PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks a high level of current income; the secondary objective is to seek capital appreciation. The fund invests at least 80% of the sum of its net assets and the amount of any borrowings for investment purposes in securities issued by real asset related companies that are generating income at the time of purchase. It will invest in both equity securities and debt securities, but will not invest more than 40% of its net assets in debt securities. The fund will invest in non-U.S. securities, but will limit its exposure to emerging markets to 50% of its net assets at the time of purchase.

ISIN
US6706901559
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
12 сент. 2011 г.
Категория
Global Allocation
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с CIBFXNRIIX с CVLOXNRIIX с FESGXNRIIX с TRXAXNRIIX с PDAVXNRIIX с PDPAX

Доходность

График доходности NRIIX

Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции NRIIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NRIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,275.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) показал доход в 5.54% с начала года и 12.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NRIIX составила 5.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Nuveen Real Asset Income Fund

1 день
0.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.64%
1 год
12.00%
3 года*
11.05%
5 лет*
4.98%
10 лет*
5.77%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NRIIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении NRIIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.77%3.59%-3.84%3.99%-0.60%-0.26%5.54%
20251.02%1.42%1.00%0.57%1.68%1.75%-0.26%2.44%1.06%-0.90%1.56%0.60%12.55%
2024-1.12%-0.45%2.36%-2.15%2.72%-0.06%3.55%3.73%2.82%-2.12%1.18%-2.84%7.56%
20236.16%-3.25%-0.40%1.61%-2.32%1.84%1.42%-2.17%-2.81%-1.97%7.78%4.75%10.38%
2022-2.06%-1.10%2.33%-3.56%1.56%-7.27%5.65%-3.27%-8.74%1.87%5.05%-1.50%-11.50%
2021-0.84%0.10%3.24%3.35%1.58%0.39%1.10%0.59%-2.05%2.45%-2.55%2.95%10.58%

Метрики бенчмарка

Nuveen Real Asset Income Fund has an annualized alpha of 1.58%, beta of 0.40, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2011.

  • This fund participated in 59.62% of S&P 500 Index downside but only 49.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
1.58%
Бета
0.40
R²
0.54
Участие в росте
49.18%
Участие в снижении
59.62%

Комиссия

Комиссия NRIIX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NRIIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск NRIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NRIIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.24

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.07

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.93

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

13.52

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Real Asset Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.43$1.49$1.14$1.39$1.17$1.04$1.05$1.48$1.25$1.38$1.24$1.25

Дивидендный доход

6.24%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Real Asset Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.00$0.49
2025$0.09$0.09$0.18$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.38$1.49
2024$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.18$1.14
2023$0.09$0.09$0.09$0.09$0.17$0.09$0.09$0.09$0.17$0.17$0.17$0.09$1.39
2022$0.09$0.09$0.07$0.18$0.09$0.00$0.09$0.18$0.09$0.09$0.09$0.09$1.17
2021$0.00$0.08$0.17$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.00$0.18$0.09$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen Real Asset Income Fund показал максимальную просадку в 37.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Nuveen Real Asset Income Fund составляет 0.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-37.35%март 2020 г.
1mo 1d1y 1mo
1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г.
Медвежий рынок2022
-18.44%окт. 2022 г.
11mo 10d1y 9mo
2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Коррекция 2016 года2016
-11.94%янв. 2016 г.
8mo 26d3mo 13d
1y 4dапр. 2015 г. - май 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-8.09%дек. 2018 г.
11mo 3d1mo 13d
1y 11dянв. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2013 года2013
-7.93%июнь 2013 г.
1mo 16d8mo 6d
9mo 22dмай 2013 г. - февр. 2014 г.

Показатели просадок

NRIIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-56.78%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-9.10%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-18.90%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-25.43%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-33.92%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.74%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-10.72%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.97%

-0.77%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NRIIX

Добавьте Nuveen Real Asset Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NRIIX