PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5327261062

CUSIP

532726106

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

5 окт. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LTEBX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

Популярные сравнения:
LTEBX с AFTEX LTEBX с VTEAX LTEBX с ASTEX LTEBX с AMHIX LTEBX с AAATX LTEBX с SGOV LTEBX с JPLD LTEBX с PDIIX LTEBX с DOXGX LTEBX с FBNDX
Популярные сравнения:
LTEBX с AFTEX LTEBX с VTEAX LTEBX с ASTEX LTEBX с AMHIX LTEBX с AAATX LTEBX с SGOV LTEBX с JPLD LTEBX с PDIIX LTEBX с DOXGX LTEBX с FBNDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) показал доход в 0.78% с начала года и 3.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTEBX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LTEBX

С начала года

0.78%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.04%

1 год

3.70%

3 года

2.23%

5 лет

0.61%

10 лет

1.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTEBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.67%0.78%-0.69%-0.31%0.33%0.78%
2024-0.08%0.05%-0.01%-0.66%-0.20%1.12%0.86%0.98%0.78%-1.02%0.91%-0.74%1.98%
20231.80%-1.69%1.55%-0.18%-0.90%0.49%0.24%-0.42%-1.49%-0.36%3.45%1.57%4.01%
2022-1.87%-0.39%-1.91%-1.55%0.88%-0.57%1.49%-1.39%-2.08%-0.07%2.44%0.21%-4.83%
20210.40%-0.91%0.26%0.38%0.13%-0.00%0.37%-0.19%-0.49%-0.25%0.31%-0.44%-0.44%
20201.08%0.69%-2.08%-0.57%2.56%0.49%0.98%-0.09%-0.02%-0.21%0.84%-0.22%3.41%
20190.69%0.35%0.75%0.17%0.87%0.47%0.54%0.72%-0.61%0.27%0.08%-0.04%4.32%
2018-0.34%-0.17%0.05%-0.28%0.63%0.17%0.23%0.11%-0.41%-0.28%0.63%0.76%1.09%
20170.50%0.48%0.11%0.56%0.69%-0.21%0.49%0.55%-0.28%0.10%-0.60%0.36%2.78%
20160.81%0.17%-0.07%0.36%-0.08%0.73%0.09%0.04%-0.27%-0.40%-2.04%0.43%-0.24%
20151.08%-0.49%0.01%-0.18%-0.36%0.00%0.45%0.08%0.39%0.32%-0.06%0.19%1.42%
20141.03%0.72%-0.59%0.64%0.70%-0.04%0.14%0.57%-0.05%0.25%0.01%-0.05%3.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LTEBX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LTEBX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.23
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 1.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.36$0.29$0.18$0.21$0.31$0.35$0.32$0.32$0.33$0.37$0.39

Дивидендный доход

2.26%2.35%1.92%1.17%1.31%1.93%2.20%2.04%2.04%2.09%2.35%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.31
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.35
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2014$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 8.45%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.45%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4653 сент. 2024 г.773
-7.41%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.769 июл. 2020 г.85
-6.75%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.86
-6.39%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.9331 мар. 1995 г.304
-4.76%12 мар. 2004 г.4413 мая 2004 г.11729 окт. 2004 г.161
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...