MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX)
Информация о фонде
US57630A4444
19 июн. 2011 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MOGAX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MassMutual 60/40 Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MassMutual 60/40 Allocation Fund показал доход в 2.62% с начала года и 7.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MassMutual 60/40 Allocation Fund составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.49%.
MOGAX
2.62%
2.74%
1.49%
7.03%
1.27%
1.01%
^GSPC (Бенчмарк)
2.70%
2.93%
12.98%
21.82%
13.25%
11.49%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.00% | 1.87% | 2.29% | -3.48% | 3.13% | 0.90% | 2.46% | 2.18% | 1.60% | -2.20% | 3.22% | -6.65% | 4.91% |
| 2023 | 5.39% | -2.68% | 2.13% | 0.98% | -1.34% | 3.57% | 2.14% | -1.98% | -3.80% | -2.34% | 7.32% | 2.39% | 11.72% |
| 2022 | -3.43% | -1.93% | 0.31% | -6.09% | 0.33% | -6.35% | 5.61% | -3.10% | -7.43% | 4.32% | 5.44% | -11.11% | -22.35% |
| 2021 | -0.79% | 2.08% | 2.04% | 3.52% | 1.01% | 0.73% | 1.08% | 1.43% | -2.82% | 3.44% | -1.66% | -6.55% | 3.08% |
| 2020 | 0.53% | -4.96% | -12.00% | 7.58% | 4.11% | 2.37% | 3.86% | 3.60% | -2.05% | -1.25% | 8.36% | 1.57% | 10.41% |
| 2019 | 7.32% | 2.73% | 1.34% | 3.41% | -4.66% | 5.42% | 0.40% | -1.61% | 1.63% | 1.91% | 2.76% | -8.38% | 11.86% |
| 2018 | 4.53% | -3.71% | -1.10% | 0.37% | 1.02% | -0.37% | 2.39% | 1.08% | -0.18% | -6.85% | 1.91% | -17.21% | -18.36% |
| 2017 | 2.10% | 2.05% | 0.81% | 1.30% | 1.48% | 0.58% | 2.12% | 0.19% | 1.89% | 1.67% | 1.55% | 0.07% | 16.95% |
| 2016 | -5.30% | -0.93% | 6.35% | 1.11% | 0.77% | -0.65% | 3.50% | 0.53% | 0.42% | -1.99% | 1.71% | 1.67% | 6.94% |
| 2015 | -1.19% | 4.33% | -0.87% | 0.97% | 0.58% | -1.63% | 0.49% | -9.20% | -2.88% | 5.82% | -0.31% | -4.23% | -8.61% |
| 2014 | -3.00% | 4.36% | -0.09% | 0.17% | 1.65% | 1.88% | -2.18% | 2.49% | -6.29% | 1.79% | 1.14% | -10.67% | -9.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MOGAX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual 60/40 Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.14 | $0.14 | $0.32 | $0.22 | $0.23 | $0.25 | $0.34 | $0.15 | $0.14 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.41% | 1.68% | 1.84% | 3.09% | 2.19% | 2.40% | 2.90% | 3.14% | 1.56% | 1.49% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual 60/40 Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2014 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MassMutual 60/40 Allocation Fund показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.
Текущая просадка MassMutual 60/40 Allocation Fund составляет 15.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.43% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 263 | 8 апр. 2021 г. | 804 |
| -30.24% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -30.14% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 479 | 5 янв. 2018 г. | 884 |
| -19.38% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -10.39% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 70 | 13 сент. 2012 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MassMutual 60/40 Allocation Fund составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.