LKCM Fixed Income Fund (LKFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5018854043 |
|---|---|
| CUSIP | 501885404 |
| Эмитент | LKCM |
| Дата выпуска | 30 дек. 1997 г. |
| Категория | Corporate Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия LKFIX составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Fixed Income Fund показал доход в -0.21% с начала года и 2.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Fixed Income Fund составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.21% | 7.50% |
| 1 месяц | -0.00% | -1.61% |
| 6 месяцев | 3.01% | 17.65% |
| 1 год | 2.21% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.04% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.43% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | -0.68% | 0.67% | -1.07% | ||||||||
| 2023 | -0.20% | 2.20% | 2.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LKFIX составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
LKCM Fixed Income Fund(LKFIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.24 | $0.16 | $0.15 | $0.19 | $0.25 | $0.24 | $0.22 | $0.23 | $0.29 | $0.28 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.46% | 2.28% | 1.57% | 1.36% | 1.74% | 2.27% | 2.26% | 2.04% | 2.18% | 2.78% | 2.56% | 3.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 8.97%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LKCM Fixed Income Fund составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.97% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.4% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 56 | 10 июн. 2020 г. | 66 |
| -6.3% | 4 мар. 2008 г. | 168 | 29 окт. 2008 г. | 35 | 18 дек. 2008 г. | 203 |
| -3.51% | 26 мар. 2004 г. | 54 | 14 июн. 2004 г. | 64 | 14 сент. 2004 г. | 118 |
| -3.03% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 102 | 9 янв. 2004 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Fixed Income Fund составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.