- ISIN
- US5246864749
- Эмитент
- Legg Mason
- Дата выпуска
- 30 дек. 1985 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LMASX
ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции LMASX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LMASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,136.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) показал доход в 12.89% с начала года и 26.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMASX составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ClearBridge Small Cap Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LMASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LMASX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.65% | 2.48% | -5.12% | 9.80% | -0.14% | 2.16% | 12.89% | ||||||
| 2025 | 4.46% | -5.44% | -5.21% | -5.34% | 2.84% | 3.70% | 3.38% | 7.66% | -0.68% | -2.68% | 4.16% | -0.50% | 5.38% |
| 2024 | -3.72% | 3.24% | 3.54% | -6.28% | 3.32% | -2.08% | 9.90% | -1.63% | 0.43% | -0.40% | 10.02% | -8.18% | 6.61% |
| 2023 | 10.74% | -2.09% | -5.40% | -1.08% | 2.02% | 8.30% | 3.83% | -3.44% | -5.71% | -6.94% | 6.44% | 10.58% | 16.09% |
| 2022 | -5.85% | 0.71% | 1.16% | -7.33% | 0.61% | -11.30% | 10.61% | -4.24% | -11.94% | 11.82% | 1.92% | -6.54% | -21.19% |
| 2021 | 1.93% | 7.71% | 2.55% | 4.16% | 1.41% | 1.05% | -4.23% | 1.08% | -2.06% | 4.17% | -4.56% | 3.88% | 17.67% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Small Cap Fund has an annualized alpha of 1.50%, beta of 0.98, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1985.
- This fund captured 117.64% of S&P 500 Index gains and 114.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 117.64%
- Участие в снижении
- 114.21%
Комиссия
Комиссия LMASX составляет 1.85%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMASX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.46 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 10.92 | -2.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.93 | $3.93 | $2.44 | $0.63 | $0.00 | $7.07 | $0.02 | $1.59 | $4.27 | $2.61 | $1.24 | $1.72 |
Дивидендный доход | 10.50% | 11.86% | 6.98% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.93 | $3.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.07 | $7.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Small Cap Fund показал максимальную просадку в 69.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.
Текущая просадка ClearBridge Small Cap Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.22%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 4y 5mo | 5y 9moиюль 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -47.13%март 2020 г. | 2mo 1d | 9mo 2d | 11mo 3dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -40.20%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 21d | 5mo 10dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Black Monday1987 | -37.85%дек. 1987 г. | 4mo 28d | 1y 5mo | 1y 9moиюль 1987 г. - май 1989 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.28%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 1y 8mo | 3y 3moмарт 2000 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| LMASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -56.78% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -9.10% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -18.90% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -25.43% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -33.92% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.21% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -10.71% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.04% | +1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LMASX
Добавьте ClearBridge Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LMASX