LoCorr Market Trend Fund (LOTIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5401328266 |
|---|---|
| CUSIP | 540132826 |
| Эмитент | LoCorr Funds |
| Дата выпуска | 29 июн. 2014 г. |
| Категория | Systematic Trend |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Альтернативные инвестиции |
Комиссия
Комиссия LOTIX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LOTIX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LoCorr Market Trend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LoCorr Market Trend Fund показал доход в 14.23% с начала года и 7.27% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.23% | 7.50% |
| 1 месяц | -2.95% | -1.61% |
| 6 месяцев | 3.55% | 17.65% |
| 1 год | 7.27% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.07% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.83% | 7.29% | 4.67% | 1.49% | ||||||||
| 2023 | -1.83% | -6.76% | -6.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LOTIX составляет 19, что означает, что он находится в нижних 19% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
LoCorr Market Trend Fund(LOTIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LoCorr Market Trend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $2.22 | $0.41 | $0.03 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.11 | $0.44 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% | 3.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Market Trend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2014 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LoCorr Market Trend Fund показал максимальную просадку в 28.32%, зарегистрированную 4 февр. 2019 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.
Текущая просадка LoCorr Market Trend Fund составляет 7.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.32% | 12 февр. 2016 г. | 749 | 4 февр. 2019 г. | 567 | 5 мая 2021 г. | 1316 |
| -19.07% | 15 июн. 2022 г. | 390 | 3 янв. 2024 г. | — | — | — |
| -10.01% | 14 апр. 2015 г. | 126 | 9 окт. 2015 г. | 69 | 20 янв. 2016 г. | 195 |
| -9.54% | 10 мая 2021 г. | 143 | 30 нояб. 2021 г. | 50 | 10 февр. 2022 г. | 193 |
| -5.1% | 3 июл. 2014 г. | 26 | 8 авг. 2014 г. | 13 | 27 авг. 2014 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LoCorr Market Trend Fund составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.