- ISIN
- US8858824498
- CUSIP
- 885882449
- Эмитент
- Thrivent
- Дата выпуска
- 1 июн. 1972 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LUBIX
Thrivent Income Fund (LUBIX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции LUBIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LUBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $999.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thrivent Income Fund (LUBIX) показал доход в -0.13% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LUBIX составила 2.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Thrivent Income Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 2.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LUBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LUBIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1981 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 30 сент. 1981 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 1.18% | -2.00% | 0.55% | 0.60% | 0.15% | -0.85% | -0.13% | |||||
| 2025 | 0.48% | 2.06% | -0.24% | 0.00% | -0.01% | 1.85% | 0.13% | 1.07% | 1.23% | 0.47% | 0.57% | -0.25% | 7.57% |
| 2024 | 0.11% | -1.41% | 1.17% | -2.48% | 1.89% | 0.70% | 2.39% | 1.57% | 1.68% | -2.07% | 1.07% | -1.58% | 2.93% |
| 2023 | 4.67% | -2.94% | 2.10% | 0.79% | -1.26% | 0.44% | 0.57% | -0.68% | -2.74% | -2.36% | 5.87% | 3.82% | 8.11% |
| 2022 | -3.02% | -2.81% | -1.65% | -5.32% | 0.39% | -3.46% | 3.62% | -2.62% | -5.32% | -0.88% | 4.68% | -0.48% | -16.07% |
| 2021 | -0.90% | -1.52% | -1.60% | 1.14% | 0.50% | 1.57% | 1.22% | -0.20% | -0.82% | -0.12% | -0.19% | 0.21% | -0.76% |
Метрики бенчмарка
Thrivent Income Fund has an annualized alpha of 4.06%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.51%) than losses (13.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.06%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 19.51%
- Участие в снижении
- 13.56%
Комиссия
Комиссия LUBIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LUBIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Income Fund (LUBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.24 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 9.71 | -5.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thrivent Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.70 | $0.67 | $0.50 | $0.52 | $0.80 | $1.05 | $0.65 | $0.60 | $0.55 | $0.57 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.37% | 4.20% | 4.13% | 3.06% | 3.30% | 4.18% | 5.21% | 3.42% | 3.44% | 2.99% | 3.16% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.36 | |||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.70 |
| 2024 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.67 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.52 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.36 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thrivent Income Fund показал максимальную просадку в 23.52%, зарегистрированную 30 сент. 1981 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Thrivent Income Fund составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.52%сент. 1981 г. | 1y 3mo | 1y 4mo | 2y 7moиюнь 1980 г. - февр. 1983 г. | — |
-22.12%окт. 2022 г. | 10mo 15d | 3y 3mo | 4y 2moдек. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.70%нояб. 2008 г. | 9mo 22d | 9mo 10d | 1y 6moфевр. 2008 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-16.74%окт. 1987 г. | 11mo 7d | 3y 3mo | 4y 2moнояб. 1986 г. - февр. 1991 г. | Black Monday1987 |
-14.27%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| LUBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -56.78% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -9.10% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.35% | -18.90% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -25.43% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.12% | -33.92% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -10.70% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.09% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LUBIX
Добавьте Thrivent Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LUBIX