PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Lifetime Income Fund (MLLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Lifetime Income Fund (MLLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55275E4089

CUSIP

55275E408

Эмитент

MFS

Дата выпуска

28 сент. 2005 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MLLIX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime Income Fund

Популярные сравнения:
MLLIX с SCHB
Популярные сравнения:
MLLIX с SCHB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) показал доход в 2.77% с начала года и 6.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLLIX составила 4.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MLLIX

С начала года

2.77%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

0.81%

1 год

6.83%

3 года

4.63%

5 лет

4.53%

10 лет

4.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.60%0.84%-0.87%0.19%0.99%2.77%
20240.06%0.52%1.67%-2.17%2.11%0.68%2.15%1.40%1.38%-1.60%1.87%-1.91%6.19%
20233.98%-2.09%1.63%0.63%-1.12%1.66%1.23%-0.92%-2.51%-1.52%4.85%3.82%9.70%
2022-2.63%-1.12%-0.60%-3.69%0.33%-4.07%3.93%-2.49%-5.20%1.66%3.81%-1.61%-11.53%
2021-0.27%0.17%0.53%2.15%0.66%0.80%1.15%0.71%-1.54%1.44%-0.77%1.46%6.63%
20200.73%-1.46%-6.64%4.77%2.61%1.44%2.82%1.53%-0.90%-0.61%3.99%1.87%10.07%
20193.63%1.10%1.33%1.17%-0.62%2.63%0.42%0.74%0.18%0.89%0.65%1.08%13.95%
20181.04%-1.61%0.07%-0.17%0.65%-0.01%0.81%0.74%-0.14%-2.79%0.63%-1.54%-2.37%
20171.08%1.14%0.13%0.88%0.94%0.20%0.93%0.53%0.38%0.62%0.54%0.59%8.26%
2016-0.82%0.29%2.86%0.87%0.29%1.13%1.52%0.05%0.29%-0.99%-0.76%0.70%5.51%
20150.40%1.36%-0.13%0.36%0.03%-0.94%0.61%-1.85%-0.97%1.97%-0.22%-0.96%-0.40%
2014-0.33%1.92%-0.08%0.34%1.32%0.65%-0.73%1.23%-1.63%1.14%0.72%-0.65%3.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MLLIX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MLLIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLLIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLLIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLLIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLLIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLLIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Lifetime Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.38
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.79
  • За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Lifetime Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.82$0.51$0.52$0.83$0.43$0.49$0.49$0.44$0.52$0.31$0.35

Дивидендный доход

6.48%6.82%4.21%4.46%6.12%3.18%3.83%4.20%3.58%4.40%2.66%2.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46$0.82
2023$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.21$0.51
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29$0.52
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.60$0.83
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20$0.43
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24$0.49
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26$0.49
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26$0.44
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.35$0.52
2015$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15$0.31
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Lifetime Income Fund показал максимальную просадку в 16.84%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Lifetime Income Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.84%21 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.17331 июл. 2009 г.301
-15.64%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.4275 июл. 2024 г.665
-14.81%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.75
-5.53%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.115
-5.26%17 апр. 2015 г.19220 янв. 2016 г.6118 апр. 2016 г.253
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...