MFS Conservative Allocation Fund (MACIX)
Информация о фонде
US55273G7850
27 июн. 2002 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MACIX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) показал доход в 1.44% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MACIX составила 3.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.
MACIX
1.44%
-0.06%
-2.22%
3.98%
4.28%
3.46%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.72%
-0.51%
-1.78%
11.67%
14.69%
10.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MACIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.06% | 0.54% | -1.32% | 0.18% | 0.00% | 1.44% | |||||||
| 2024 | 0.12% | 1.15% | 1.90% | -2.65% | 2.42% | 0.61% | 2.25% | 1.62% | 1.39% | -1.92% | 2.25% | -5.73% | 3.10% |
| 2023 | 4.40% | -2.48% | 1.86% | 0.88% | -1.30% | 2.25% | 1.36% | -1.10% | -3.10% | -1.60% | 5.54% | 3.25% | 9.96% |
| 2022 | -3.42% | -1.51% | -0.43% | -4.53% | 0.36% | -4.84% | 4.74% | -3.02% | -6.01% | 2.33% | 4.81% | -2.72% | -13.97% |
| 2021 | -0.68% | 0.28% | 0.83% | 2.70% | 0.82% | 0.72% | 1.46% | 1.07% | -2.09% | 2.11% | -1.11% | 0.76% | 7.00% |
| 2020 | 0.79% | -2.43% | -7.71% | 5.75% | 3.26% | 1.51% | 3.43% | 2.01% | -0.98% | -0.88% | 4.99% | 1.08% | 10.57% |
| 2019 | 4.36% | 1.66% | 1.55% | 1.74% | -1.14% | 3.34% | 0.50% | 0.62% | 0.23% | 0.93% | 1.04% | 0.10% | 15.85% |
| 2018 | 1.79% | -1.89% | -0.07% | -0.13% | 0.71% | 0.19% | 1.22% | 0.82% | -0.06% | -3.66% | 0.92% | -4.94% | -5.20% |
| 2017 | 1.36% | 1.54% | 0.30% | 1.25% | 1.43% | 0.12% | 1.09% | 0.57% | 0.54% | 0.95% | 0.75% | -1.60% | 8.60% |
| 2016 | -1.47% | 0.21% | 3.62% | 1.03% | 0.41% | 0.95% | 2.01% | 0.13% | 0.22% | -1.32% | -0.80% | -0.09% | 4.91% |
| 2015 | 0.14% | 2.09% | -0.25% | 0.53% | 0.13% | -1.11% | 0.80% | -2.59% | -1.47% | 2.85% | -0.27% | -2.35% | -1.64% |
| 2014 | -0.75% | 2.49% | -0.16% | 0.34% | 1.49% | 0.87% | -0.99% | 1.54% | -1.89% | 1.28% | 0.87% | 0.07% | 5.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MACIX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.46 | $0.44 | $0.52 | $0.32 | $0.38 | $0.38 | $0.37 | $0.29 | $0.26 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.36% | 3.39% | 2.76% | 2.83% | 2.82% | 1.83% | 2.34% | 2.64% | 2.35% | 1.99% | 1.83% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.26 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 23.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Conservative Allocation Fund составляет 4.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.33% | 20 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 192 | 27 авг. 2009 г. | 321 |
| -19.28% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 466 | 23 авг. 2024 г. | 700 |
| -17.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -9.22% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.31% | 30 авг. 2018 г. | 82 | 27 дек. 2018 г. | 71 | 10 апр. 2019 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Conservative Allocation Fund составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.