Хотите диверсифицировать портфель помимо MHESX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MHESX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MHESX.
Лучшие диверсификаторы для MHESX
1 фондов имеют низкую корреляцию с MHESX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.30, против 0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington Real Asset Fund | 0.30 | 0.36 | 0.49 | 84 | Global Allocation | MHESX vs WMRIX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.32 | 0.32 | 0.51 | 97 | Global Allocation | MHESX vs HRLYX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.35 | 0.08 | -0.04 | 88 | Global Allocation | MHESX vs LFMIX | |
| Lazard Real Assets Portfolio | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 76 | Global Allocation | MHESX vs RALIX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 0.38 | 0.59 | 0.70 | 64 | Diversified Portfolio | MHESX vs MHELX |
Смотреть все 60 диверсификаторов для MHESX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит MHESX
Добавьте MHESX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MHESX