LKCM Fixed Income Fund (LKFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции LKFIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,083.

LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) показал доход в 0.19% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKFIX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении LKFIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 27 апр. 1999 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 28 апр. 1999 г. с доходностью -1.9%.

LKCM Fixed Income Fund has an annualized alpha of 3.92%, beta of -0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1997.

• This fund captured 9.95% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.83%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия LKFIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LKFIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность LKCM Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LKCM Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 8.97%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка LKCM Fixed Income Fund составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.