LKCM Fixed Income Fund (LKFIX)
Информация о фонде
US5018854043
501885404
30 дек. 1997 г.
$2,000
Комиссия
Комиссия LKFIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Fixed Income Fund показал доход в 0.58% с начала года и 4.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Fixed Income Fund составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
LKFIX
0.58%
1.17%
0.56%
4.06%
0.84%
1.66%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.48% | 0.58% | |||||||||||
| 2024 | 0.10% | -0.67% | 0.67% | -1.07% | 0.98% | 0.84% | 1.26% | 1.25% | 0.96% | -1.32% | 0.67% | -0.59% | 3.06% |
| 2023 | 1.09% | -1.27% | 1.71% | 0.49% | -0.49% | -0.17% | 0.20% | 0.10% | -0.73% | -0.20% | 2.20% | 2.01% | 4.98% |
| 2022 | -1.10% | -0.56% | -1.64% | -1.24% | 0.58% | -0.80% | 0.87% | -1.35% | -1.75% | -0.30% | 1.40% | 0.04% | -5.74% |
| 2021 | -0.27% | -0.72% | -0.37% | 0.36% | 0.36% | -0.13% | 0.27% | -0.09% | -0.31% | -0.46% | -0.18% | -0.04% | -1.55% |
| 2020 | 1.10% | 0.81% | -2.63% | 2.32% | 1.00% | 0.51% | 0.81% | 0.00% | -0.22% | -0.09% | 0.45% | 0.22% | 4.29% |
| 2019 | 1.34% | 0.19% | 1.21% | 0.28% | 0.75% | 1.06% | -0.00% | 1.38% | -0.25% | 0.37% | -0.09% | 0.30% | 6.70% |
| 2018 | -0.56% | -0.47% | 0.04% | -0.19% | 0.48% | -0.10% | 0.19% | 0.48% | -0.09% | -0.19% | 0.10% | 0.61% | 0.27% |
| 2017 | 0.19% | 0.28% | 0.10% | 0.56% | 0.47% | -0.01% | 0.46% | 0.28% | -0.17% | 0.09% | -0.28% | 0.06% | 2.05% |
| 2016 | 0.48% | 0.95% | 1.04% | 0.75% | -0.00% | 1.09% | 0.46% | 0.37% | -0.04% | -0.37% | -1.29% | 0.31% | 3.79% |
| 2015 | 1.02% | 0.18% | 0.01% | 0.09% | -0.00% | -1.00% | 0.28% | -0.47% | 0.05% | 0.47% | -0.19% | -1.01% | -0.58% |
| 2014 | 0.55% | 0.46% | -0.06% | 0.46% | 0.36% | 0.09% | -0.27% | 0.45% | -0.52% | 0.37% | 0.27% | -0.97% | 1.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LKFIX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.24 | $0.15 | $0.15 | $0.19 | $0.25 | $0.24 | $0.21 | $0.23 | $0.26 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.03% | 2.28% | 1.46% | 1.35% | 1.73% | 2.27% | 2.26% | 1.95% | 2.14% | 2.47% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 8.98%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка LKCM Fixed Income Fund составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.98% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | 446 | 2 авг. 2024 г. | 899 |
| -7.4% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 56 | 10 июн. 2020 г. | 66 |
| -6.29% | 4 мар. 2008 г. | 168 | 29 окт. 2008 г. | 35 | 18 дек. 2008 г. | 203 |
| -3.51% | 26 мар. 2004 г. | 34 | 13 мая 2004 г. | 76 | 1 сент. 2004 г. | 110 |
| -3.02% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 102 | 9 янв. 2004 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Fixed Income Fund составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.