LoCorr Market Trend Fund (LOTIX)
Информация о фонде
US5401328266
540132826
29 июн. 2014 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия LOTIX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LoCorr Market Trend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LoCorr Market Trend Fund показал доход в 1.28% с начала года и -0.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LoCorr Market Trend Fund составила 1.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
LOTIX
1.28%
-0.89%
3.73%
-0.75%
2.11%
1.05%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73% | 1.28% | |||||||||||
| 2024 | 4.02% | 7.29% | 4.67% | 1.49% | -0.54% | -2.02% | -2.85% | -6.51% | 2.00% | -5.81% | 3.81% | 1.08% | 5.79% |
| 2023 | -0.79% | 4.56% | -9.40% | 1.94% | 1.57% | 3.10% | 0.08% | 0.16% | 3.39% | -1.83% | -6.76% | -6.42% | -10.95% |
| 2022 | 5.68% | 5.04% | 9.44% | 6.90% | 0.13% | 3.09% | -4.43% | 3.48% | 2.70% | 3.72% | -5.69% | -14.02% | 14.51% |
| 2021 | -1.28% | 3.45% | 1.75% | 3.20% | 0.87% | -2.28% | -1.69% | 0.74% | -1.30% | 0.99% | -4.82% | 1.73% | 1.03% |
| 2020 | 0.00% | -3.74% | -3.15% | 3.06% | -0.93% | -2.06% | 5.92% | 1.80% | -4.16% | -0.65% | 2.51% | 6.80% | 4.80% |
| 2019 | -3.44% | -0.22% | 8.32% | 4.49% | -2.10% | 4.78% | 3.54% | 8.00% | -4.33% | -0.87% | 3.16% | -3.16% | 18.53% |
| 2018 | 4.60% | -9.05% | -0.95% | 1.43% | -2.45% | -1.35% | -0.00% | 2.35% | 3.07% | -3.81% | -3.38% | -4.00% | -13.44% |
| 2017 | -1.68% | 4.57% | -3.37% | -0.94% | 2.47% | -3.99% | -0.10% | 1.16% | -2.78% | 3.54% | 2.38% | 2.97% | 3.84% |
| 2016 | 4.58% | 0.48% | -5.54% | -0.84% | -2.54% | 7.28% | -1.13% | -2.45% | -0.17% | -5.37% | -2.22% | -1.26% | -9.48% |
| 2015 | 7.60% | 2.11% | 0.56% | -0.16% | 0.95% | -2.43% | 1.37% | -2.38% | 1.87% | -3.75% | 0.66% | -0.34% | 5.75% |
| 2014 | -4.30% | 5.33% | 3.17% | 4.42% | 8.38% | -0.58% | 17.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LOTIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LoCorr Market Trend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.30 | $0.56 | $0.42 | $0.03 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.09 | $0.26 |
Дивидендный доход | 5.64% | 5.71% | 2.73% | 4.41% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.74% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Market Trend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2014 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LoCorr Market Trend Fund показал максимальную просадку в 29.13%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LoCorr Market Trend Fund составляет 23.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.13% | 15 июн. 2022 г. | 537 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -28.34% | 14 апр. 2015 г. | 943 | 9 янв. 2019 г. | 584 | 5 мая 2021 г. | 1527 |
| -9.54% | 10 мая 2021 г. | 143 | 30 нояб. 2021 г. | 50 | 10 февр. 2022 г. | 193 |
| -5.1% | 3 июл. 2014 г. | 26 | 8 авг. 2014 г. | 13 | 27 авг. 2014 г. | 39 |
| -3.96% | 20 мар. 2015 г. | 5 | 26 мар. 2015 г. | 9 | 9 апр. 2015 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LoCorr Market Trend Fund составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.