- ISIN
- US61760X2247
- CUSIP
- 61760X224
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 28 дек. 2015 г.
- Категория
- Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) прибавил 20.2% с начала года. Текущая цена акции MSAQX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSAQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $834.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) показал доход в 20.18% с начала года и 17.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSAQX составила 10.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 13.16%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 10.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSAQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSAQX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | 1.75% | -12.83% | 14.66% | 10.14% | 4.64% | 20.18% | ||||||
| 2025 | -1.08% | 1.66% | 1.49% | -0.28% | 2.58% | 4.04% | -0.60% | 0.43% | 6.10% | -2.24% | -5.30% | -4.19% | 2.06% |
| 2024 | -8.83% | 7.09% | 3.85% | 5.56% | 1.55% | -2.03% | -2.33% | 2.12% | 16.12% | -1.57% | 1.36% | -2.70% | 19.71% |
| 2023 | 7.34% | -6.60% | 1.74% | -3.72% | -6.64% | 5.04% | 7.78% | -6.08% | -4.47% | -4.02% | 2.35% | 1.84% | -6.83% |
| 2022 | -4.48% | -3.56% | -11.86% | -5.22% | 0.36% | 0.67% | -1.70% | 0.16% | -9.46% | -13.51% | 27.24% | 2.26% | -22.01% |
| 2021 | 5.26% | 2.91% | -6.55% | 0.37% | 0.40% | -1.45% | -16.65% | 1.39% | -2.15% | 3.64% | -6.15% | -1.71% | -20.52% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.74, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.12%) than losses (62.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 63.12%
- Участие в снижении
- 62.14%
Комиссия
Комиссия MSAQX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSAQX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSAQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.93 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 13.52 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.05 | $0.00 | $0.22 | $0.34 | $0.01 | $0.10 | $0.19 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio показал максимальную просадку в 61.11%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio составляет 30.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -61.11%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.89%окт. 2018 г. | 4mo 18d | 11mo 21d | 1y 4moиюнь 2018 г. - окт. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -22.29%март 2020 г. | 2mo 2d | 2mo 12d | 4mo 14dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.24%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 1mo 17d | 2mo 24dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.90%дек. 2016 г. | 2mo 17d | 2mo 1d | 4mo 18dокт. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| MSAQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -56.78% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -9.10% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -18.90% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | -25.43% | -27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -33.92% | -27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.78% | -0.74% | -30.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.42% | -10.72% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 1.97% | +7.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSAQX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSAQX