LKCM Balanced Fund (LKBAX)
Информация о фонде
| ISIN | US5018853052 |
|---|---|
| CUSIP | 501885305 |
| Эмитент | LKCM |
| Дата выпуска | 29 дек. 1997 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия LKBAX составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LKBAX с SCHD, LKBAX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Balanced Fund показал доход в 3.73% с начала года и 13.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Balanced Fund составила 7.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.73% | 7.50% |
| 1 месяц | -1.25% | -1.61% |
| 6 месяцев | 11.47% | 17.65% |
| 1 год | 13.00% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.92% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.45% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.04% | 3.46% | 2.31% | -3.31% | ||||||||
| 2023 | -2.02% | 6.23% | 3.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LKBAX составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
LKCM Balanced Fund(LKBAX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.91 | $0.87 | $1.29 | $1.12 | $1.44 | $0.64 | $0.91 | $1.03 | $0.69 | $0.71 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.36% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% | 3.52% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Balanced Fund показал максимальную просадку в 31.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка LKCM Balanced Fund составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.4% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 262 | 23 мар. 2010 г. | 614 |
| -26.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -19.63% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 361 | 12 мар. 2024 г. | 551 |
| -18.52% | 2 февр. 2001 г. | 421 | 9 окт. 2002 г. | 303 | 22 дек. 2003 г. | 724 |
| -13.11% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Balanced Fund составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.