- ISIN
- US61760X2247
- CUSIP
- 61760X224
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 28 дек. 2015 г.
- Категория
- Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции MSAQX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSAQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $964.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) показал доход в 15.68% с начала года и 9.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSAQX составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 14.36%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 10.06%
- Всё время*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSAQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSAQX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | 1.75% | -12.83% | 14.66% | 10.14% | 0.92% | -2.82% | 2.69% | 15.68% | ||||
| 2025 | -1.08% | 1.66% | 1.49% | -0.28% | 2.58% | 4.04% | -0.60% | 0.43% | 6.10% | -2.24% | -5.30% | -4.19% | 2.06% |
| 2024 | -8.83% | 7.09% | 3.85% | 5.56% | 1.55% | -2.03% | -2.33% | 2.12% | 16.12% | -1.57% | 1.36% | -2.70% | 19.71% |
| 2023 | 7.34% | -6.60% | 1.74% | -3.72% | -6.64% | 5.04% | 7.78% | -6.08% | -4.47% | -4.02% | 2.35% | 1.84% | -6.83% |
| 2022 | -4.48% | -3.56% | -11.86% | -5.22% | 0.36% | 0.67% | -1.70% | 0.16% | -9.46% | -13.51% | 27.24% | 2.26% | -22.01% |
| 2021 | 5.26% | 2.91% | -6.55% | 0.37% | 0.40% | -1.45% | -16.65% | 1.39% | -2.15% | 3.64% | -6.15% | -1.71% | -20.52% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio has an annualized alpha of 1.66%, beta of 0.75, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 62.20% of S&P 500 Index downside but only 61.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 61.69%
- Участие в снижении
- 62.20%
Комиссия
Комиссия MSAQX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSAQX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.50 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 10.58 | -9.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.05 | $0.00 | $0.22 | $0.34 | $0.01 | $0.10 | $0.19 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio показал максимальную просадку в 61.11%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio составляет 33.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.11%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-30.89%окт. 2018 г. | 4mo 18d | 11mo 21d | 1y 4moиюнь 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.29%март 2020 г. | 2mo 2d | 2mo 12d | 4mo 14dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-11.24%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 1mo 17d | 2mo 24dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
-10.90%дек. 2016 г. | 2mo 17d | 2mo 1d | 4mo 18dокт. 2016 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| MSAQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -56.78% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -9.10% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -18.90% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.68% | -25.43% | -21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -33.92% | -27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.37% | -0.17% | -33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.58% | -10.69% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 2.14% | +7.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSAQX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSAQX