PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
J & J Snack Foods Corp. (JJSF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

J & J Snack Foods Corp. (JJSF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4660321096

CUSIP

466032109

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.34

Коэффициент P/E

29.88

Коэффициент PEG

5.25

Общая выручка (12 мес.)

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$377.20M

EBITDA (12 мес.)

$134.35M

Годовой диапазон

$115.92 - $178.91

Целевая цена

$157.75

Процент коротких позиций

6.58%

Коэффициент коротких позиций

5.63

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JJSF с TSN JJSF с SPY JJSF с VOO JJSF с PG
Популярные сравнения:
JJSF с TSN JJSF с SPY JJSF с VOO JJSF с PG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J & J Snack Foods Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,965.03%
1,536.47%
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

J & J Snack Foods Corp. показал доход в -16.67% с начала года и -5.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность J & J Snack Foods Corp. составила 3.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

JJSF

С начала года

-16.67%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-21.27%

1 год

-5.50%

5 лет

3.62%

10 лет

3.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JJSF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-11.54%-4.22%0.80%-2.43%-16.67%
2024-4.73%-8.89%0.16%-5.03%18.52%0.23%3.90%0.88%1.61%-4.65%5.89%-10.32%-5.42%
2023-4.28%-1.46%5.49%3.36%0.49%3.33%1.24%1.13%1.37%-4.30%5.07%2.01%13.68%
2022-3.97%7.93%-4.88%-3.48%-14.35%9.47%-2.97%9.98%-12.69%14.01%11.12%-8.31%-3.43%
2021-1.74%4.00%-0.74%4.83%6.66%-0.31%-5.75%-0.38%-6.30%-3.45%-7.43%16.13%3.25%
2020-10.00%-3.03%-24.44%4.98%1.26%-0.71%-3.15%10.41%-3.66%3.97%7.24%7.26%-14.23%
20196.75%0.60%2.63%-1.05%2.33%0.37%15.46%3.89%-0.29%-0.65%-3.02%-0.08%28.99%
2018-8.82%-2.97%1.99%0.62%3.06%7.99%-4.93%0.37%4.02%3.49%0.45%-7.53%-3.57%
2017-4.39%4.88%1.63%-0.72%-3.33%1.83%-0.51%-2.98%3.33%1.42%13.47%0.78%15.24%
2016-7.45%2.60%-1.90%-6.60%4.32%13.46%1.96%0.32%-2.04%2.54%-0.59%10.23%15.94%
2015-9.79%3.13%5.83%-2.22%3.33%3.00%6.95%-3.72%0.05%8.03%-4.98%0.33%8.72%
2014-0.55%5.43%3.68%-2.47%0.07%0.83%-4.28%5.13%-0.89%10.12%1.96%3.88%24.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JJSF составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JJSF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JJSF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа JJSF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JJSF: -0.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JJSF, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JJSF: -0.03
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JJSF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JJSF: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JJSF, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JJSF: -0.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JJSF, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JJSF: -0.32
^GSPC: 1.94

J & J Snack Foods Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.46
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность J & J Snack Foods Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.08$3.03$2.87$2.67$2.47$2.30$2.08$1.85$1.71$1.59$1.47$1.32

Дивидендный доход

2.39%1.95%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J & J Snack Foods Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.78$0.00$0.78
2024$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$3.03
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$2.87
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.67
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.47
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.30
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.58$2.08
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$1.85
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$1.71
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$1.59
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.39$1.47
2014$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$1.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
JJSF: 2.4%
У J & J Snack Foods Corp. дивидендная доходность составляет 2.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
JJSF: 64.7%
У J & J Snack Foods Corp. коэффициент выплат составляет 64.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что J & J Snack Foods Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.61%
-10.07%
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

J & J Snack Foods Corp. показал максимальную просадку в 51.52%, зарегистрированную 27 авг. 1996 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

Текущая просадка J & J Snack Foods Corp. составляет 27.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.52%3 янв. 1994 г.66927 авг. 1996 г.45926 июн. 1998 г.1128
-50%13 июн. 1990 г.10914 нояб. 1990 г.5913 февр. 1991 г.168
-49.75%26 янв. 1999 г.43818 окт. 2000 г.28817 дек. 2001 г.726
-49.61%20 сент. 1991 г.2645 окт. 1992 г.17717 июн. 1993 г.441
-44.18%7 окт. 2019 г.11623 мар. 2020 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность J & J Snack Foods Corp. составляет 8.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
14.23%
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей J & J Snack Foods Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается J & J Snack Foods Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
JJSF: 29.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JJSF в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JJSF коэффициент P/E составляет 29.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
JJSF: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JJSF по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JJSF коэффициент PEG составляет 5.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
JJSF: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JJSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JJSF коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
JJSF: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JJSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JJSF коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию