PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide current income exempt from regular federal income tax, consistent with the maturity and quality standards, and to preserve capital. The fund will invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax and that do not subject the investors to federal alternative minimum tax. It invests primarily in debt securities rated A- or better or A3 or better, or unrated but determined by the fund's investment adviser to be of equivalent quality. The dollar-weighted average effective maturity of the fund's portfolio is between three and 10 years.

ISIN
US5327261062
CUSIP
532726106
Эмитент
American Funds
Дата выпуска
5 окт. 1993 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$250
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с AFTEXLTEBX с ASTEXLTEBX с VTEAXLTEBX с AAATXLTEBX с AMHIXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLDLTEBX с FBNDXLTEBX с DOXGXLTEBX с PDIIX

Доходность

График доходности LTEBX

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции LTEBX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTEBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,071.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) показал доход в 0.80% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTEBX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

1 день
-0.13%
1 месяц
0.86%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.51%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.75%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность LTEBX по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LTEBX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.84%1.02%-1.86%0.54%0.28%0.00%0.80%
20250.88%0.98%-0.46%-0.09%0.55%0.87%0.42%0.80%0.99%0.47%0.15%0.31%6.02%
2024-0.08%0.05%-0.01%-0.66%-0.20%1.12%0.86%0.98%0.78%-1.02%1.11%-0.94%1.97%
20231.80%-1.69%1.55%-0.18%-0.90%0.49%0.24%-0.42%-1.49%-0.54%3.45%1.57%3.82%
2022-1.87%-0.39%-1.91%-1.55%0.88%-0.66%1.39%-1.39%-2.19%-0.07%2.44%0.21%-5.12%
20210.40%-0.91%0.26%0.38%0.13%0.00%0.37%-0.18%-0.49%-0.25%0.31%-0.01%-0.01%

Метрики бенчмарка

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund has an annualized alpha of 3.39%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 1993.

  • This fund captured 9.69% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.39%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
9.69%
Участие в снижении
-3.31%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия LTEBX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LTEBX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск LTEBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTEBXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.78

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.44

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.46

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

10.92

-5.07

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.53$0.36$0.27$0.13$0.20$0.31$0.35$0.32$0.35$0.30$0.37

Дивидендный доход

2.59%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.16
2025$0.06$0.06$0.07$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.53
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.00$0.36
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.27
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.13
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 8.33%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-8.33%окт. 2022 г.
1y 2mo1y 10mo
3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г.
Обвал COVID2020
-7.41%март 2020 г.
10d3mo 21d
4mo 1dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Финансовый кризис2007–2009
-6.75%окт. 2008 г.
1mo 6d3mo
4mo 6dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Откат 1994 года1994
-6.27%нояб. 1994 г.
9mo 22d3mo 24d
1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г.
Откат 2004 года2004
-4.76%май 2004 г.
2mo 2d5mo 19d
7mo 21dмарт 2004 г. - окт. 2004 г.

Показатели просадок

LTEBXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-56.78%

+48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-9.10%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.91%

-18.90%

+15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-25.43%

+17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-33.92%

+25.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-3.21%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-10.71%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.04%

-1.26%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с LTEBX

Добавьте American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с LTEBX