KBWD — крупнейшие позиции и состав
KBWD от Invesco включает 42 заявленных позиций с активами $421.4M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (22.26%), Invesco Private Government Fund (8.57%) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) (5.13%). На 5 крупнейших позиций приходится 44.93% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 22.26% | $96.86M |
— Invesco Private Government Fund | 8.57% | $37.31M |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 5.13% | $22.34M |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.86% | $21.13M |
AGNC AGNC Investment Corp. | 4.11% | $17.89M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.