- ISIN
- US52106N6242
- CUSIP
- 52106N624
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 30 дек. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции LZUSX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LZUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,506.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) показал доход в 4.32% с начала года и 18.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LZUSX составила 13.13%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Lazard US Equity Focus Portfolio
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 13.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LZUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LZUSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -0.95% | -5.17% | 9.18% | 2.67% | -1.81% | 4.32% | ||||||
| 2025 | 4.07% | -2.51% | -5.26% | -1.45% | 5.32% | 4.32% | 1.87% | 2.09% | 1.76% | 1.90% | 2.52% | 0.17% | 15.23% |
| 2024 | 0.97% | 4.31% | 1.97% | -3.57% | 3.01% | 2.56% | 2.85% | 1.17% | 0.80% | -2.04% | 4.69% | -2.97% | 14.20% |
| 2023 | 5.54% | -3.79% | 3.03% | 1.47% | -0.07% | 5.08% | 2.56% | -2.02% | -4.33% | -1.87% | 9.08% | 4.43% | 19.79% |
| 2022 | -5.60% | -1.65% | 2.82% | -7.24% | -1.34% | -6.27% | 8.66% | -4.59% | -8.97% | 7.51% | 5.86% | -5.60% | -16.97% |
| 2021 | -1.87% | 4.19% | 5.19% | 6.40% | 0.65% | 1.36% | 3.14% | 2.19% | -3.79% | 6.72% | -3.27% | 4.24% | 27.40% |
Метрики бенчмарка
Lazard US Equity Focus Portfolio has an annualized alpha of 0.55%, beta of 0.95, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2005.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.55%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 98.30%
- Участие в снижении
- 97.51%
Комиссия
Комиссия LZUSX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LZUSX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.46 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 10.92 | -3.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Equity Focus Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $2.30 | $1.09 | $0.17 | $0.36 | $0.93 | $0.71 | $1.44 | $1.80 | $1.29 | $0.40 | $0.86 |
Дивидендный доход | 13.24% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Equity Focus Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard US Equity Focus Portfolio показал максимальную просадку в 55.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 953 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard US Equity Focus Portfolio составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.40%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 9mo | 5y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -35.12%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 5d | 6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.05%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.18%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 2mo 26d | 6mo 12dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.11%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| LZUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -56.78% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -9.10% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.90% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -25.43% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -33.92% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.21% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -10.71% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.04% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LZUSX
Добавьте Lazard US Equity Focus Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LZUSX