- ISIN
- US56064B7120
- Эмитент
- MainStay
- Дата выпуска
- 27 февр. 2013 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSCVX
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции MSCVX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSCVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) показал доход в 1.78% с начала года и 7.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSCVX составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSCVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSCVX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 1.49% | -2.39% | 1.22% | 0.49% | 0.21% | 1.78% | ||||||
| 2025 | 0.18% | 1.23% | -1.49% | -1.01% | -0.35% | 0.51% | -0.46% | 0.83% | 2.42% | 1.22% | 0.37% | 0.07% | 3.53% |
| 2024 | 0.20% | 0.18% | 0.00% | -1.04% | 0.09% | 1.54% | 0.71% | 0.50% | 1.10% | -1.22% | 1.63% | -0.93% | 2.74% |
| 2023 | 3.02% | -2.30% | 1.34% | -0.10% | -0.54% | 0.82% | 0.29% | -1.06% | -2.87% | -1.85% | 6.88% | 2.70% | 6.09% |
| 2022 | -3.08% | -0.85% | -4.02% | -4.03% | 2.32% | -3.50% | 3.83% | -2.48% | -4.43% | -1.13% | 6.05% | 0.18% | -11.16% |
| 2021 | 0.82% | -1.71% | 0.74% | 1.08% | 0.54% | 0.34% | 0.81% | -0.46% | -0.82% | -0.18% | 1.09% | 0.10% | 2.34% |
Метрики бенчмарка
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.37%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.19%) than losses (13.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.37%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 17.19%
- Участие в снижении
- 13.46%
Комиссия
Комиссия MSCVX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSCVX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.93 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 13.52 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.43 | $0.37 | $0.28 | $0.27 | $0.23 | $0.27 | $0.30 | $0.31 | $0.32 | $0.32 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.27% | 4.45% | 3.84% | 2.84% | 2.81% | 2.13% | 2.48% | 2.78% | 3.01% | 3.07% | 3.16% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.37 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund показал максимальную просадку в 17.13%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.13%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 5moавг. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -13.91%март 2020 г. | 18d | 8mo 4d | 8mo 22dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.44%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 1y 5d | 1y 5moиюль 2016 г. - дек. 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.97%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.51%февр. 2021 г. | 9d | 3mo 8d | 3mo 17dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| MSCVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -56.78% | +39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -9.10% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -18.90% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -25.43% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.13% | -33.92% | +16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.74% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -10.72% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.97% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSCVX
Добавьте MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSCVX