PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mutual of America International Fund (MAIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Mutual of America International Fund (MAIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Mutual of America

Дата выпуска

29 нояб. 2021 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MAIFX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America International Fund

Популярные сравнения:
MAIFX с VFV.TO MAIFX с VXUS MAIFX с FTEC MAIFX с VOO MAIFX с IXC MAIFX с SCHD
Популярные сравнения:
MAIFX с VFV.TO MAIFX с VXUS MAIFX с FTEC MAIFX с VOO MAIFX с IXC MAIFX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Mutual of America International Fund (MAIFX) показал доход в 19.86% с начала года и 15.08% за последние 12 месяцев.

MAIFX

С начала года

19.86%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

16.85%

1 год

15.08%

3 года

9.66%

5 лет

8.84%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.17%3.32%0.89%4.72%4.40%19.86%
20240.24%2.55%3.68%-2.52%5.40%-2.21%2.20%3.06%0.11%-4.82%0.35%-2.51%5.15%
20237.60%-2.44%2.24%2.57%-4.64%5.61%3.06%-3.22%-2.43%-2.09%7.88%4.89%19.54%
2022-0.86%-2.94%-0.79%-6.11%2.53%-8.63%3.16%-4.85%-9.13%-4.17%13.31%-1.09%-19.56%
2021-0.54%2.15%2.11%2.79%3.21%-0.85%0.10%1.39%-2.93%2.31%-4.13%-4.49%0.72%
2020-3.30%-7.95%-14.81%7.25%5.41%2.56%2.50%4.88%-2.06%-3.29%13.87%5.26%7.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAIFX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MAIFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mutual of America International Fund (MAIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mutual of America International Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: 0.52
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mutual of America International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.33$0.33$0.42$0.89$1.02$0.41

Дивидендный доход

3.28%3.94%5.11%12.28%11.05%4.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mutual of America International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.13$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.13$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$1.02
2020$0.25$0.00$0.00$0.16$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mutual of America International Fund показал максимальную просадку в 39.45%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 599 торговых сессий.

Текущая просадка Mutual of America International Fund составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.45%8 сент. 2021 г.27712 окт. 2022 г.5995 мар. 2025 г.876
-33.7%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.210
-12.87%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1124 апр. 2025 г.25
-5.17%15 июн. 2021 г.2419 июл. 2021 г.343 сент. 2021 г.58
-4.33%11 янв. 2021 г.1429 янв. 2021 г.79 февр. 2021 г.21
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...