Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US58805V7001 |
|---|---|
| Эмитент | Mercer Funds |
| Дата выпуска | 20 авг. 2013 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MOFIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mercer Opportunistic Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund показал доход в 0.83% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.83% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.71% | -0.38% |
| 6 месяцев | 1.92% | 11.47% |
| 1 год | 5.39% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.73% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.36% | -0.48% | 0.84% | -1.78% | 1.45% | -0.00% | 0.83% | ||||||
| 2023 | 4.24% | -2.51% | 2.58% | 0.60% | -0.83% | 1.80% | 1.77% | -1.27% | -2.23% | -1.32% | 4.99% | 4.16% | 12.22% |
| 2022 | -1.28% | -2.37% | -1.44% | -3.47% | -1.04% | -4.57% | 2.21% | -0.84% | -4.24% | -0.13% | 4.56% | 0.75% | -11.57% |
| 2021 | -0.40% | -1.03% | -1.34% | 1.46% | 1.13% | 0.31% | 0.20% | 0.61% | -1.41% | -0.20% | -1.33% | 0.58% | -1.48% |
| 2020 | -0.32% | -0.85% | -9.03% | 3.78% | 4.44% | 1.09% | 3.02% | 0.63% | -0.94% | 0.32% | 4.08% | -0.30% | 5.31% |
| 2019 | -0.11% | 0.88% | 1.85% | 0.75% | -1.38% | 0.65% | 0.96% | -0.63% | 0.21% | 3.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MOFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mercer Opportunistic Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.30 | $0.36 |
Дивидендный доход | 6.39% | 6.45% | 3.81% | 3.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.23%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mercer Opportunistic Fixed Income Fund составляет 3.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.23% | 17 дек. 2020 г. | 465 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.08% | 29 окт. 2019 г. | 99 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 182 |
| -1.86% | 21 сент. 2020 г. | 4 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 34 |
| -1.59% | 23 июл. 2019 г. | 29 | 30 авг. 2019 г. | 38 | 24 окт. 2019 г. | 67 |
| -0.55% | 18 апр. 2019 г. | 10 | 2 мая 2019 г. | 16 | 24 мая 2019 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mercer Opportunistic Fixed Income Fund составляет 1.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.