Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции MWLDX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,087.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) показал доход в 0.54% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWLDX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении MWLDX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 26 июн. 2002 г. с доходностью -2.8%.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 1997.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.79%) than losses (1.73%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MWLDX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MWLDX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Metropolitan West Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 19.48%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка Metropolitan West Low Duration Bond Fund составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.