Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5434878543 |
|---|---|
| CUSIP | 543487854 |
| Эмитент | Loomis Sayles Funds |
| Дата выпуска | 31 дек. 1996 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия LSSIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LSSIX с FDGRX, LSSIX с FSKAX, LSSIX с SPY, LSSIX с VINIX, LSSIX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund показал доход в 11.29% с начала года и 18.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Loomis Sayles Small Cap Growth Fund составила 9.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.29% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.04% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.80% | 7.53% |
| 1 год | 18.01% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.55% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.88% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.33% | 7.77% | 1.41% | -5.50% | 6.01% | -0.57% | 5.24% | 0.68% | 11.29% | ||||
| 2023 | 7.80% | -0.50% | -2.69% | -0.20% | -3.13% | 8.19% | 1.80% | -1.50% | -5.49% | -6.94% | 7.15% | 8.48% | 11.92% |
| 2022 | -13.21% | 0.29% | -0.36% | -9.94% | -3.32% | -5.79% | 10.57% | -2.78% | -6.61% | 8.52% | 4.07% | -4.47% | -22.93% |
| 2021 | 1.54% | 4.76% | -3.25% | 4.75% | -2.68% | 2.10% | 1.49% | -0.16% | -3.71% | 7.22% | -4.51% | 2.72% | 9.91% |
| 2020 | 1.02% | -6.97% | -19.28% | 14.60% | 9.97% | 3.47% | 6.66% | 4.71% | -2.80% | 1.68% | 12.94% | 8.78% | 34.15% |
| 2019 | 9.85% | 5.94% | -1.05% | 3.50% | -4.96% | 7.34% | 1.26% | -2.70% | -3.87% | 2.40% | 5.05% | 2.20% | 26.59% |
| 2018 | 5.24% | -1.42% | 0.99% | 0.68% | 8.14% | 0.59% | 1.51% | 8.25% | -1.47% | -10.21% | 2.51% | -12.38% | 0.18% |
| 2017 | 2.62% | 3.67% | 1.63% | 2.71% | -0.40% | 3.25% | 0.82% | 0.73% | 4.71% | 3.11% | 2.09% | -0.76% | 26.85% |
| 2016 | -8.86% | -2.83% | 7.47% | 0.54% | 2.26% | 0.05% | 4.55% | 0.50% | 0.46% | -5.22% | 8.24% | -0.27% | 5.72% |
| 2015 | -3.56% | 9.03% | 1.09% | -2.90% | 2.60% | 4.57% | 2.10% | -8.48% | -5.57% | 3.96% | 4.07% | -4.27% | 1.20% |
| 2014 | -0.50% | 4.83% | -2.62% | -8.07% | -1.94% | 7.73% | -5.65% | 4.13% | -3.69% | 6.26% | 0.54% | 1.40% | 1.13% |
| 2013 | 5.89% | 1.55% | 5.92% | -0.56% | 6.69% | 1.71% | 6.90% | -0.08% | 6.42% | 1.75% | 1.94% | 2.09% | 47.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LSSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.72 | $6.48 | $0.62 | $2.35 | $2.58 | $3.20 | $0.00 | $1.69 | $3.54 | $1.83 |
Дивидендный доход | 2.10% | 2.34% | 3.02% | 20.23% | 1.76% | 8.86% | 11.30% | 12.61% | 0.00% | 7.91% | 15.58% | 7.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.48 | $6.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $3.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 | $3.54 |
| 2013 | $1.83 | $1.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 83.82%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3652 торговые сессии.
Текущая просадка Loomis Sayles Small Cap Growth Fund составляет 10.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.82% | 7 мар. 2000 г. | 752 | 11 мар. 2003 г. | 3652 | 18 сент. 2017 г. | 4404 |
| -38.52% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 95 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -37.42% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -26.94% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 20 дек. 2019 г. | 319 |
| -14.12% | 19 июл. 1999 г. | 13 | 4 авг. 1999 г. | 24 | 7 сент. 1999 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Loomis Sayles Small Cap Growth Fund составляет 6.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.