LSV Small Cap Value Fund (LSVQX)
Информация о фонде
US00769G5356
00769G535
28 февр. 2013 г.
$100,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия LSVQX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LSV Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LSV Small Cap Value Fund показал доход в 1.94% с начала года и 8.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSV Small Cap Value Fund составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
LSVQX
1.94%
-0.63%
0.64%
8.46%
8.74%
5.27%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSVQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.26% | 1.94% | |||||||||||
| 2024 | -3.03% | 1.82% | 5.03% | -5.27% | 3.48% | -1.90% | 10.51% | -1.65% | -0.71% | -1.38% | 8.32% | -9.32% | 4.23% |
| 2023 | 9.28% | -1.49% | -7.40% | -2.20% | -2.96% | 10.67% | 7.66% | -3.45% | -4.32% | -4.39% | 7.30% | 8.21% | 15.60% |
| 2022 | -2.94% | 0.77% | 0.12% | -6.29% | 4.14% | -10.13% | 10.46% | -2.79% | -10.37% | 13.38% | 6.27% | -5.86% | -6.24% |
| 2021 | 3.74% | 10.90% | 6.84% | 2.92% | 3.62% | -2.21% | -2.26% | 2.68% | -2.26% | 2.73% | -1.71% | 5.96% | 34.54% |
| 2020 | -6.56% | -11.40% | -31.94% | 16.02% | 2.81% | 4.09% | 1.11% | 5.78% | -3.49% | 2.34% | 19.27% | 6.66% | -5.98% |
| 2019 | 13.08% | 3.39% | -4.42% | 4.92% | -10.95% | 7.90% | 0.07% | -8.06% | 6.67% | 2.26% | 3.17% | 3.36% | 20.59% |
| 2018 | 1.61% | -5.38% | 1.40% | -0.53% | 5.04% | 0.32% | 1.70% | 2.04% | -3.09% | -10.14% | 2.30% | -17.21% | -21.79% |
| 2017 | -1.63% | 0.86% | -0.39% | 1.32% | -4.16% | 3.33% | 1.05% | -3.51% | 7.41% | 0.06% | 3.01% | -4.27% | 2.47% |
| 2016 | -6.87% | 2.31% | 7.73% | 1.21% | 1.19% | -0.71% | 5.15% | 2.56% | 0.22% | -2.49% | 12.93% | 3.41% | 28.47% |
| 2015 | -3.80% | 4.81% | 2.33% | -1.99% | 0.22% | -0.60% | -1.51% | -4.74% | -2.89% | 6.70% | 2.09% | -6.66% | -6.66% |
| 2014 | -3.99% | 4.40% | 3.10% | -0.77% | 0.86% | 3.62% | -4.54% | 4.44% | -6.12% | 7.23% | -0.22% | -1.28% | 5.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LSVQX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.31 | $0.32 | $0.25 | $0.24 | $0.29 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.21 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.75% | 1.78% | 1.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.05% | 1.33% | 1.16% | 1.19% | 1.71% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LSV Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка LSV Small Cap Value Fund составляет 8.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.17% | 22 авг. 2018 г. | 398 | 23 мар. 2020 г. | 240 | 5 мар. 2021 г. | 638 |
| -21.45% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 134 | 23 авг. 2016 г. | 343 |
| -19.88% | 18 янв. 2022 г. | 174 | 26 сент. 2022 г. | 88 | 1 февр. 2023 г. | 262 |
| -17.54% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 59 | 31 июл. 2023 г. | 122 |
| -12.96% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LSV Small Cap Value Fund составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.