- ISIN
- US55275E4089
- CUSIP
- 55275E408
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 28 сент. 2005 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLLIX
MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции MLLIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,181.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) показал доход в 3.39% с начала года и 8.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLLIX составила 5.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
MFS Lifetime Income Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MLLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MLLIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2005 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 10 нояб. 2005 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 1.42% | -2.61% | 2.58% | 0.86% | -0.08% | 3.39% | ||||||
| 2025 | 1.60% | 0.84% | -0.87% | 0.19% | 1.26% | 2.06% | 0.02% | 1.71% | 0.97% | 0.41% | 0.69% | 0.11% | 9.32% |
| 2024 | 0.06% | 0.52% | 1.40% | -2.17% | 2.10% | 0.41% | 2.15% | 1.40% | 1.38% | -1.60% | 1.87% | -1.90% | 5.62% |
| 2023 | 3.98% | -2.08% | 1.63% | 0.63% | -1.12% | 1.66% | 1.23% | -1.16% | -2.51% | -1.81% | 4.85% | 3.82% | 9.12% |
| 2022 | -2.63% | -1.12% | -0.60% | -3.69% | 0.33% | -4.24% | 3.76% | -2.49% | -5.38% | 1.66% | 3.81% | -1.61% | -11.99% |
| 2021 | -0.27% | 0.17% | 0.53% | 2.15% | 0.66% | 0.80% | 1.15% | 0.71% | -1.54% | 1.44% | -0.77% | 1.46% | 6.63% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime Income Fund has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.23, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.23%) than losses (33.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.23 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 34.23%
- Участие в снижении
- 33.80%
Комиссия
Комиссия MLLIX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLLIX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.46 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 10.92 | -0.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.75 | $0.76 | $0.45 | $0.45 | $0.83 | $0.43 | $0.48 | $0.49 | $0.44 | $0.50 | $0.30 |
Дивидендный доход | 7.70% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.38 | $0.75 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.46 | $0.76 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.21 | $0.45 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.28 | $0.45 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.60 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Lifetime Income Fund показал максимальную просадку в 17.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Lifetime Income Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -17.32%нояб. 2008 г. | 11mo 19d | 8mo 16d | 1y 8moдек. 2007 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.08%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -14.82%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2005 года2005 | -8.90%нояб. 2005 г. | 1mo 8d | 12d | 1mo 20dокт. 2005 г. - нояб. 2005 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.91%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 14d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| MLLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -56.78% | +39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -9.10% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | -18.90% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -25.43% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -33.92% | +17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.21% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -10.71% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.04% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MLLIX
Добавьте MFS Lifetime Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLLIX