PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56064B7120

Эмитент

MainStay

Дата выпуска

27 февр. 2013 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MSCVX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) показал доход в -2.83% с начала года и 0.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSCVX составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MSCVX

С начала года

-2.83%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-3.75%

1 год

0.11%

3 года

1.38%

5 лет

0.28%

10 лет

2.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.12%0.98%-1.77%-1.29%-0.64%-2.83%
20240.50%0.18%-0.31%-0.74%0.09%1.25%1.00%0.20%1.40%-1.22%1.34%-0.94%2.74%
20233.31%-2.30%1.35%-0.10%-0.25%0.81%0.30%-1.06%-3.17%-1.24%6.88%2.40%6.73%
2022-3.08%-0.85%-4.02%-4.24%2.55%-3.50%3.57%-2.24%-4.43%-1.13%6.05%-0.10%-11.41%
20210.54%-1.72%0.93%1.08%0.36%0.53%0.63%-0.28%-0.82%-0.36%1.28%0.10%2.24%
20201.97%1.76%-5.53%-2.25%4.13%1.06%1.97%-0.63%-0.08%-0.17%2.15%0.69%4.83%
20190.42%0.53%1.88%0.42%1.56%0.32%0.79%2.18%-0.70%-0.07%0.21%0.40%8.18%
2018-1.10%-0.33%0.65%-0.02%1.64%0.07%0.35%0.45%-0.52%-1.03%0.73%0.82%1.67%
2017-0.13%0.68%0.48%0.87%1.94%-0.02%0.75%0.74%-0.32%-0.05%0.05%1.22%6.37%
20160.68%0.28%1.15%1.33%0.92%1.95%-0.41%0.51%-0.63%-1.18%-5.00%1.48%0.90%
20151.98%-1.08%0.39%-0.40%-0.01%-0.30%0.61%0.00%0.82%0.81%0.99%1.28%5.16%
20142.50%1.63%1.07%1.57%2.19%0.12%0.31%1.69%0.80%0.99%0.08%1.09%14.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSCVX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSCVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.34$0.34$0.29$0.24$0.27$0.28$0.31$0.32$0.32$0.33$0.35

Дивидендный доход

3.29%3.54%3.42%3.01%2.13%2.47%2.58%3.02%3.11%3.17%3.21%3.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.31
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.32
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund показал максимальную просадку в 17.14%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund составляет 5.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.14%22 июл. 2021 г.32325 окт. 2022 г.———
-13.91%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.185
-11.28%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17516 мая 2014 г.262
-7.44%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.2556 дек. 2017 г.359
-3.46%25 янв. 2021 г.2425 февр. 2021 г.959 июл. 2021 г.119
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...