JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A25958 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A2595 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 28 февр. 2005 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия JVASX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JVASX с SPY, JVASX с VOO, JVASX с JANEX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Value Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Value Advantage Fund показал доход в 14.61% с начала года и 22.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Value Advantage Fund составила 8.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.61% | 17.95% |
| 1 месяц | 3.56% | 3.13% |
| 6 месяцев | 8.56% | 9.95% |
| 1 год | 22.28% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.30% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.73% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JVASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 3.44% | 5.27% | -4.09% | 2.38% | -1.10% | 6.24% | 3.04% | 14.61% | ||||
| 2023 | 5.36% | -3.39% | -3.28% | 1.14% | -4.17% | 6.55% | 4.08% | -3.21% | -3.29% | -2.94% | 7.49% | 6.33% | 9.89% |
| 2022 | 0.85% | 0.17% | 1.14% | -4.22% | 2.02% | -8.79% | 5.67% | -2.32% | -8.06% | 10.21% | 5.82% | -4.63% | -3.87% |
| 2021 | -0.68% | 7.45% | 6.94% | 5.30% | 2.62% | -1.53% | 0.12% | 2.50% | -3.05% | 4.59% | -4.39% | 6.33% | 28.48% |
| 2020 | -3.62% | -9.54% | -20.22% | 11.36% | 2.77% | 0.00% | 2.83% | 3.63% | -3.38% | 0.00% | 15.00% | 4.19% | -1.79% |
| 2019 | 8.08% | 3.48% | 0.53% | 4.05% | -6.21% | 6.41% | 1.09% | -3.77% | 4.03% | 1.55% | 2.70% | 3.11% | 27.07% |
| 2018 | 4.11% | -5.04% | -1.77% | 0.40% | 0.23% | 1.14% | 3.93% | 1.92% | -1.06% | -5.44% | 3.09% | -10.07% | -9.20% |
| 2017 | 0.50% | 3.45% | -1.04% | 0.00% | -0.69% | 2.00% | 1.93% | -2.25% | 3.43% | 1.01% | 3.31% | 1.67% | 13.96% |
| 2016 | -5.61% | 0.11% | 6.47% | 1.46% | 1.33% | -0.23% | 2.91% | 1.55% | -0.56% | -0.37% | 6.69% | 2.41% | 16.74% |
| 2015 | -3.16% | 5.34% | -0.49% | -0.33% | 1.03% | -1.48% | 0.93% | -5.42% | -3.21% | 5.77% | -0.10% | -3.82% | -5.43% |
| 2014 | -2.80% | 4.78% | 1.81% | 0.11% | 1.35% | 2.52% | -2.63% | 4.11% | -1.85% | 2.40% | 2.78% | 0.54% | 13.54% |
| 2013 | 5.50% | 1.34% | 4.75% | 1.13% | 2.66% | -0.08% | 4.85% | -3.82% | 2.65% | 4.03% | 3.04% | 2.35% | 31.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JVASX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Value Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.55 | $3.65 | $5.67 | $1.11 | $1.47 | $2.25 | $0.74 | $0.40 | $0.19 | $1.02 | $0.90 |
Дивидендный доход | 6.27% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 0.67% | 3.43% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Value Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.67 | $5.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2013 | $0.90 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Value Advantage Fund показал максимальную просадку в 56.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Value Advantage Fund составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.92% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 899 |
| -41.09% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -19.96% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -19.25% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 189 | 9 нояб. 2016 г. | 374 |
| -19.08% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Value Advantage Fund составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.