Edgar Lomax Value Fund (LOMAX)
Информация о фонде
US0079898823
12 дек. 1997 г.
$2,500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия LOMAX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Edgar Lomax Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Edgar Lomax Value Fund показал доход в 6.62% с начала года и 11.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Edgar Lomax Value Fund составила 3.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
LOMAX
6.62%
3.69%
2.88%
11.76%
3.82%
3.24%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.48% | 6.62% | |||||||||||
| 2024 | 0.57% | 1.35% | 5.84% | -3.99% | 2.21% | -0.47% | 4.56% | 1.89% | 1.60% | -1.19% | 4.58% | -9.14% | 7.08% |
| 2023 | 0.58% | -3.93% | 0.97% | 0.22% | -5.15% | 4.96% | 3.77% | -1.99% | -2.32% | -2.90% | 5.74% | 4.55% | 3.79% |
| 2022 | -0.00% | -0.80% | 2.21% | -3.21% | 3.05% | -7.56% | 3.06% | -2.76% | -7.38% | 11.64% | 5.90% | -7.35% | -4.94% |
| 2021 | 0.16% | 3.01% | 8.00% | 2.56% | 2.92% | -0.94% | 0.41% | 2.44% | -3.51% | 4.53% | -3.41% | 5.10% | 22.70% |
| 2020 | -2.99% | -10.14% | -15.94% | 10.44% | 2.63% | -2.16% | 1.64% | 1.77% | -3.09% | -2.45% | 14.73% | -5.18% | -13.56% |
| 2019 | 5.21% | 3.13% | 0.59% | 1.98% | -5.12% | 6.07% | 0.79% | -0.78% | 3.51% | 0.35% | 3.86% | 2.01% | 23.27% |
| 2018 | 3.90% | -5.25% | -2.46% | 1.75% | 0.07% | 0.21% | 4.19% | 3.10% | 1.34% | -3.28% | 2.48% | -18.95% | -14.31% |
| 2017 | 0.59% | 3.97% | -0.99% | 0.14% | 0.64% | 0.71% | 2.46% | 0.21% | 2.94% | 1.40% | 4.79% | -4.86% | 12.28% |
| 2016 | -3.45% | 1.66% | 6.43% | 1.85% | 0.63% | 2.20% | 2.31% | -0.30% | 0.00% | -2.04% | 5.39% | 1.01% | 16.40% |
| 2015 | -4.07% | 4.31% | -1.86% | 2.39% | -0.34% | -2.89% | 0.00% | -5.95% | -1.96% | 7.22% | 0.57% | -13.13% | -15.94% |
| 2014 | -3.27% | 3.97% | 2.83% | 0.89% | 1.64% | 1.88% | -0.53% | 3.11% | -0.26% | 1.87% | 2.84% | -9.44% | 4.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LOMAX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Edgar Lomax Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.47 | $0.42 | $0.40 | $0.44 | $0.33 | $0.31 | $0.36 | $0.29 | $0.35 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.96% | 3.16% | 3.38% | 2.99% | 2.68% | 3.48% | 2.16% | 2.49% | 2.43% | 2.15% | 2.95% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Edgar Lomax Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2014 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Edgar Lomax Value Fund показал максимальную просадку в 61.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка Edgar Lomax Value Fund составляет 3.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.89% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 14 мая 2013 г. | 1467 |
| -38.46% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 283 | 6 мая 2021 г. | 659 |
| -35.19% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 527 | 12 нояб. 2004 г. | 871 |
| -30.81% | 28 нояб. 2014 г. | 287 | 20 янв. 2016 г. | 443 | 20 окт. 2017 г. | 730 |
| -20.52% | 10 янв. 2000 г. | 40 | 7 мар. 2000 г. | 164 | 30 окт. 2000 г. | 204 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Edgar Lomax Value Fund составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.