- ISIN
- US5434878543
- CUSIP
- 543487854
- Эмитент
- Loomis Sayles Funds
- Дата выпуска
- 31 дек. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции LSSIX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) показал доход в 16.24% с начала года и 26.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSSIX составила 11.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 11.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LSSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 дек. 2000 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.14% | 2.16% | -5.43% | 11.39% | 3.03% | 0.68% | 16.24% | ||||||
| 2025 | 3.68% | -6.47% | -8.01% | -1.16% | 5.66% | 4.72% | 0.35% | 5.62% | -0.27% | -0.07% | 1.74% | -1.22% | 3.57% |
| 2024 | -2.33% | 7.77% | 1.41% | -5.50% | 6.01% | -0.57% | 5.24% | 0.68% | 0.44% | -2.93% | 12.75% | -7.19% | 14.94% |
| 2023 | 7.80% | -0.50% | -2.68% | -0.20% | -3.13% | 8.19% | 1.80% | -1.50% | -5.49% | -6.94% | 7.15% | 8.48% | 11.92% |
| 2022 | -13.21% | 0.29% | -0.36% | -9.94% | -3.32% | -5.79% | 10.57% | -2.78% | -6.61% | 8.52% | 4.07% | -4.47% | -22.93% |
| 2021 | 1.54% | 4.76% | -3.25% | 4.75% | -2.68% | 2.10% | 1.49% | -0.16% | -3.71% | 7.22% | -4.51% | 2.72% | 9.91% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of -0.20%, beta of 1.11, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund captured 121.62% of S&P 500 Index gains and 121.12% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.20%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 121.62%
- Участие в снижении
- 121.12%
Комиссия
Комиссия LSSIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSSIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 13.52 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.14 | $1.06 | $0.61 | $0.72 | $6.48 | $0.62 | $2.35 | $2.58 | $3.20 | $0.00 | $1.69 |
Дивидендный доход | 6.56% | 7.62% | 3.64% | 2.34% | 3.02% | 20.23% | 1.76% | 8.86% | 11.30% | 12.61% | 0.00% | 7.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.48 | $6.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 83.41%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3598 торговых сессий.
Текущая просадка Loomis Sayles Small Cap Growth Fund составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -83.41%март 2003 г. | 3y 4d | 14y 3mo | 17y 3moмарт 2000 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -40.65%окт. 1998 г. | 12mo | 2mo 24d | 1y 2moокт. 1997 г. - дек. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -38.52%март 2020 г. | 27d | 4mo 18d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.42%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 5mo | 3y 17dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.73%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 9mo 9d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| LSSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -56.78% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.10% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -18.90% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -25.43% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -33.92% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.74% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -10.72% | -23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.97% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSSIX
Добавьте Loomis Sayles Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSSIX