MetWest ESG Securitized Fund (MWESX)
Информация о фонде
29 сент. 2021 г.
$3,000,000
Комиссия
Комиссия MWESX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MetWest ESG Securitized Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MetWest ESG Securitized Fund показал доход в 1.71% с начала года и 13.10% за последние 12 месяцев.
MWESX
1.71%
-1.03%
0.78%
13.10%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79% | 2.55% | -0.10% | -1.50% | 1.71% | ||||||||
| 2024 | 0.79% | -1.31% | 1.18% | -0.36% | 2.00% | 1.77% | 3.38% | 1.83% | 1.57% | -2.36% | 1.29% | -1.49% | 8.44% |
| 2023 | 3.51% | -2.54% | 0.89% | 0.87% | -1.14% | -1.03% | 0.18% | -0.24% | -2.41% | -1.88% | 5.45% | 4.81% | 6.24% |
| 2022 | -1.42% | -1.33% | -2.89% | -2.84% | -0.07% | -1.50% | 2.41% | -2.88% | -4.75% | -2.64% | 3.68% | -0.47% | -14.02% |
| 2021 | -0.28% | 0.04% | -0.11% | -0.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MWESX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MetWest ESG Securitized Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.63 | $0.37 | $0.22 | $0.02 |
Дивидендный доход | 6.68% | 7.37% | 4.37% | 2.66% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MetWest ESG Securitized Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.12 | ||||||||
| 2024 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.63 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.37 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MetWest ESG Securitized Fund показал максимальную просадку в 18.90%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.
Текущая просадка MetWest ESG Securitized Fund составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.9% | 8 нояб. 2021 г. | 490 | 19 окт. 2023 г. | 218 | 3 сент. 2024 г. | 708 |
| -4.28% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | 32 | 28 февр. 2025 г. | 113 |
| -3.08% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -1.48% | 4 мар. 2025 г. | 18 | 27 мар. 2025 г. | 3 | 1 апр. 2025 г. | 21 |
| -0.7% | 5 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 11 | 5 нояб. 2021 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MetWest ESG Securitized Fund составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.