MetWest ESG Securitized Fund (MWESX)
Информация о фонде
| Эмитент | Metropolitan West Funds |
|---|---|
| Дата выпуска | 29 сент. 2021 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $3,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MWESX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MWESX с PONAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MetWest ESG Securitized Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MetWest ESG Securitized Fund показал доход в 11.70% с начала года и 19.23% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.70% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.50% | 1.45% |
| 6 месяцев | 12.43% | 8.81% |
| 1 год | 19.23% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.79% | -1.31% | 1.18% | -0.36% | 2.00% | 1.76% | 3.38% | 1.83% | 11.70% | ||||
| 2023 | 3.52% | -2.54% | 0.88% | 0.87% | -1.14% | -1.02% | 0.18% | -0.24% | -2.40% | -1.89% | 5.45% | 4.81% | 6.26% |
| 2022 | -1.42% | -1.33% | -2.89% | -2.84% | -0.07% | -1.50% | 2.41% | -2.88% | -4.75% | -2.65% | 3.68% | -0.47% | -14.02% |
| 2021 | -0.28% | 0.04% | -0.11% | -0.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MWESX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MetWest ESG Securitized Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.37 | $0.22 | $0.02 |
Дивидендный доход | 6.75% | 4.39% | 2.65% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MetWest ESG Securitized Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.43 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.37 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MetWest ESG Securitized Fund показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.
Текущая просадка MetWest ESG Securitized Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.88% | 8 нояб. 2021 г. | 490 | 19 окт. 2023 г. | 218 | 3 сент. 2024 г. | 708 |
| -0.7% | 5 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 11 | 5 нояб. 2021 г. | 24 |
| -0.22% | 11 сент. 2024 г. | 2 | 12 сент. 2024 г. | 2 | 16 сент. 2024 г. | 4 |
| -0.11% | 17 сент. 2024 г. | 1 | 17 сент. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MetWest ESG Securitized Fund составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.