Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX)
Информация о фонде
| ISIN | US85520V4344 |
|---|---|
| CUSIP | 85520V434 |
| Эмитент | Matisse Funds |
| Дата выпуска | 30 окт. 2012 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MDCEX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy показал доход в 11.22% с начала года и 22.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy составила 8.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.22% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.41% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.70% | 8.81% |
| 1 год | 22.24% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.30% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.84% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDCEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.27% | 2.32% | 3.77% | -4.25% | 3.84% | 1.39% | 1.37% | 0.64% | 11.22% | ||||
| 2023 | 10.00% | -2.51% | -1.52% | -0.33% | -2.01% | 7.92% | 3.56% | -1.56% | -2.50% | -4.33% | 10.26% | 6.18% | 23.93% |
| 2022 | 0.44% | -1.18% | 3.16% | -2.50% | 1.05% | -7.30% | 5.26% | -0.16% | -10.81% | 7.36% | 5.35% | -5.80% | -6.59% |
| 2021 | 1.79% | 4.58% | 3.63% | 4.73% | 3.57% | 0.64% | -1.98% | 1.87% | -0.74% | 3.41% | -0.74% | -8.09% | 12.61% |
| 2020 | -1.60% | -9.64% | -29.29% | 11.53% | 5.38% | 1.99% | 3.17% | 4.41% | -3.30% | -1.89% | 14.56% | 6.40% | -6.11% |
| 2019 | 10.80% | 2.87% | 1.88% | 0.99% | -4.71% | 4.31% | 0.40% | -1.29% | 3.00% | -1.48% | 1.10% | 5.53% | 25.06% |
| 2018 | 3.71% | -3.41% | -1.11% | -0.09% | -0.81% | -0.33% | 1.48% | 0.09% | -1.34% | -5.41% | 2.46% | -4.30% | -9.04% |
| 2017 | 3.44% | 2.72% | 1.57% | 2.03% | 0.94% | 1.31% | 2.31% | 0.36% | 1.62% | 0.99% | 0.53% | 1.69% | 21.30% |
| 2016 | -6.20% | 1.25% | 9.89% | 3.04% | 0.66% | 2.07% | 4.29% | 1.03% | 1.06% | -2.99% | 1.38% | 3.49% | 19.74% |
| 2015 | 0.40% | 2.78% | 0.99% | 0.97% | -0.39% | -2.64% | -1.74% | -6.44% | -0.39% | 7.89% | -2.29% | 3.34% | 1.81% |
| 2014 | -1.72% | 5.66% | 1.50% | 2.17% | 3.19% | 3.59% | -1.39% | 1.60% | -2.93% | -0.10% | 0.78% | 2.03% | 15.00% |
| 2013 | 5.15% | -0.96% | 1.37% | 0.48% | -1.44% | -2.38% | 0.20% | -2.13% | 4.53% | 2.25% | -1.20% | 4.41% | 10.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MDCEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.53 | $0.53 | $2.84 | $0.90 | $0.97 | $1.51 | $0.32 | $0.61 | $1.58 | $1.27 | $0.97 |
Дивидендный доход | 8.84% | 8.00% | 9.10% | 41.90% | 10.81% | 9.69% | 17.17% | 2.81% | 6.38% | 18.50% | 12.68% | 9.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.35 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $2.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.90 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.97 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.51 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.61 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.58 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.27 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy показал максимальную просадку в 48.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.
Текущая просадка Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.68% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 229 | 12 февр. 2021 г. | 271 |
| -21.14% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 298 | 1 дек. 2023 г. | 519 |
| -17.13% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 49 | 31 мар. 2016 г. | 235 |
| -15.3% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -10.23% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 128 | 24 дек. 2013 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.