Muzinich Low Duration Fund (MZLSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции MZLSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MZLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,201.

Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) показал доход в 1.32% с начала года и 5.11% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 5 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MZLSX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.

Muzinich Low Duration Fund has an annualized alpha of 3.22%, beta of 0.03, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2016.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.56%) than losses (10.18%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MZLSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MZLSX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Muzinich Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Muzinich Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Muzinich Low Duration Fund показал максимальную просадку в 12.66%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.