- ISIN
- US5896192045
- CUSIP
- 589619204
- Эмитент
- Meridian
- Дата выпуска
- 10 февр. 1994 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVALX
Meridian Contrarian Fund (MVALX) прибавил 16.5% с начала года. Текущая цена акции MVALX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MVALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Meridian Contrarian Fund (MVALX) показал доход в 16.52% с начала года и 30.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MVALX составила 13.90%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Meridian Contrarian Fund
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 13.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MVALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MVALX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.96% | 3.94% | -7.33% | 9.74% | 3.93% | 1.04% | 16.52% | ||||||
| 2025 | 5.03% | -8.39% | -3.96% | -1.02% | 9.55% | 7.36% | 1.70% | 2.45% | 2.42% | 3.63% | -2.08% | 0.80% | 17.43% |
| 2024 | -1.92% | 3.13% | 5.04% | -7.05% | 3.86% | -1.63% | 5.06% | 0.36% | 1.34% | -1.88% | 10.84% | -6.42% | 9.73% |
| 2023 | 8.35% | -2.67% | 0.11% | -1.27% | -0.20% | 5.72% | 4.25% | -4.48% | -5.76% | -7.24% | 8.87% | 7.84% | 12.40% |
| 2022 | -7.96% | 2.46% | 0.44% | -8.15% | 1.13% | -10.11% | 9.46% | -2.52% | -9.35% | 9.12% | 5.22% | -5.12% | -16.67% |
| 2021 | 1.70% | 9.36% | 2.37% | 4.19% | 1.78% | -0.26% | -1.55% | 1.05% | -2.88% | 5.26% | -1.84% | 5.36% | 26.66% |
Метрики бенчмарка
Meridian Contrarian Fund has an annualized alpha of 3.62%, beta of 0.86, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.95%) than losses (87.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.62%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 97.95%
- Участие в снижении
- 87.73%
Комиссия
Комиссия MVALX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVALX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.46 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 10.92 | -0.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meridian Contrarian Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.11 | $5.11 | $1.63 | $1.99 | $3.92 | $6.49 | $2.06 | $2.81 | $7.89 | $4.42 | $0.19 | $5.37 |
Дивидендный доход | 10.99% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meridian Contrarian Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.11 | $5.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $3.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.49 | $6.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Meridian Contrarian Fund показал максимальную просадку в 50.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Meridian Contrarian Fund составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.65%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 5d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -42.06%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 23d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.72%окт. 1998 г. | 1y 15d | 7mo | 1y 7moсент. 1997 г. - май 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.68%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 10mo 13d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.80%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 2mo 19d | 6mo 25dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| MVALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -56.78% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -9.10% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -18.90% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -25.43% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -33.92% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -3.21% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -10.71% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.04% | +1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVALX
Добавьте Meridian Contrarian Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVALX