- ISIN
- US7425537385
- CUSIP
- 742553738
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 февр. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции LTSTX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) показал доход в 5.20% с начала года и 13.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTSTX составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal LifeTime 2025 Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LTSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LTSTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.64% | 0.90% | -3.56% | 4.06% | 1.77% | 0.44% | 5.20% | ||||||
| 2025 | 2.28% | 0.62% | -2.12% | 0.18% | 2.44% | 2.82% | 0.43% | 1.88% | 1.59% | 0.58% | 0.82% | 0.13% | 12.16% |
| 2024 | 0.09% | 1.76% | 2.27% | -2.85% | 2.66% | 0.62% | 2.22% | 1.82% | 1.36% | -1.93% | 2.74% | 0.71% | 11.91% |
| 2023 | 5.24% | -2.49% | 1.86% | 1.06% | -1.43% | 3.19% | 1.78% | -1.57% | -3.27% | -2.03% | 6.42% | 4.36% | 13.30% |
| 2022 | -3.79% | -2.05% | -0.08% | -5.71% | 0.53% | -5.58% | 5.35% | -3.21% | -6.81% | 3.36% | 5.16% | -2.60% | -15.23% |
| 2021 | -0.90% | 1.97% | 1.45% | 3.17% | 0.92% | 0.84% | 0.91% | 1.20% | -2.74% | 3.12% | -1.85% | 2.48% | 10.91% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime 2025 Fund has an annualized alpha of 0.06%, beta of 0.61, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2008.
- This fund participated in 76.09% of S&P 500 Index downside but only 64.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.06%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 64.81%
- Участие в снижении
- 76.09%
Комиссия
Комиссия LTSTX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTSTX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LTSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 13.52 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.34 | $1.07 | $0.46 | $0.79 | $0.97 | $0.65 | $0.79 | $0.65 | $0.55 | $0.38 | $0.90 |
Дивидендный доход | 11.59% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2025 Fund показал максимальную просадку в 48.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.17%март 2009 г. | 9mo 23d | 2y 1mo | 2y 11moмай 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -23.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.01%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.69%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.39%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 3d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| LTSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -56.78% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -9.10% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -18.90% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -25.43% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -33.92% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -10.72% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.97% | -0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LTSTX
Добавьте Principal LifeTime 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LTSTX