MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX)
Информация о фонде
| ISIN | US55273G6522 |
|---|---|
| CUSIP | 55273G652 |
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 27 июн. 2002 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия MIAGX составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MIAGX с RHI, MIAGX с VOO, MIAGX с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Aggressive Growth Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Aggressive Growth Allocation Fund показал доход в 8.64% с начала года и 19.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Aggressive Growth Allocation Fund составила 9.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.64% | 11.05% |
| 1 месяц | 5.28% | 4.86% |
| 6 месяцев | 15.81% | 17.50% |
| 1 год | 19.67% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.19% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.10% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.04% | 4.08% | 3.41% | -3.85% | 8.64% | ||||||||
| 2023 | 6.87% | -3.55% | 1.61% | 1.40% | -2.23% | 5.59% | 2.85% | -2.14% | -4.58% | -2.59% | 8.05% | 4.93% | 16.29% |
| 2022 | -5.72% | -2.33% | 1.26% | -6.64% | 0.87% | -8.12% | 7.55% | -4.34% | -9.19% | 5.92% | 8.10% | -3.76% | -16.94% |
| 2021 | -1.30% | 2.41% | 2.77% | 5.09% | 1.54% | 0.95% | 1.94% | 2.36% | -3.87% | 4.99% | -3.03% | 4.26% | 19.16% |
| 2020 | -0.63% | -7.36% | -13.68% | 10.19% | 5.67% | 2.28% | 5.41% | 4.63% | -1.91% | -1.99% | 10.29% | 4.64% | 15.81% |
| 2019 | 8.20% | 3.72% | 1.77% | 3.69% | -4.46% | 6.00% | 0.40% | -0.97% | 1.26% | 1.85% | 2.64% | 2.96% | 29.98% |
| 2018 | 4.77% | -3.78% | -0.46% | 0.47% | 1.56% | 0.54% | 2.44% | 1.66% | 0.00% | -7.71% | 1.77% | -7.35% | -6.72% |
| 2017 | 2.52% | 2.70% | 0.91% | 2.13% | 2.79% | 0.54% | 1.80% | 0.40% | 1.85% | 2.42% | 1.90% | 1.17% | 23.23% |
| 2016 | -4.78% | -0.88% | 6.96% | 1.30% | 1.54% | 0.05% | 3.59% | 0.05% | 0.44% | -2.67% | 0.80% | 1.32% | 7.49% |
| 2015 | -1.45% | 5.57% | -0.72% | 1.06% | 0.81% | -1.47% | 1.44% | -5.69% | -3.12% | 6.39% | -0.05% | -1.98% | 0.17% |
| 2014 | -3.53% | 5.19% | -0.35% | -0.15% | 2.02% | 1.79% | -2.24% | 2.44% | -3.31% | 2.11% | 1.53% | -1.26% | 3.94% |
| 2013 | 4.91% | 0.73% | 2.72% | 1.88% | 0.46% | -1.49% | 4.72% | -1.95% | 5.00% | 2.87% | 1.63% | 2.44% | 26.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MIAGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MIAGX (MFS Aggressive Growth Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Aggressive Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $1.14 | $2.18 | $1.05 | $1.23 | $1.25 | $1.00 | $0.62 | $1.04 | $0.30 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.41% | 4.49% | 6.84% | 3.69% | 4.80% | 6.06% | 4.25% | 3.12% | 5.45% | 1.50% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Aggressive Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2013 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Aggressive Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Aggressive Growth Allocation Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.93% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 835 |
| -32.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.51% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 574 |
| -21.34% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 342 |
| -20.8% | 1 июл. 2002 г. | 70 | 9 окт. 2002 г. | 163 | 4 июн. 2003 г. | 233 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Aggressive Growth Allocation Fund составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.