Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX)
Информация о фонде
| ISIN | US52106N8065 |
|---|---|
| CUSIP | 52106N806 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 30 нояб. 1993 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия LZISX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard International Small Cap Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard International Small Cap Equity Portfolio показал доход в -0.36% с начала года и 2.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard International Small Cap Equity Portfolio составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.36% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.35% | 5.60% |
| 6 месяцев | 7.76% | 17.48% |
| 1 год | 2.40% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.29% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.29% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LZISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.86% | -0.86% | 2.47% | -3.74% | -0.36% | ||||||||
| 2023 | 8.71% | -2.27% | 0.98% | 1.21% | -3.23% | 1.11% | 2.33% | -2.69% | -5.79% | -5.23% | 10.21% | 7.20% | 11.59% |
| 2022 | -6.82% | -3.91% | -1.02% | -6.36% | -0.55% | -12.90% | 6.71% | -7.73% | -10.08% | 4.93% | 12.68% | -2.10% | -26.34% |
| 2021 | -0.07% | 2.22% | 1.23% | 6.45% | 2.49% | -0.79% | 1.52% | 3.99% | -3.68% | 1.58% | -5.64% | 2.99% | 12.36% |
| 2020 | -2.71% | -8.52% | -17.33% | 10.48% | 7.26% | 3.67% | 3.18% | 4.87% | -0.86% | -2.69% | 12.38% | 6.97% | 13.45% |
| 2019 | 9.75% | 2.20% | -1.43% | 3.55% | -3.95% | 3.93% | -2.29% | -1.93% | 2.46% | 4.15% | 3.19% | 4.54% | 26.04% |
| 2018 | 4.57% | -4.44% | 0.80% | -1.22% | -0.87% | -1.47% | 0.82% | -2.22% | -1.55% | -12.33% | -1.25% | -8.01% | -24.90% |
| 2017 | 3.17% | 0.96% | 2.66% | 5.65% | 3.33% | 0.08% | 4.41% | 0.89% | 3.46% | 2.26% | 2.13% | 2.76% | 36.67% |
| 2016 | -5.87% | -1.66% | 8.42% | -0.55% | 1.10% | -3.91% | 3.78% | -1.87% | 3.11% | -4.66% | -2.49% | 0.57% | -4.79% |
| 2015 | -0.60% | 7.04% | -0.94% | 4.08% | 1.46% | -0.18% | 0.45% | -5.79% | -2.87% | 4.53% | 2.07% | 0.65% | 9.65% |
| 2014 | -1.62% | 4.34% | 0.92% | -1.28% | 1.76% | 1.82% | -2.42% | 0.14% | -5.35% | 0.30% | -0.59% | -0.50% | -2.75% |
| 2013 | 4.43% | 0.12% | 3.06% | 4.69% | -2.18% | -2.23% | 5.48% | -1.78% | 8.51% | 3.97% | -0.10% | 3.24% | 30.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LZISX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard International Small Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.42 | $4.04 | $0.28 | $0.30 | $0.46 | $0.00 | $0.29 | $0.07 | $0.24 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.09% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.48% | 4.62% | 0.00% | 2.89% | 0.67% | 2.40% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard International Small Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $4.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard International Small Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 68.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1320 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard International Small Cap Equity Portfolio составляет 24.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.14% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1320 | 6 июн. 2014 г. | 1736 |
| -44.56% | 29 янв. 2018 г. | 539 | 19 мар. 2020 г. | 195 | 24 дек. 2020 г. | 734 |
| -42% | 8 сент. 2021 г. | 266 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -34.11% | 13 мар. 2000 г. | 381 | 21 сент. 2001 г. | 540 | 14 нояб. 2003 г. | 921 |
| -29.9% | 13 мая 1998 г. | 108 | 9 окт. 1998 г. | 368 | 10 мар. 2000 г. | 476 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard International Small Cap Equity Portfolio составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.