PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LKCM Balanced Fund (LKBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LKCM Balanced Fund (LKBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5018853052

CUSIP

501885305

Эмитент

LKCM

Дата выпуска

29 дек. 1997 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LKBAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

Популярные сравнения:
LKBAX с SCHD LKBAX с FXAIX
Популярные сравнения:
LKBAX с SCHD LKBAX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

LKCM Balanced Fund (LKBAX) показал доход в 1.91% с начала года и 4.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKBAX составила 4.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LKBAX

С начала года

1.91%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-4.98%

1 год

4.40%

3 года

3.65%

5 лет

4.49%

10 лет

4.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%-0.53%-2.78%-1.17%3.51%1.91%
20240.04%3.46%2.30%-3.31%2.37%1.81%2.03%1.35%1.34%-1.35%4.40%-6.76%7.37%
20234.24%-3.63%1.66%1.25%-2.12%4.62%2.07%-1.11%-3.88%-2.02%6.23%1.24%8.25%
2022-4.35%-3.01%1.37%-5.29%0.35%-5.92%6.26%-3.00%-7.14%6.04%4.37%-5.64%-15.96%
2021-1.38%1.10%2.95%3.10%0.67%1.69%1.70%1.46%-3.40%4.24%-1.40%-0.97%9.91%
2020-0.25%-5.30%-9.87%10.36%4.32%0.93%4.49%4.46%-1.71%-1.10%7.45%-1.07%11.60%
20195.03%3.34%1.37%3.37%-3.89%5.12%0.54%-0.58%1.08%0.41%1.85%-2.09%16.26%
20183.52%-2.96%-1.13%0.50%1.72%0.16%2.58%2.04%0.33%-4.89%1.88%-7.24%-4.01%
20170.93%2.23%0.45%1.04%0.42%0.89%0.97%-0.05%1.56%1.04%1.79%-2.19%9.40%
2016-3.78%0.11%5.16%1.21%1.70%-0.32%2.71%0.43%0.18%-1.48%2.33%-2.72%5.33%
2015-2.54%4.59%-0.53%0.88%0.88%-0.93%1.61%-4.81%-2.65%5.51%0.79%-3.85%-1.55%
2014-2.29%3.49%-0.17%-0.05%1.47%2.17%-1.57%2.04%-1.32%1.09%1.86%-2.95%3.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LKBAX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LKBAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LKCM Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LKCM Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.31$1.27$0.91$0.87$1.29$1.12$1.44$0.64$0.91$1.04$0.69$0.71

Дивидендный доход

4.69%4.60%3.49%3.59%4.41%4.19%5.95%3.02%4.09%5.06%3.51%3.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.03$1.27
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.71$0.91
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.68$0.87
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.15$1.29
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.94$1.12
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.24$1.44
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.48$0.64
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.76$0.91
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.90$1.04
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.55$0.69
2014$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.52$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LKCM Balanced Fund показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка LKCM Balanced Fund составляет 5.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.1%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.27815 апр. 2010 г.629
-27.33%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.154
-22.5%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.54125 нояб. 2024 г.760
-18.52%2 февр. 2001 г.4199 окт. 2002 г.30222 дек. 2003 г.721
-14.52%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...