J & J Snack Foods Corp. (JJSF)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

J & J Snack Foods Corp. (JJSF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4660321096

CUSIP

466032109

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.46

Цена/прибыль

37.01

PEG коэффициент

5.25

Общая выручка (12 мес.)

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$484.53M

EBITDA (12 мес.)

$190.67M

Годовой диапазон

$131.41 - $179.96

Целевая цена

$187.25

Процент коротких позиций

5.08%

Коэффициент коротких позиций

8.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

JJSF с TSN JJSF с VOO JJSF с SPY JJSF с PG

Популярные сравнения:

JJSF с TSN JJSF с VOO JJSF с SPY JJSF с PG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J & J Snack Foods Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JJSF (J & J Snack Foods Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

J & J Snack Foods Corp. показал доход в -2.37% с начала года и -2.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность J & J Snack Foods Corp. составила 5.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

JJSF

С начала года

-2.37%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-3.10%

1 год

-2.04%

5 лет

-1.35%

10 лет

5.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JJSF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-4.73%	-8.89%	0.16%	-5.03%	18.52%	0.23%	3.90%	0.88%	1.61%	-4.65%	5.89%		-2.37%
2023	-4.28%	-1.46%	5.49%	3.36%	0.49%	3.33%	1.24%	1.13%	1.37%	-4.30%	5.07%	2.01%	13.68%
2022	-3.97%	7.93%	-4.88%	-3.48%	-14.35%	9.47%	-2.97%	9.98%	-12.69%	14.01%	11.12%	-8.31%	-3.43%
2021	-1.74%	4.00%	-0.74%	4.83%	6.66%	-0.31%	-5.75%	-0.38%	-6.30%	-3.45%	-7.43%	16.13%	3.25%
2020	-10.00%	-3.03%	-24.44%	4.98%	1.26%	-0.71%	-3.15%	10.41%	-3.66%	3.97%	7.24%	7.26%	-14.23%
2019	6.75%	0.60%	2.63%	-1.05%	2.33%	0.37%	15.46%	3.89%	-0.29%	-0.65%	-3.02%	-0.08%	28.99%
2018	-8.82%	-2.97%	1.99%	0.62%	3.06%	7.99%	-4.93%	0.37%	4.02%	3.49%	0.45%	-7.53%	-3.57%
2017	-4.39%	4.88%	1.63%	-0.72%	-3.33%	1.83%	-0.51%	-2.98%	3.33%	1.42%	13.47%	0.78%	15.24%
2016	-7.45%	2.60%	-1.90%	-6.60%	4.32%	13.46%	1.96%	0.32%	-2.04%	2.54%	-0.59%	10.23%	15.94%
2015	-9.79%	3.13%	5.83%	-2.22%	3.33%	3.00%	6.95%	-3.72%	0.05%	8.03%	-4.98%	0.33%	8.72%
2014	-0.55%	5.43%	3.68%	-2.47%	0.07%	0.83%	-4.28%	5.13%	-0.89%	10.12%	1.96%	3.88%	24.44%
2013	6.68%	1.57%	11.33%	-2.43%	1.17%	2.72%	2.42%	-3.46%	5.16%	6.01%	0.41%	3.49%	40.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JJSF составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

JJSF

^GSPC

J & J Snack Foods Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

JJSF (J & J Snack Foods Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность J & J Snack Foods Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$3.03	$2.87	$2.67	$2.47	$2.30	$2.08	$1.85	$1.71	$1.59	$1.47	$1.32	$0.80
Дивидендный доход	1.89%	1.72%	1.78%	1.57%	1.48%	1.13%	1.28%	1.13%	1.19%	1.26%	1.21%	0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J & J Snack Foods Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$3.03
2023	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00	$0.00	$0.74	$2.87
2022	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$2.67
2021	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$2.47
2020	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$2.30
2019	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.58	$2.08
2018	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.50	$1.85
2017	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.45	$1.71
2016	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.42	$1.59
2015	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.39	$1.47
2014	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.36	$1.32
2013			$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.32	$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У J & J Snack Foods Corp. дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У J & J Snack Foods Corp. коэффициент выплат составляет 45.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что J & J Snack Foods Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JJSF (J & J Snack Foods Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

J & J Snack Foods Corp. показал максимальную просадку в 51.51%, зарегистрированную 19 сент. 1996 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.

Текущая просадка J & J Snack Foods Corp. составляет 10.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.51%	3 янв. 1994 г.	685	19 сент. 1996 г.	436	17 июн. 1998 г.	1121
-50%	13 июн. 1990 г.	109	14 нояб. 1990 г.	59	13 февр. 1991 г.	168
-49.75%	26 янв. 1999 г.	438	18 окт. 2000 г.	288	17 дек. 2001 г.	726
-49.61%	20 сент. 1991 г.	264	5 окт. 1992 г.	177	17 июн. 1993 г.	441
-44.18%	7 окт. 2019 г.	116	23 мар. 2020 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность J & J Snack Foods Corp. составляет 5.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

JJSF (J & J Snack Foods Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей J & J Snack Foods Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости J & J Snack Foods Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JJSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JJSF значение P/E равно 37.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JJSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JJSF значение PEG равно 5.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для J & J Snack Foods Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

J & J Snack Foods Corp. (JJSF)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество