Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX)
Информация о фонде
US7425537385
742553738
28 февр. 2008 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия LTSTX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2025 Fund показал доход в 2.64% с начала года и 6.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime 2025 Fund составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
LTSTX
2.64%
3.49%
1.83%
6.42%
1.76%
2.27%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28% | 2.64% | |||||||||||
| 2024 | 0.09% | 1.76% | 2.27% | -2.85% | 2.66% | 0.62% | 2.22% | 1.82% | 1.36% | -1.93% | 2.74% | -5.83% | 4.64% |
| 2023 | 5.24% | -2.49% | 1.87% | 1.06% | -1.43% | 3.19% | 1.78% | -1.57% | -3.27% | -2.03% | 6.42% | 2.72% | 11.51% |
| 2022 | -3.79% | -2.05% | -0.08% | -5.71% | 0.53% | -5.58% | 5.35% | -3.21% | -6.81% | 3.36% | 5.16% | -7.64% | -19.61% |
| 2021 | -0.89% | 1.97% | 1.45% | 3.17% | 0.92% | 0.84% | 0.91% | 1.20% | -2.74% | 3.12% | -1.84% | -2.41% | 5.61% |
| 2020 | 0.26% | -3.94% | -10.49% | 7.85% | 3.78% | 1.91% | 3.84% | 3.18% | -1.67% | -1.27% | 7.73% | -0.17% | 10.01% |
| 2019 | 5.84% | 2.15% | 1.28% | 2.53% | -3.09% | 4.46% | 0.44% | -0.26% | 0.87% | 1.29% | 1.70% | -2.64% | 15.19% |
| 2018 | 3.48% | -3.54% | -0.70% | 0.53% | 0.61% | -0.26% | 2.09% | 0.94% | -0.09% | -5.41% | 0.89% | -8.05% | -9.65% |
| 2017 | 2.14% | 1.90% | 0.65% | 1.48% | 1.46% | 0.36% | 1.97% | 0.53% | 1.49% | 1.47% | 1.27% | -1.12% | 14.43% |
| 2016 | -3.67% | -0.52% | 5.08% | 0.99% | 0.68% | 0.10% | 2.91% | 0.28% | 0.28% | -1.59% | 0.38% | -0.57% | 4.17% |
| 2015 | -0.36% | 3.44% | -0.52% | 0.97% | 0.35% | -1.73% | 0.97% | -4.46% | -2.20% | 4.49% | -0.18% | -8.19% | -7.77% |
| 2014 | -1.79% | 3.84% | -0.35% | 0.09% | 1.85% | 1.64% | -1.36% | 2.42% | -2.45% | 1.64% | 1.19% | -4.16% | 2.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LTSTX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.28 | $0.24 | $0.33 | $0.23 | $0.25 | $0.27 | $0.31 | $0.19 | $0.17 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.76% | 2.83% | 2.63% | 2.42% | 2.60% | 1.86% | 2.23% | 2.68% | 2.67% | 1.84% | 1.67% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2014 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2025 Fund показал максимальную просадку в 47.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Principal LifeTime 2025 Fund составляет 9.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.08% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 523 | 4 апр. 2011 г. | 724 |
| -24.78% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -24.15% | 19 дек. 2019 г. | 64 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 163 |
| -19.04% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 358 | 14 июл. 2017 г. | 560 |
| -17.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2025 Fund составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.