- ISIN
- US48249T1060
- CUSIP
- 48249T106
- Эмитент
- KKR Asset Management
- Дата выпуска
- 25 июл. 2013 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KIO
KKR Income Opportunities Fund (KIO) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции KIO — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,202.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KKR Income Opportunities Fund (KIO) показал доход в 2.77% с начала года и 4.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KIO составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
KKR Income Opportunities Fund
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KIO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | 0.00% | -3.03% | 4.22% | 0.81% | -0.18% | 2.77% | ||||||
| 2025 | -4.75% | -0.57% | -0.22% | -2.53% | 3.49% | 4.48% | 2.58% | -1.18% | 1.86% | -2.94% | -2.23% | -0.07% | -2.49% |
| 2024 | 3.85% | 4.54% | 2.04% | -0.80% | 1.37% | 3.39% | 5.88% | 2.48% | 1.87% | -4.72% | -3.16% | 0.83% | 18.45% |
| 2023 | 10.69% | -2.36% | -3.15% | 2.58% | 1.55% | 4.88% | 4.34% | 4.88% | -2.98% | -4.14% | 7.54% | 5.09% | 31.53% |
| 2022 | -5.92% | -4.55% | -3.11% | -5.20% | -3.70% | -9.52% | 5.93% | 1.90% | -6.56% | -2.22% | 5.41% | -3.97% | -28.25% |
| 2021 | 2.81% | 4.72% | 3.96% | 2.25% | 3.23% | 1.86% | -1.60% | 2.50% | -0.76% | 2.42% | -1.97% | 4.86% | 26.82% |
Метрики бенчмарка
KKR Income Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.07%, beta of 0.46, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2013.
- This fund participated in 75.42% of S&P 500 Index downside but only 57.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.25 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.25 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 57.07%
- Участие в снижении
- 75.42%
Комиссия
Комиссия KIO составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KIO имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.93 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 13.52 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KKR Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $1.42 | $1.24 | $1.24 | $1.43 | $1.47 | $1.47 | $1.52 | $1.56 | $1.47 |
Дивидендный доход | 12.91% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KKR Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.61 | ||||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.46 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.46 |
| 2023 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.42 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.24 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KKR Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 43.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка KKR Income Opportunities Fund составляет 8.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.87%март 2020 г. | 26d | 10mo 14d | 11mo 10dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.87%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.85%апр. 2025 г. | 5mo 29d | — | 1y 7moокт. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.07%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 4mo 6d | 1y 11moиюль 2014 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.49%дек. 2018 г. | 3mo 25d | 3mo 21d | 7mo 16dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| KIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -56.78% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.10% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -18.90% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -25.43% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.87% | -33.92% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -0.74% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -10.72% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.97% | +3.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KIO
Добавьте KKR Income Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KIO