График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Meridian Contrarian Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Meridian Contrarian Fund (MVALX) показал доход в -2.28% с начала года и 24.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MVALX составила 11.80%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Meridian Contrarian Fund
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 11.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MVALX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.96% | 3.94% | -10.43% | -2.28% | |||||||||
| 2025 | 5.03% | -8.39% | -3.96% | -1.02% | 9.55% | 7.36% | 1.70% | 2.45% | 2.42% | 3.63% | -2.08% | 0.80% | 17.43% |
| 2024 | -1.92% | 3.13% | 5.04% | -7.05% | 3.86% | -1.63% | 5.06% | 0.36% | 1.34% | -1.88% | 10.84% | -6.42% | 9.73% |
| 2023 | 8.35% | -2.67% | 0.11% | -1.27% | -0.20% | 5.72% | 4.25% | -4.48% | -5.76% | -7.24% | 8.87% | 7.84% | 12.40% |
| 2022 | -7.96% | 2.46% | 0.44% | -8.15% | 1.13% | -10.11% | 9.46% | -2.52% | -9.35% | 9.12% | 5.22% | -5.12% | -16.67% |
| 2021 | 1.70% | 9.36% | 2.37% | 4.19% | 1.78% | -0.26% | -1.55% | 1.05% | -2.88% | 5.26% | -1.84% | 5.36% | 26.66% |
Метрики бенчмарка
Meridian Contrarian Fund: годовая альфа составляет 3.55%, бета — 0.86, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 08.02.1994.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.18%) было выше, чем в снижении (88.21%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.86 и R² 0.73 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.55%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 98.18%
- Участие в снижении
- 88.21%
Комиссия
Комиссия MVALX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVALX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MVALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 6.61 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MVALX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meridian Contrarian Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.11 | $5.11 | $1.63 | $1.99 | $3.92 | $6.49 | $2.06 | $2.81 | $7.89 | $4.42 | $0.19 | $5.37 |
Дивидендный доход | 13.11% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meridian Contrarian Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.11 | $5.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $3.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.49 | $6.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Meridian Contrarian Fund показал максимальную просадку в 50.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Meridian Contrarian Fund составляет 11.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.65% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1176 |
| -42.06% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
| -28.72% | 23 сент. 1997 г. | 264 | 8 окт. 1998 г. | 144 | 6 мая 1999 г. | 408 |
| -25.68% | 20 мая 2002 г. | 100 | 9 окт. 2002 г. | 215 | 18 авг. 2003 г. | 315 |
| -24.8% | 3 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 50 | 26 июн. 2025 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...