PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7425536056

CUSIP

742553605

Эмитент

Principal

Дата выпуска

28 февр. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LTINX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2015 Fund

Популярные сравнения:
LTINX с VOO
Популярные сравнения:
LTINX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) показал доход в 3.13% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTINX составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LTINX

С начала года

3.13%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

0.81%

1 год

7.05%

3 года

5.28%

5 лет

5.13%

10 лет

4.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.81%0.95%-1.52%0.12%1.78%3.13%
20240.12%0.96%1.90%-2.45%2.27%0.70%2.09%1.59%1.34%-1.88%2.25%-2.25%6.67%
20234.33%-2.20%1.87%0.98%-1.33%2.34%1.32%-1.19%-2.76%-1.73%5.53%3.87%11.15%
2022-3.16%-1.79%-0.54%-4.74%0.45%-4.62%4.49%-2.82%-5.81%2.22%4.35%-1.92%-13.62%
2021-0.71%1.02%0.81%2.40%0.78%0.68%0.87%0.86%-2.08%2.13%-1.32%1.84%7.41%
20200.64%-2.34%-7.96%6.16%2.90%1.63%3.09%2.17%-1.22%-0.92%5.59%2.33%11.87%
20194.42%1.48%1.36%1.85%-1.82%3.39%0.40%0.30%0.39%0.98%1.17%1.42%16.33%
20182.50%-2.90%-0.39%0.29%0.48%-0.19%1.54%0.76%-0.10%-4.05%0.59%-3.15%-4.73%
20171.72%1.59%0.49%1.26%1.15%0.28%1.52%0.56%1.11%1.10%0.91%0.77%13.19%
2016-2.57%-0.21%3.92%0.92%0.50%0.50%2.20%0.29%0.29%-1.17%-0.00%0.88%5.55%
2015-0.19%2.71%-0.37%0.82%0.27%-1.54%0.74%-3.37%-1.89%3.46%-0.19%-1.50%-1.23%
2014-1.30%3.10%-0.18%0.27%1.55%1.34%-1.24%2.06%-2.02%1.25%0.97%-0.70%5.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LTINX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LTINX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTINX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTINX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTINX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime 2015 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.11
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.59$0.40$0.63$0.81$0.55$1.19$0.87$0.79$0.36$0.86$0.62

Дивидендный доход

6.85%7.06%4.74%7.97%8.21%5.51%12.77%9.61%7.63%3.63%8.86%5.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2014$0.62$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime 2015 Fund показал максимальную просадку в 42.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.89%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.661
-18.54%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43511 июл. 2024 г.669
-17.49%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-14.04%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-10.41%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.326
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...