AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции MGFIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,003.

AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) показал доход в 0.44% с начала года и 5.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGFIX составила 1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении MGFIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 28 февр. 1986 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 31 июл. 1986 г. с доходностью -7.1%.

AMG GW&K ESG Bond Fund has an annualized alpha of 4.62%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1984.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.31%) than losses (12.84%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MGFIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MGFIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AMG GW&K ESG Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K ESG Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AMG GW&K ESG Bond Fund показал максимальную просадку в 25.03%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AMG GW&K ESG Bond Fund составляет 8.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.