Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX)
Информация о фонде
US85520V4344
85520V434
30 окт. 2012 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия MDCEX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy показал доход в 6.00% с начала года и 12.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy составила 2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
MDCEX
6.00%
4.61%
8.38%
12.17%
0.84%
2.48%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDCEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.11% | 6.00% | |||||||||||
| 2024 | 1.27% | 2.32% | 3.77% | -4.25% | 3.84% | 1.38% | 1.37% | 0.64% | 2.51% | -0.37% | 4.08% | -6.78% | 9.58% |
| 2023 | 10.00% | -2.51% | -1.52% | -0.33% | -2.01% | 7.92% | 3.56% | -1.56% | -2.50% | -4.33% | 10.26% | 6.18% | 23.93% |
| 2022 | 0.44% | -1.18% | 3.16% | -2.50% | 1.06% | -7.30% | 5.26% | -0.16% | -10.81% | 7.36% | 5.35% | -5.80% | -6.59% |
| 2021 | 1.79% | 4.58% | 3.63% | 4.73% | 3.57% | 0.64% | -5.48% | 1.87% | -0.74% | 3.41% | -0.75% | -27.36% | -14.18% |
| 2020 | -1.60% | -9.64% | -29.29% | 11.53% | 5.38% | 1.99% | 3.17% | 4.41% | -3.30% | -1.89% | 14.56% | 3.52% | -8.65% |
| 2019 | 10.79% | 2.87% | 1.88% | 0.99% | -4.71% | 4.31% | 0.40% | -1.30% | 3.41% | -1.48% | 1.10% | -0.69% | 18.16% |
| 2018 | 3.71% | -3.41% | -1.11% | -0.09% | -0.81% | -0.33% | 1.48% | 0.09% | -1.34% | -5.41% | 2.46% | -15.38% | -19.58% |
| 2017 | 3.44% | 2.72% | 1.57% | 2.03% | 0.95% | 1.31% | 2.31% | 0.36% | 1.12% | 0.99% | 0.53% | 1.69% | 20.71% |
| 2016 | -6.20% | 1.25% | 9.66% | 3.04% | 0.66% | 1.65% | 4.29% | 1.03% | -0.01% | -2.99% | 1.38% | 2.02% | 16.07% |
| 2015 | 0.40% | 2.78% | 0.13% | 0.97% | -0.39% | -3.97% | -1.74% | -6.44% | -3.07% | 7.89% | -2.29% | -0.69% | -6.88% |
| 2014 | -1.72% | 5.66% | 0.08% | 2.17% | 3.19% | 2.27% | -1.39% | 1.60% | -3.66% | -0.10% | 0.78% | -1.51% | 7.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MDCEX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.53 | $0.53 | $0.55 | $0.67 | $0.38 | $0.37 | $0.26 | $0.32 | $0.80 | $0.57 |
Дивидендный доход | 6.82% | 7.18% | 8.00% | 9.10% | 8.05% | 8.06% | 3.84% | 4.19% | 2.33% | 3.30% | 9.39% | 5.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.15 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.80 |
| 2014 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy показал максимальную просадку в 52.85%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.
Текущая просадка Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy составляет 5.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.85% | 29 янв. 2018 г. | 538 | 18 мар. 2020 г. | 307 | 7 июн. 2021 г. | 845 |
| -39.09% | 11 июн. 2021 г. | 326 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -23.64% | 24 июл. 2014 г. | 376 | 20 янв. 2016 г. | 126 | 20 июл. 2016 г. | 502 |
| -10.23% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 170 | 26 февр. 2014 г. | 193 |
| -6.74% | 2 нояб. 2012 г. | 10 | 15 нояб. 2012 г. | 31 | 2 янв. 2013 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.