- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 20 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.47M
- Enterprise Value
- $26.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.32
- Коэффициент P/E
- 2.77
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$41.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.29M
- Годовой диапазон
- $0.84 - $4.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MATH
Metalpha Technology Holding Limited (MATH) снизился на 57.7% с начала года. По цене $1 за акцию MATH торгуется на 78.7% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MATH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $668.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Metalpha Technology Holding Limited (MATH) показал доход в -57.67% с начала года и -74.89% за последние 12 месяцев.
Metalpha Technology Holding Limited
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -19.91%
- С начала года
- -57.67%
- 6 месяцев
- -68.70%
- 1 год
- -74.89%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MATH по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +168.6%, в то время как худший месяц был окт. 2017 г. с доходностью -49.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MATH закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 3 окт. 2018 г. с доходностью +71.1%, в то время как худший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью -30.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.33% | -40.89% | -4.17% | -5.22% | -3.67% | -15.33% | -57.67% | ||||||
| 2025 | 32.17% | 1.32% | 10.39% | 16.47% | 62.63% | -0.62% | 1.56% | -9.54% | 24.83% | -17.71% | -9.93% | -22.79% | 82.61% |
| 2024 | -35.78% | 28.57% | -19.47% | 0.03% | 2.76% | -7.38% | -5.00% | -14.57% | 11.61% | 1.60% | -29.13% | 27.78% | -47.25% |
| 2023 | -12.54% | 122.24% | 3.83% | -5.62% | 3.36% | 22.42% | 12.90% | 3.57% | -6.21% | 15.07% | -4.15% | 45.33% | 323.71% |
| 2022 | -19.83% | 26.80% | -16.93% | -8.97% | -1.96% | 12.95% | -26.65% | 4.58% | 5.68% | -20.84% | -27.56% | 7.46% | -57.48% |
| 2021 | -5.56% | -18.55% | -9.44% | -14.11% | -5.71% | 36.36% | -25.00% | 3.70% | 7.86% | 1.32% | -8.50% | -13.57% | -48.29% |
Метрики бенчмарка
Metalpha Technology Holding Limited has an annualized alpha of -71.80%, beta of 0.98, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2017.
- This stock participated in 410.13% of S&P 500 Index downside but only -92.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -71.80%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -92.53%
- Участие в снижении
- 410.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MATH имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MATH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Metalpha Technology Holding Limited показал максимальную просадку в 96.71%, зарегистрированную 31 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Metalpha Technology Holding Limited составляет 93.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -96.71%янв. 2023 г. | 5y 3mo | — | 8y 7moокт. 2017 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MATH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.71% | -9.10% | -87.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.50% | -2.97% | -90.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.05% | -1.13% | -85.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.39% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Metalpha Technology Holding Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Metalpha Technology Holding Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MATH в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MATH коэффициент P/E составляет 2.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MATH по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MATH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MATH по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MATH коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MATH
Добавьте Metalpha Technology Holding Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MATH