Invesco Global Allocation Fund (QVGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00143W6443 |
|---|---|
| CUSIP | 00143W644 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 31 окт. 1991 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия QVGIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: QVGIX с OSMAX, QVGIX с VIG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Global Allocation Fund показал доход в 7.07% с начала года и 13.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Global Allocation Fund составила 3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.07% | 25.48% |
| 1 месяц | -1.16% | 2.14% |
| 6 месяцев | 1.92% | 12.76% |
| 1 год | 13.54% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.20% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.05% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QVGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.98% | 1.76% | 3.19% | -3.09% | 3.24% | -0.10% | 0.94% | 2.02% | 1.27% | -2.61% | 7.07% | ||
| 2023 | 7.13% | -2.99% | 3.49% | 2.00% | -2.02% | 2.69% | 2.51% | -2.66% | -3.96% | -2.73% | 7.11% | 4.92% | 15.63% |
| 2022 | -4.11% | -2.59% | 0.20% | -6.13% | 2.56% | -8.44% | 4.47% | -3.66% | -6.11% | 2.76% | 6.51% | -3.69% | -17.84% |
| 2021 | 0.14% | 2.54% | 0.54% | 2.55% | 1.40% | 0.69% | -0.00% | 1.71% | -2.65% | 2.63% | -2.02% | -8.50% | -1.53% |
| 2020 | -1.80% | -4.36% | -7.99% | 7.03% | 4.05% | 0.55% | 2.62% | 2.50% | -1.76% | -0.85% | 10.50% | 4.44% | 14.42% |
| 2019 | 5.04% | 1.11% | 1.39% | 1.20% | -2.48% | 4.11% | 0.33% | -0.72% | 0.84% | 0.72% | 1.65% | 2.27% | 16.35% |
| 2018 | 3.49% | -3.18% | -1.06% | -0.41% | 0.82% | -0.86% | 1.18% | 0.10% | -1.06% | -5.42% | 0.60% | -10.53% | -15.83% |
| 2017 | 1.92% | 2.11% | 1.24% | 1.82% | 2.27% | -0.01% | 1.48% | 0.73% | 0.10% | 0.83% | 0.56% | 0.88% | 14.84% |
| 2016 | -2.88% | -0.36% | 4.14% | 0.58% | -0.17% | 1.45% | 2.71% | 0.17% | 0.97% | -1.44% | -1.63% | 1.34% | 4.75% |
| 2015 | -0.29% | 3.78% | 0.06% | 1.07% | 1.39% | -1.10% | 0.39% | -5.04% | -1.93% | 4.71% | -0.23% | -2.03% | 0.41% |
| 2014 | -2.24% | 3.88% | -1.10% | -0.80% | 1.04% | 0.94% | -2.04% | 2.32% | -2.51% | 1.28% | 0.92% | -1.36% | 0.10% |
| 2013 | 3.91% | 0.25% | 1.21% | 2.26% | 0.49% | -2.68% | 3.85% | -1.58% | 4.74% | 2.01% | 0.93% | 1.36% | 17.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QVGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.94 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.03 | $0.58 | $0.30 | $0.20 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.27% | 5.80% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 0.13% | 3.34% | 1.78% | 1.14% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.58 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.30 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.20 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 57.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1516 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Global Allocation Fund составляет 10.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.26% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1516 | 18 мар. 2015 г. | 1931 |
| -39.07% | 23 мая 2001 г. | 343 | 9 окт. 2002 г. | 339 | 17 февр. 2004 г. | 682 |
| -31.28% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -25.86% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 706 |
| -17.6% | 13 дек. 1993 г. | 261 | 12 дек. 1994 г. | 147 | 5 июл. 1995 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Global Allocation Fund составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.