- ISIN
- US5527381066
- CUSIP
- 552738106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $221.18M
- Enterprise Value
- $334.96M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.27
- Коэффициент P/E
- 4.22
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $52.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $44.07M
- Годовой диапазон
- $5.03 - $5.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFM
MFS Municipal Income Trust (MFM) прибавил 1.1% с начала года. По цене $5 за акцию MFM торгуется на 5.3% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $948.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Municipal Income Trust (MFM) показал доход в 1.10% с начала года и 11.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFM составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Municipal Income Trust
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 1.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MFM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MFM закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 8 окт. 2008 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | 1.52% | -3.15% | 0.35% | 1.10% | -0.92% | 1.10% | ||||||
| 2025 | 1.91% | 2.61% | -4.12% | -1.84% | -0.74% | 1.45% | -0.30% | 1.65% | 4.32% | 0.82% | -0.85% | 2.14% | 6.95% |
| 2024 | 1.71% | 0.94% | 2.29% | -4.93% | 2.27% | 5.81% | -0.34% | 3.36% | 2.90% | -1.72% | 2.18% | -5.77% | 8.35% |
| 2023 | 3.63% | -5.46% | 6.34% | -1.92% | -1.77% | 0.16% | 5.45% | -7.33% | -7.75% | -2.27% | 14.88% | 2.32% | 4.11% |
| 2022 | -7.54% | 2.69% | -6.94% | -9.13% | 5.83% | -6.49% | 6.64% | -4.68% | -11.52% | -1.05% | 9.43% | -0.02% | -22.63% |
| 2021 | 0.10% | 0.08% | 3.10% | 1.56% | 5.46% | -1.16% | 2.46% | -0.62% | -2.85% | -0.95% | 1.64% | 0.52% | 9.45% |
Метрики бенчмарка
MFS Municipal Income Trust has an annualized alpha of 3.29%, beta of 0.17, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.
- This stock participated in 29.65% of S&P 500 Index downside but only 26.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 26.56%
- Участие в снижении
- 29.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFM имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Municipal Income Trust (MFM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.93 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 13.52 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.28 | $0.25 | $0.21 | $0.25 | $0.30 | $0.31 | $0.33 | $0.36 | $0.39 | $0.38 | $0.39 |
Дивидендный доход | 5.36% | 5.08% | 4.65% | 4.12% | 4.85% | 4.34% | 4.70% | 4.71% | 5.91% | 5.61% | 5.72% | 5.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MFS Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 5.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MFS Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 40.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MFS Municipal Income Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 54.24%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Municipal Income Trust составляет 9.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.24%дек. 2008 г. | 1y 8mo | 1y 3mo | 3y 5dапр. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -35.62%дек. 1999 г. | 3y 10mo | 4y 1mo | 7y 11moфевр. 1996 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.39%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -29.37%март 2020 г. | 29d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -24.77%авг. 2013 г. | 10mo 21d | 2y 4mo | 3y 2moокт. 2012 г. - дек. 2015 г. |
Показатели просадок
| MFM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -56.78% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -9.10% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -18.90% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -25.43% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -33.92% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -0.74% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -10.72% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MFS Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MFS Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFM в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM коэффициент P/E составляет 4.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFM по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MFM
Добавьте MFS Municipal Income Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFM