- ISIN
- US00771X7654
- CUSIP
- 00771X765
- Эмитент
- Catholic Investor
- Дата выпуска
- 27 февр. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции KCSIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,497.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) показал доход в 16.85% с начала года и 37.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCSIX составила 10.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Knights of Columbus Small Cap Fund
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KCSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KCSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.38% | 3.21% | -4.68% | 9.02% | 2.07% | 0.33% | 16.85% | ||||||
| 2025 | 3.49% | -6.45% | -6.33% | -1.84% | 5.46% | 3.73% | 0.62% | 7.52% | 0.82% | 0.50% | 4.63% | -0.24% | 11.42% |
| 2024 | -2.74% | 5.21% | 3.87% | -5.16% | 5.04% | -0.53% | 8.72% | 0.21% | 0.95% | -2.16% | 10.04% | -7.48% | 15.38% |
| 2023 | 8.15% | -1.02% | -4.11% | -0.89% | -1.71% | 8.90% | 3.97% | -2.35% | -4.84% | -5.34% | 6.28% | 9.85% | 16.26% |
| 2022 | -7.53% | -0.31% | 0.36% | -9.46% | 0.51% | -9.93% | 10.04% | -3.10% | -9.07% | 10.57% | 3.27% | -5.28% | -20.48% |
| 2021 | 1.67% | 8.61% | 1.66% | 3.33% | -0.55% | 2.07% | -1.89% | 3.31% | -1.73% | 5.43% | -3.15% | 3.54% | 23.97% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus Small Cap Fund has an annualized alpha of -3.25%, beta of 1.10, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 117.10% of S&P 500 Index downside but only 102.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.25% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.25%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 102.40%
- Участие в снижении
- 117.10%
Комиссия
Комиссия KCSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCSIX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KCSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.93 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 13.52 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.55 | $1.14 | $0.26 | $0.16 | $1.59 | $0.00 | $0.03 | $1.17 | $0.59 | $0.02 |
Дивидендный доход | 10.20% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knights of Columbus Small Cap Fund показал максимальную просадку в 45.52%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Knights of Columbus Small Cap Fund составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.52%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 11d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.88%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.20%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 6mo 19d | 11mo 2dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.45%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 18d | 2mo 24dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.59%апр. 2018 г. | 2mo 3d | 2mo 17d | 4mo 20dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| KCSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -56.78% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.10% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -18.90% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -25.43% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -33.92% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.74% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.72% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.97% | +0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCSIX
Добавьте Knights of Columbus Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCSIX