018 г. | 30 | 24 янв. 2019 г. | 77 |
| -0.49% | 8 нояб. 2017 г. | 6 | 15 нояб. 2017 г. | 32 | 3 янв. 2018 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Muzinich Low Duration Fund составляет 0.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.