Invesco Global Allocation Fund (QVGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00143W6443 |
|---|---|
| CUSIP | 00143W644 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 31 окт. 1991 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия QVGIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: QVGIX с OSMAX, QVGIX с VIG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Global Allocation Fund показал доход в 7.40% с начала года и 14.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Global Allocation Fund составила 5.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.40% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.51% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.95% | 7.53% |
| 1 год | 14.60% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.14% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.45% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QVGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.98% | 1.76% | 3.19% | -3.09% | 3.24% | -0.10% | 0.94% | 2.02% | 7.40% | ||||
| 2023 | 7.13% | -2.98% | 3.49% | 2.00% | -2.02% | 2.69% | 2.51% | -2.66% | -3.96% | -2.73% | 7.11% | 4.92% | 15.63% |
| 2022 | -4.11% | -2.60% | 0.20% | -6.13% | 2.56% | -8.44% | 4.47% | -3.66% | -6.11% | 3.06% | 6.51% | -3.69% | -17.60% |
| 2021 | 0.14% | 2.54% | 0.54% | 2.55% | 1.40% | 0.69% | 0.00% | 1.71% | -2.65% | 2.63% | -2.02% | 2.64% | 10.45% |
| 2020 | -1.80% | -4.36% | -7.99% | 7.03% | 4.05% | 0.55% | 2.62% | 2.50% | -1.76% | -0.85% | 10.50% | 4.44% | 14.42% |
| 2019 | 5.04% | 1.11% | 1.39% | 1.20% | -2.48% | 4.11% | 0.33% | -0.72% | 0.84% | 0.72% | 1.65% | 2.27% | 16.35% |
| 2018 | 3.49% | -3.18% | -1.06% | -0.41% | 0.82% | -0.86% | 1.18% | 0.10% | -1.06% | -5.42% | 0.60% | -4.06% | -9.74% |
| 2017 | 1.92% | 2.11% | 1.24% | 1.82% | 2.27% | -0.01% | 1.48% | 0.73% | 0.10% | 0.83% | 0.56% | 0.88% | 14.83% |
| 2016 | -2.88% | -0.36% | 4.14% | 0.58% | -0.17% | 1.70% | 2.71% | 0.17% | 0.97% | -1.44% | -1.63% | 4.00% | 7.77% |
| 2015 | -0.29% | 3.78% | 0.06% | 1.07% | 1.39% | -0.86% | 0.39% | -5.04% | -1.93% | 4.71% | -0.23% | -1.18% | 1.51% |
| 2014 | -2.24% | 3.88% | -1.10% | -0.80% | 1.04% | 1.11% | -2.04% | 2.32% | -2.51% | 1.28% | 0.92% | -0.90% | 0.73% |
| 2013 | 3.91% | 0.26% | 1.21% | 2.26% | 0.49% | -2.53% | 3.85% | -1.58% | 4.74% | 2.01% | 0.93% | 2.62% | 19.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QVGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.99 | $2.96 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.02 | $1.06 | $0.49 | $0.31 | $0.58 |
Дивидендный доход | 2.11% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 6.15% | 2.88% | 1.77% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.94 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $2.96 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.55 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.49 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.31 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 50.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Global Allocation Fund составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.7% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 17 янв. 2013 г. | 1387 |
| -36.64% | 23 мая 2001 г. | 343 | 9 окт. 2002 г. | 313 | 8 янв. 2004 г. | 656 |
| -22.91% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 470 | 15 авг. 2024 г. | 694 |
| -22.06% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 143 |
| -17.6% | 13 дек. 1993 г. | 261 | 12 дек. 1994 г. | 147 | 5 июл. 1995 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Global Allocation Fund составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.