PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Madison Investors Fund (MINVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Madison Investors Fund (MINVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5574924933

CUSIP

557492493

Эмитент

Madison Funds

Дата выпуска

1 нояб. 1978 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MINVX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

Популярные сравнения:
MINVX с VTWO MINVX с AMAGX MINVX с SCHG MINVX с SWPPX
Популярные сравнения:
MINVX с VTWO MINVX с AMAGX MINVX с SCHG MINVX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Madison Investors Fund (MINVX) показал доход в -0.52% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MINVX составила 12.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

MINVX

С начала года

-0.52%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-5.73%

1 год

6.60%

3 года

12.01%

5 лет

13.90%

10 лет

12.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MINVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.54%-1.56%-4.63%-2.43%2.92%-0.52%
20240.57%5.29%3.53%-3.65%2.82%-0.10%2.85%3.35%1.41%-2.03%7.19%-5.24%16.38%
20237.17%-1.97%1.34%2.07%-1.58%7.98%4.31%-1.06%-4.32%-2.12%8.40%4.24%26.13%
2022-4.66%-2.63%1.74%-6.79%2.48%-7.62%8.43%-4.84%-8.38%7.87%7.08%-4.61%-13.18%
2021-3.47%2.11%6.16%5.77%0.52%0.48%2.77%2.59%-5.08%4.88%-1.04%5.68%22.70%
2020-0.34%-7.15%-14.12%10.14%6.11%0.55%6.68%4.39%-1.31%-1.45%9.44%3.42%14.48%
20196.27%3.93%2.84%4.74%-5.62%6.79%1.00%-1.08%2.62%1.23%3.32%1.49%30.48%
20185.21%-4.41%-1.87%-0.22%1.51%1.01%4.16%1.87%0.86%-3.12%2.55%-6.25%0.64%
20172.33%4.01%-0.05%1.33%1.60%1.11%1.10%0.50%2.29%2.46%3.13%0.74%22.53%
2016-1.77%0.17%6.92%0.47%2.20%0.36%3.83%-0.64%-0.50%-2.39%3.11%0.83%12.94%
2015-3.58%4.91%0.24%-1.18%0.52%-1.19%2.74%-4.25%-2.24%6.64%1.03%-2.65%0.38%
2014-2.98%4.63%1.28%-0.84%2.33%1.82%-1.46%3.72%-2.99%2.87%2.31%0.55%11.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MINVX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MINVX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Investors Fund (MINVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Madison Investors Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.72
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Madison Investors Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.77$1.77$2.17$1.51$2.18$2.42$1.42$3.60$1.35$0.65$2.96$4.92

Дивидендный доход

6.12%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.41%23.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Investors Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$1.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$1.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18$2.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$2.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60$3.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.96$2.96
2014$4.92$4.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Madison Investors Fund показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.

Текущая просадка Madison Investors Fund составляет 6.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.39%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.7343 февр. 2012 г.1087
-33.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-33.81%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.5214 нояб. 2004 г.864
-23.75%3 дек. 1996 г.9411 апр. 1997 г.825 авг. 1997 г.176
-21.46%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19311 июл. 2023 г.379
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...