- ISIN
- US4863592014
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.55B
- Enterprise Value
- $1.27T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $52.66
- Коэффициент P/E
- 0.13
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.34T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $461.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $239.54B
- Годовой диапазон
- $4.67 - $9.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KWHIY
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) прибавил 31.8% с начала года. По цене $7 за акцию KWHIY торгуется на 28.5% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KWHIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,631.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) показал доход в 31.79% с начала года и 18.81% за последние 12 месяцев.
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- 31.79%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 53.87%
- 5 лет*
- 29.42%
- 10 лет*
- 11.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность KWHIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +58.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KWHIY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.95% | 38.72% | -18.58% | 8.95% | -4.36% | -11.79% | 31.79% | ||||||
| 2025 | 0.22% | 9.49% | 19.54% | -0.67% | 17.79% | 7.87% | -2.73% | -17.69% | 8.17% | 22.69% | -21.17% | 4.12% | 44.36% |
| 2024 | 2.80% | 24.72% | 20.36% | -7.12% | 20.82% | 1.15% | -4.38% | -3.21% | 15.49% | -4.83% | -0.20% | 20.26% | 113.86% |
| 2023 | -1.93% | -4.15% | 2.64% | -0.79% | -5.09% | 21.33% | -2.36% | 3.82% | -5.14% | -11.13% | 6.90% | -6.08% | -5.41% |
| 2022 | 4.33% | -1.98% | -1.68% | -1.48% | 7.24% | -4.46% | 4.53% | -0.61% | -22.36% | 13.22% | 23.58% | 9.10% | 24.97% |
| 2021 | -4.90% | 6.39% | 9.86% | -4.95% | 2.52% | -12.45% | -1.29% | 1.13% | 11.83% | -15.26% | -16.14% | 9.47% | -17.66% |
Метрики бенчмарка
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR has an annualized alpha of -4.56%, beta of 1.52, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock captured 32.66% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -50.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.56%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 32.66%
- Участие в снижении
- -50.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KWHIY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KWHIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.84% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR показал максимальную просадку в 71.68%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 933 торговые сессии.
Текущая просадка Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR составляет 27.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -71.68%окт. 2020 г. | 2y 8mo | 3y 8mo | 6y 5moфевр. 2018 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -38.76%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 26d | 2mo 15dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.64%апр. 2025 г. | 18d | 1mo 20d | 2mo 8dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.96%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 1y 9mo | 1y 10moянв. 2016 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -27.34%июнь 2026 г. | 3mo 23d | — | 3mo 24dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| KWHIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -9.10% | -62.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -2.97% | -24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -1.13% | -32.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KWHIY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KWHIY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KWHIY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KWHIY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KWHIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KWHIY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KWHIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KWHIY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KWHIY
Добавьте Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KWHIY