KBWD — крупнейшие позиции и состав
KBWD от Invesco включает 43 заявленных позиций с активами $405.5M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (22.19%), Invesco Private Government Fund (8.48%) и FS KKR Capital Corp. (FSK) (4.14%). На 5 крупнейших позиций приходится 42.94% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 22.19% | $94.65M |
— Invesco Private Government Fund | 8.48% | $36.17M |
FSK FS KKR Capital Corp. | 4.14% | $17.66M |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.08% | $17.41M |
NMFC New Mountain Finance Corp. | 4.05% | $17.27M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.