Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX)
Информация о фонде
US52106N6242
52106N624
30 дек. 2004 г.
$10,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия LZUSX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard US Equity Focus Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard US Equity Focus Portfolio показал доход в 3.76% с начала года и 7.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard US Equity Focus Portfolio составила 4.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
LZUSX
3.76%
2.09%
0.65%
7.49%
6.94%
4.29%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LZUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.07% | 3.76% | |||||||||||
| 2024 | 0.97% | 4.31% | 1.97% | -3.57% | 3.01% | 2.56% | 2.85% | 0.98% | 0.80% | -2.04% | 4.69% | -8.15% | 7.90% |
| 2023 | 5.54% | -3.79% | 3.03% | 1.47% | -0.07% | 5.08% | 2.56% | -2.02% | -4.33% | -1.87% | 9.08% | 4.20% | 19.52% |
| 2022 | -5.60% | -1.65% | 2.82% | -7.24% | -1.34% | -6.27% | 8.66% | -4.90% | -8.97% | 7.51% | 5.86% | -7.11% | -18.55% |
| 2021 | -1.87% | 4.19% | 5.19% | 6.40% | 0.65% | 1.36% | 3.14% | -0.06% | -3.79% | 6.72% | -3.27% | 0.90% | 20.60% |
| 2020 | 1.58% | -8.51% | -13.95% | 13.10% | 4.87% | 0.61% | 4.88% | 5.56% | -2.83% | -2.35% | 10.78% | 0.81% | 11.96% |
| 2019 | 6.94% | 4.20% | 1.58% | 3.80% | -5.41% | 6.68% | 2.06% | -1.13% | 1.63% | 1.53% | 3.40% | -6.29% | 19.63% |
| 2018 | 5.79% | -3.12% | -2.12% | 0.08% | 2.32% | 0.16% | 4.14% | 0.83% | 0.74% | -6.50% | 2.06% | -18.70% | -15.56% |
| 2017 | 2.06% | 3.20% | 0.49% | 1.22% | 0.56% | 0.16% | 1.67% | -2.08% | 2.41% | 1.49% | 2.40% | -5.02% | 8.61% |
| 2016 | -5.83% | -0.48% | 7.10% | -0.64% | 2.29% | -1.43% | 4.90% | -1.56% | 0.53% | -2.88% | 3.51% | 1.85% | 6.87% |
| 2015 | -4.51% | 5.73% | -1.20% | 0.32% | 1.45% | -1.66% | 1.05% | -6.29% | -2.64% | 6.91% | -1.23% | -8.43% | -11.00% |
| 2014 | -2.96% | 4.62% | 0.16% | 0.55% | 2.43% | 2.75% | -2.16% | 2.74% | -2.15% | 2.42% | 4.21% | -11.07% | 0.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LZUSX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Equity Focus Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.10 | $0.05 | $0.10 | $0.23 | $0.29 | $0.21 | $0.09 | $0.10 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.81% | 0.86% | 0.78% | 0.34% | 0.75% | 1.90% | 2.86% | 1.69% | 0.81% | 0.88% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Equity Focus Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2014 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard US Equity Focus Portfolio показал максимальную просадку в 62.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard US Equity Focus Portfolio составляет 5.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.37% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1140 | 18 сент. 2013 г. | 1582 |
| -37.59% | 20 дек. 2019 г. | 63 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 226 |
| -30.51% | 22 дек. 2014 г. | 287 | 11 февр. 2016 г. | 658 | 21 сент. 2018 г. | 945 |
| -27.66% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 310 |
| -25.75% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 587 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard US Equity Focus Portfolio составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.