PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5434878543

CUSIP

543487854

Эмитент

Loomis Sayles Funds

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия LSSIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
LSSIX с FDGRX LSSIX с SPY LSSIX с FSKAX LSSIX с VINIX LSSIX с VOO
Популярные сравнения:
LSSIX с FDGRX LSSIX с SPY LSSIX с FSKAX LSSIX с VINIX LSSIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) показал доход в -6.71% с начала года и 0.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSSIX составила 8.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LSSIX

С начала года

-6.71%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-13.41%

1 год

0.27%

3 года

6.99%

5 лет

7.36%

10 лет

8.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%-6.47%-8.01%-1.16%5.81%-6.71%
2024-2.33%7.77%1.41%-5.50%6.01%-0.57%5.24%0.68%0.44%-2.93%12.75%-7.19%14.94%
20237.80%-0.50%-2.68%-0.20%-3.12%8.19%1.80%-1.50%-5.49%-6.94%7.15%8.48%11.92%
2022-13.21%0.29%-0.36%-9.93%-3.32%-5.79%10.57%-2.78%-6.61%8.52%4.07%-4.47%-22.93%
20211.54%4.76%-3.25%4.75%-2.68%2.10%1.49%-0.16%-3.71%7.22%-4.51%2.72%9.91%
20201.02%-6.97%-19.28%14.60%9.97%3.47%6.66%4.71%-2.80%1.68%12.94%8.78%34.15%
20199.85%5.94%-1.05%3.50%-4.96%7.34%1.26%-2.70%-3.87%2.40%5.05%2.20%26.59%
20185.24%-1.42%0.99%0.68%8.14%0.59%1.51%8.25%-1.47%-10.21%2.51%-12.38%0.18%
20172.62%3.67%1.63%2.71%-0.40%3.25%0.82%0.73%4.71%3.11%2.09%-0.76%26.85%
2016-8.86%-2.83%7.47%0.54%2.25%0.05%4.55%0.50%0.46%-5.22%8.24%-0.27%5.72%
2015-3.56%9.03%1.09%-2.90%2.60%4.57%2.10%-8.48%-5.57%3.96%4.07%-4.27%1.20%
2014-0.50%4.83%-2.62%-8.06%-1.94%7.73%-5.65%4.13%-3.69%6.26%0.54%1.40%1.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LSSIX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LSSIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.03
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.06$1.06$0.61$0.73$6.48$0.62$2.35$2.58$3.20$0.00$1.69$3.54

Дивидендный доход

3.90%3.63%2.34%3.03%20.23%1.76%8.85%11.30%12.61%0.00%7.91%15.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.48$6.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$2.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.58$2.58
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.20$3.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2014$3.54$3.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 83.41%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3605 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles Small Cap Growth Fund составляет 14.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.41%7 мар. 2000 г.75211 мар. 2003 г.360512 июл. 2017 г.4357
-38.52%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.953 авг. 2020 г.115
-37.42%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.61425 нояб. 2024 г.766
-27.73%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-26.94%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.319
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...