График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) показал доход в -0.63% с начала года и 2.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSCVX составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSCVX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 1.49% | -2.86% | -0.63% | |||||||||
| 2025 | 0.18% | 1.23% | -1.49% | -1.01% | -0.35% | 0.51% | -0.46% | 0.83% | 2.42% | 1.22% | 0.37% | 0.07% | 3.53% |
| 2024 | 0.20% | 0.18% | 0.00% | -1.04% | 0.09% | 1.54% | 0.71% | 0.50% | 1.10% | -1.22% | 1.63% | -0.93% | 2.74% |
| 2023 | 3.02% | -2.30% | 1.34% | -0.10% | -0.54% | 0.82% | 0.29% | -1.06% | -2.87% | -1.85% | 6.88% | 2.70% | 6.09% |
| 2022 | -3.08% | -0.85% | -4.02% | -4.03% | 2.32% | -3.50% | 3.83% | -2.48% | -4.43% | -1.13% | 6.05% | 0.18% | -11.16% |
| 2021 | 0.82% | -1.71% | 0.74% | 1.08% | 0.54% | 0.34% | 0.81% | -0.46% | -0.82% | -0.18% | 1.09% | 0.10% | 2.34% |
Метрики бенчмарка
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund: годовая альфа составляет 3.28%, бета — 0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.58%) было выше, чем в снижении (13.61%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.28%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 17.58%
- Участие в снижении
- 13.61%
Комиссия
Комиссия MSCVX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSCVX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.61 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSCVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.43 | $0.37 | $0.28 | $0.27 | $0.23 | $0.27 | $0.30 | $0.31 | $0.32 | $0.32 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.34% | 4.45% | 3.84% | 2.84% | 2.81% | 2.13% | 2.48% | 2.78% | 3.01% | 3.07% | 3.16% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.37 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund показал максимальную просадку в 17.13%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.13% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 799 | 5 янв. 2026 г. | 1107 |
| -13.91% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 170 | 19 нояб. 2020 г. | 185 |
| -7.44% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 255 | 6 дек. 2017 г. | 359 |
| -2.97% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.51% | 16 февр. 2021 г. | 8 | 25 февр. 2021 г. | 68 | 3 июн. 2021 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...