PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5327261062

CUSIP

532726106

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

5 окт. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LTEBX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии LTEBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LTEBX с AFTEX LTEBX с VTEAX LTEBX с ASTEX LTEBX с AMHIX LTEBX с AAATX LTEBX с SGOV
Популярные сравнения:
LTEBX с AFTEX LTEBX с VTEAX LTEBX с ASTEX LTEBX с AMHIX LTEBX с AAATX LTEBX с SGOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24%
9.66%
LTEBX (American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund показал доход в 1.40% с начала года и 1.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


LTEBX

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.24%

1 год

1.65%

5 лет

0.63%

10 лет

1.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTEBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.08%0.05%-0.01%-0.66%-0.20%1.12%0.85%0.98%0.77%-1.02%0.72%1.40%
20231.80%-1.69%1.55%-0.18%-0.90%0.49%0.24%-0.42%-1.49%-0.36%3.45%1.57%4.01%
2022-1.88%-0.39%-1.91%-1.55%0.88%-0.57%1.49%-1.39%-2.08%-0.07%2.44%0.21%-4.83%
20210.39%-0.91%0.26%0.38%0.13%-0.00%0.37%-0.18%-0.49%-0.25%0.31%-0.44%-0.44%
20201.08%0.69%-2.08%-0.57%2.56%0.49%0.98%-0.09%-0.02%-0.21%0.84%-0.22%3.41%
20190.69%0.35%0.75%0.17%0.87%0.47%0.54%0.72%-0.61%0.27%0.08%-0.04%4.31%
2018-0.34%-0.17%0.05%-0.28%0.63%0.17%0.23%0.11%-0.41%-0.28%0.63%0.76%1.09%
20170.50%0.48%0.12%0.56%0.69%-0.21%0.49%0.55%-0.28%0.10%-0.60%0.36%2.78%
20160.81%0.17%-0.07%0.36%-0.07%0.73%0.09%0.04%-0.27%-0.40%-2.04%0.43%-0.24%
20151.08%-0.49%0.01%-0.18%-0.36%0.00%0.45%0.08%0.39%0.32%-0.06%0.19%1.42%
20141.03%0.72%-0.59%0.64%0.70%-0.04%0.14%0.57%-0.05%0.25%0.01%-0.05%3.37%
20130.32%0.57%-0.11%0.56%-0.84%-1.65%0.08%-0.61%1.03%0.78%-0.10%-0.16%-0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LTEBX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LTEBX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTEBX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.762.07
Коэффициент Сортино LTEBX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.062.76
Коэффициент Омега LTEBX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.39
Коэффициент Кальмара LTEBX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.523.05
Коэффициент Мартина LTEBX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.6713.27
LTEBX
^GSPC

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.76
2.07
LTEBX (American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.29$0.18$0.13$0.22$0.30$0.32$0.32$0.33$0.37$0.39$0.40

Дивидендный доход

2.10%1.92%1.17%0.81%1.35%1.86%2.04%2.04%2.09%2.35%2.44%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2014$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.60%
-1.91%
LTEBX (American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 8.45%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.45%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4653 сент. 2024 г.773
-7.41%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.769 июл. 2020 г.85
-6.75%10 сент. 2008 г.2716 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.88
-6.39%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.9331 мар. 1995 г.304
-4.76%12 мар. 2004 г.4413 мая 2004 г.11729 окт. 2004 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80%
3.82%
LTEBX (American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab