PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
J & J Snack Foods Corp. (JJSF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

J & J Snack Foods Corp. (JJSF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINUS4660321096
CUSIP466032109
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.17B
Прибыль на акцию$4.44
Цена/прибыль36.80
PEG коэффициент5.25
Выручка (12 мес.)$1.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$369.64M
EBITDA (12 мес.)$185.97M
Годовой диапазон$133.23 - $175.29
Целевая цена$182.00
Процент коротких позиций5.26%
Коэффициент коротких позиций8.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J & J Snack Foods Corp.

Популярные сравнения: JJSF с TSN, JJSF с SPY, JJSF с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J & J Snack Foods Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7,006.03%
2,353.79%
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

J & J Snack Foods Corp. показал доход в -1.86% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность J & J Snack Foods Corp. составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.86%9.47%
1 месяц21.26%1.91%
6 месяцев2.65%18.36%
1 год4.23%26.61%
5 лет (среднегодовая)1.59%12.90%
10 лет (среднегодовая)7.52%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JJSF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.73%-8.89%0.16%-5.03%-1.86%
2023-4.28%-1.46%5.49%3.36%0.49%3.33%1.24%1.13%1.37%-4.30%5.07%2.01%13.68%
2022-3.97%7.93%-4.88%-3.48%-14.35%9.47%-2.97%9.98%-12.69%14.01%11.12%-8.31%-3.43%
2021-1.74%4.00%-0.74%4.83%6.66%-0.31%-5.75%-0.38%-6.30%-3.45%-7.43%16.13%3.25%
2020-10.00%-3.03%-24.44%4.98%1.26%-0.71%-3.15%10.41%-3.66%3.97%7.24%7.26%-14.23%
20196.75%0.60%2.63%-1.05%2.33%0.37%15.46%3.89%-0.29%-0.65%-3.02%-0.08%28.99%
2018-8.82%-2.97%1.99%0.62%3.06%7.99%-4.93%0.37%4.02%3.49%0.45%-7.53%-3.57%
2017-4.39%4.88%1.63%-0.72%-3.33%1.83%-0.51%-2.98%3.33%1.42%13.47%0.78%15.24%
2016-7.45%2.60%-1.90%-6.60%4.32%13.46%1.96%0.32%-2.04%2.54%-0.59%10.23%15.94%
2015-9.79%3.13%5.83%-2.22%3.33%3.00%6.95%-3.72%0.05%8.03%-4.98%0.33%8.72%
2014-0.55%5.43%3.68%-2.47%0.07%0.83%-4.28%5.13%-0.89%10.12%1.96%3.88%24.44%
20136.68%1.57%11.33%-2.43%1.17%2.72%2.42%-3.46%5.16%6.01%0.41%3.49%40.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JJSF среди акций на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JJSF, с текущим значением в 4747
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа JJSF, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

JJSF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JJSF, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JJSF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JJSF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JJSF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JJSF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.75

Коэффициент Шарпа

J & J Snack Foods Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.12
2.28
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность J & J Snack Foods Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.91$2.87$2.67$2.47$2.30$2.08$1.85$1.71$1.59$1.47$1.32$0.80

Дивидендный доход

1.78%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%1.21%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J & J Snack Foods Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$2.87
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.67
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.47
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.30
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.58$2.08
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$1.85
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$1.71
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$1.59
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.39$1.47
2014$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$1.32
2013$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.32$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У J & J Snack Foods Corp. дивидендная доходность составляет 1.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%58.0%
У J & J Snack Foods Corp. коэффициент выплат составляет 57.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что J & J Snack Foods Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.87%
-0.63%
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

J & J Snack Foods Corp. показал максимальную просадку в 68.89%, зарегистрированную 14 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 658 торговых сессий.

Текущая просадка J & J Snack Foods Corp. составляет 9.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.89%2 авг. 1989 г.32714 нояб. 1990 г.65828 июн. 1993 г.985
-64.26%2 июн. 1986 г.9517 окт. 1986 г.23629 сент. 1987 г.331
-51.52%3 янв. 1994 г.66520 авг. 1996 г.46326 июн. 1998 г.1128
-49.75%26 янв. 1999 г.43818 окт. 2000 г.28817 дек. 2001 г.726
-48.32%7 окт. 1987 г.4711 дек. 1987 г.16511 авг. 1988 г.212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность J & J Snack Foods Corp. составляет 15.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.46%
3.61%
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей J & J Snack Foods Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию