MFS Municipal Income Trust (MFM)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

MFS Municipal Income Trust (MFM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5527381066

CUSIP

552738106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$207.17M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.14

Коэффициент P/E

4.41

Общая выручка (12 мес.)

$17.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.69M

EBITDA (12 мес.)

-$1.00

Годовой диапазон

$4.82 - $5.62

Коэффициент коротких позиций

0.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

MFM с VKQ MFM с SPY

Популярные сравнения:

MFM с VKQ MFM с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Municipal Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFM (MFS Municipal Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

MFS Municipal Income Trust показал доход в -4.63% с начала года и 2.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Municipal Income Trust составила 1.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.68%.

MFM

С начала года

-4.63%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-9.31%

1 год

2.78%

5 лет

0.75%

10 лет

1.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.91%	2.61%	-4.12%	-4.88%									-4.63%
2024	1.71%	0.94%	2.29%	-4.93%	2.27%	5.81%	-0.34%	3.35%	2.89%	-1.73%	2.18%	-5.77%	8.35%
2023	3.63%	-5.46%	6.34%	-1.92%	-1.77%	0.16%	5.45%	-7.33%	-7.75%	-2.27%	14.88%	2.32%	4.11%
2022	-7.54%	2.69%	-6.93%	-9.13%	5.83%	-6.49%	6.64%	-4.68%	-11.52%	-1.05%	9.43%	-0.02%	-22.63%
2021	0.10%	0.08%	3.10%	1.56%	5.46%	-1.16%	2.46%	-0.62%	-2.85%	-0.95%	1.64%	0.52%	9.44%
2020	2.65%	-3.11%	-8.04%	-8.13%	6.44%	1.08%	6.69%	-2.33%	0.10%	-1.46%	5.49%	1.15%	-0.86%
2019	8.14%	3.93%	1.60%	-1.61%	2.33%	1.40%	1.97%	0.52%	-0.46%	-0.11%	1.31%	0.39%	20.84%
2018	-2.46%	-0.75%	-0.60%	0.32%	2.78%	-0.60%	3.04%	0.44%	-3.55%	-6.34%	5.78%	-3.16%	-5.55%
2017	6.06%	-0.55%	0.76%	1.46%	2.89%	-0.66%	2.86%	-0.92%	0.73%	-2.89%	-0.84%	0.46%	9.45%
2016	1.21%	3.39%	1.88%	2.13%	-0.38%	5.56%	-0.90%	-1.45%	2.47%	-7.73%	-2.16%	-0.59%	2.83%
2015	4.34%	-2.08%	0.95%	-0.10%	-3.24%	0.04%	0.05%	-1.68%	2.60%	2.70%	4.19%	0.94%	8.73%
2014	2.00%	0.87%	2.75%	2.37%	2.32%	-1.59%	-1.77%	0.51%	2.07%	0.20%	-0.27%	2.98%	13.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MFM составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Municipal Income Trust (MFM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

MFM: 0.28

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

MFM: 0.45

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

MFM: 1.06

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

MFM: 0.14

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

MFM: 0.89

^GSPC: 1.08

MFS Municipal Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MFM (MFS Municipal Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$0.26	$0.25	$0.21	$0.25	$0.30	$0.31	$0.33	$0.36	$0.39	$0.38	$0.39	$0.40
Дивидендный доход	5.10%	4.65%	4.12%	4.85%	4.34%	4.70%	4.71%	5.91%	5.61%	5.72%	5.76%	6.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02									$0.09
2024	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.25
2023	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.21
2022	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.25
2021	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.02	$0.02	$0.02	$0.03	$0.30
2020	$0.03	$0.03	$0.03	$0.02	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.31
2019	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.33
2018	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.36
2017	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.39
2016	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.38
2015	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.39
2014	$0.04	$0.04	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

MFM: 5.1%

У MFS Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 5.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

MFM: 21.5%

У MFS Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 21.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что MFS Municipal Income Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFM (MFS Municipal Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 54.28%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Municipal Income Trust составляет 19.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-54.28%	3 апр. 2007 г.	432	16 дек. 2008 г.	327	7 апр. 2010 г.	759
-34.39%	30 июл. 2021 г.	566	27 окт. 2023 г.	—	—	—
-29.37%	18 февр. 2020 г.	22	18 мар. 2020 г.	286	6 мая 2021 г.	308
-26.29%	18 нояб. 1998 г.	273	17 дек. 1999 г.	267	9 янв. 2001 г.	540
-24.77%	2 окт. 2012 г.	220	19 авг. 2013 г.	593	24 дек. 2015 г.	813

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Municipal Income Trust составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MFM (MFS Municipal Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MFS Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MFS Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

MFM: 4.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFM в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM коэффициент P/E составляет 4.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

MFM: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFM по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

MFM: 12.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM коэффициент P/S составляет 12.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

MFM: 0.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MFS Municipal Income Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

MFS Municipal Income Trust (MFM)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество