Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX)
Информация о фонде
| ISIN | US52106N6242 |
|---|---|
| CUSIP | 52106N624 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 30 дек. 2004 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия LZUSX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LZUSX с VEMRX, LZUSX с VEEE, LZUSX с LADR, LZUSX с VOO, LZUSX с VEMAX, LZUSX с VYM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard US Equity Focus Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard US Equity Focus Portfolio показал доход в 13.59% с начала года и 21.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard US Equity Focus Portfolio составила 10.76%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.59% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.93% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.99% | 8.81% |
| 1 год | 21.57% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.64% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.76% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LZUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.97% | 4.31% | 1.97% | -3.57% | 3.01% | 2.56% | 2.85% | 1.17% | 13.59% | ||||
| 2023 | 5.54% | -3.79% | 3.03% | 1.47% | -0.07% | 5.08% | 2.56% | -2.02% | -4.33% | -1.87% | 9.08% | 4.43% | 19.79% |
| 2022 | -5.60% | -1.65% | 2.82% | -7.24% | -1.34% | -6.27% | 8.66% | -4.59% | -8.97% | 7.51% | 5.86% | -5.60% | -16.97% |
| 2021 | -1.87% | 4.19% | 5.19% | 6.40% | 0.65% | 1.36% | 3.14% | 2.19% | -3.79% | 6.72% | -3.27% | 4.24% | 27.40% |
| 2020 | 1.58% | -8.51% | -13.95% | 13.10% | 4.87% | 0.61% | 4.88% | 7.10% | -2.83% | -2.35% | 10.78% | 4.09% | 17.28% |
| 2019 | 6.94% | 4.21% | 1.58% | 3.80% | -5.41% | 6.68% | 2.06% | -1.13% | 1.63% | 1.53% | 3.41% | 3.17% | 31.71% |
| 2018 | 5.79% | -3.12% | -2.12% | 0.08% | 2.32% | 0.16% | 4.14% | 3.19% | 0.75% | -6.50% | 2.05% | -9.09% | -3.37% |
| 2017 | 2.06% | 3.20% | 0.49% | 1.22% | 0.56% | 0.16% | 1.67% | 0.00% | 2.41% | 1.49% | 2.40% | 1.21% | 18.18% |
| 2016 | -5.84% | -0.48% | 7.10% | -0.64% | 2.29% | -1.43% | 4.90% | 1.03% | 0.53% | -2.88% | 3.51% | 1.85% | 9.67% |
| 2015 | -4.50% | 5.73% | -1.19% | 0.32% | 1.45% | -1.66% | 1.05% | -6.25% | -2.64% | 6.90% | -1.23% | -2.01% | -4.72% |
| 2014 | -2.96% | 4.62% | 0.16% | 0.55% | 2.43% | 2.75% | -2.16% | 4.40% | -2.15% | 2.42% | 4.21% | 0.18% | 15.01% |
| 2013 | 4.55% | 0.85% | 4.32% | 1.35% | 3.28% | -2.49% | 5.20% | -3.09% | 1.82% | 5.19% | 2.18% | 2.51% | 28.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LZUSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Equity Focus Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.17 | $0.36 | $0.93 | $0.71 | $1.44 | $1.80 | $1.29 | $0.39 | $0.86 | $1.92 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.56% | 10.34% | 3.39% | 7.79% | 15.48% | 3.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Equity Focus Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.93 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.71 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.80 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.86 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.92 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard US Equity Focus Portfolio показал максимальную просадку в 55.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard US Equity Focus Portfolio составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.78% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 963 | 4 янв. 2013 г. | 1405 |
| -35.12% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 133 |
| -23.05% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 327 | 22 янв. 2024 г. | 546 |
| -19.11% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
| -18.06% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 200 | 25 нояб. 2016 г. | 361 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard US Equity Focus Portfolio составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.