LKCM Balanced Fund (LKBAX)
Информация о фонде
US5018853052
501885305
29 дек. 1997 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия LKBAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Balanced Fund показал доход в 3.30% с начала года и 8.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Balanced Fund составила 4.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
LKBAX
3.30%
4.13%
3.38%
8.73%
3.83%
4.43%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.01% | 3.30% | |||||||||||
| 2024 | 0.04% | 3.46% | 2.30% | -3.31% | 2.37% | 1.81% | 2.03% | 1.35% | 1.34% | -1.35% | 4.40% | -6.76% | 7.37% |
| 2023 | 4.24% | -3.63% | 1.66% | 1.25% | -2.12% | 4.62% | 2.07% | -1.11% | -3.88% | -2.02% | 6.23% | 1.24% | 8.25% |
| 2022 | -4.35% | -3.01% | 1.37% | -5.29% | 0.35% | -5.92% | 6.26% | -3.00% | -7.14% | 6.04% | 4.37% | -5.64% | -15.96% |
| 2021 | -1.38% | 1.10% | 2.95% | 3.10% | 0.67% | 1.69% | 1.70% | 1.46% | -3.40% | 4.24% | -1.40% | -0.97% | 9.91% |
| 2020 | -0.25% | -5.30% | -9.86% | 10.36% | 4.32% | 0.93% | 4.49% | 4.46% | -1.71% | -1.10% | 7.45% | -1.07% | 11.60% |
| 2019 | 5.03% | 3.34% | 1.37% | 3.37% | -3.89% | 5.12% | 0.54% | -0.58% | 1.08% | 0.41% | 1.85% | -2.09% | 16.26% |
| 2018 | 3.52% | -2.96% | -1.12% | 0.50% | 1.72% | 0.16% | 2.58% | 2.04% | 0.33% | -4.89% | 1.88% | -7.24% | -4.01% |
| 2017 | 0.93% | 2.23% | 0.45% | 1.04% | 0.42% | 0.89% | 0.97% | -0.05% | 1.56% | 1.04% | 1.79% | -2.19% | 9.40% |
| 2016 | -3.78% | 0.11% | 5.16% | 1.21% | 1.70% | -0.32% | 2.71% | 0.43% | 0.18% | -1.48% | 2.33% | -2.72% | 5.33% |
| 2015 | -2.54% | 4.59% | -0.53% | 0.88% | 0.88% | -0.93% | 1.61% | -4.81% | -2.65% | 5.52% | 0.79% | -3.85% | -1.55% |
| 2014 | -2.29% | 3.49% | -0.16% | -0.05% | 1.47% | 2.17% | -1.57% | 2.04% | -1.32% | 1.09% | 1.86% | -2.95% | 3.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LKBAX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.29 | $0.27 | $0.20 | $0.24 | $0.27 | $0.23 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.16% | 1.20% | 1.10% | 1.10% | 0.68% | 0.89% | 1.13% | 1.10% | 0.91% | 0.90% | 0.97% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Balanced Fund показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка LKCM Balanced Fund составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.1% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 278 | 15 апр. 2010 г. | 633 |
| -27.33% | 27 дек. 2019 г. | 59 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 154 |
| -22.5% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 540 | 25 нояб. 2024 г. | 759 |
| -18.52% | 2 февр. 2001 г. | 421 | 9 окт. 2002 г. | 303 | 22 дек. 2003 г. | 724 |
| -13.11% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Balanced Fund составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.