- ISIN
- US5327261062
- CUSIP
- 532726106
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 5 окт. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции LTEBX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTEBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,072.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) показал доход в 0.93% с начала года и 5.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTEBX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 1.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LTEBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LTEBX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 1.02% | -1.86% | 0.54% | 0.28% | 0.13% | 0.93% | ||||||
| 2025 | 0.88% | 0.98% | -0.46% | -0.09% | 0.55% | 0.87% | 0.42% | 0.80% | 0.99% | 0.47% | 0.15% | 0.31% | 6.02% |
| 2024 | -0.08% | 0.05% | -0.01% | -0.66% | -0.20% | 1.12% | 0.86% | 0.98% | 0.78% | -1.02% | 1.11% | -0.94% | 1.97% |
| 2023 | 1.80% | -1.69% | 1.55% | -0.18% | -0.90% | 0.49% | 0.24% | -0.42% | -1.49% | -0.54% | 3.45% | 1.57% | 3.82% |
| 2022 | -1.87% | -0.39% | -1.91% | -1.55% | 0.88% | -0.66% | 1.39% | -1.39% | -2.19% | -0.07% | 2.44% | 0.21% | -5.12% |
| 2021 | 0.40% | -0.91% | 0.26% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.37% | -0.18% | -0.49% | -0.25% | 0.31% | -0.01% | -0.01% |
Метрики бенчмарка
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund has an annualized alpha of 3.40%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 1993.
- This fund captured 9.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.40%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.70%
- Участие в снижении
- -3.32%
Комиссия
Комиссия LTEBX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTEBX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LTEBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.41 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.93 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 13.52 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.53 | $0.36 | $0.27 | $0.13 | $0.20 | $0.31 | $0.35 | $0.32 | $0.35 | $0.30 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.59% | 3.39% | 2.34% | 1.74% | 0.87% | 1.24% | 1.92% | 2.19% | 2.04% | 2.21% | 1.92% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.53 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 8.33%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.33%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -7.41%март 2020 г. | 10d | 3mo 21d | 4mo 1dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.75%окт. 2008 г. | 1mo 6d | 3mo | 4mo 6dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 1994 года1994 | -6.27%нояб. 1994 г. | 9mo 22d | 3mo 24d | 1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Откат 2004 года2004 | -4.76%май 2004 г. | 2mo 2d | 5mo 19d | 7mo 21dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Показатели просадок
| LTEBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -56.78% | +48.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -9.10% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.91% | -18.90% | +15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.33% | -25.43% | +17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.33% | -33.92% | +25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.74% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -10.72% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.97% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LTEBX
Добавьте American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LTEBX