PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
J & J Snack Foods Corp. (JJSF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

J & J Snack Foods Corp. (JJSF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4660321096

CUSIP

466032109

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.50

Цена/прибыль

38.88

PEG коэффициент

5.25

Общая выручка (12 мес.)

$1.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$346.99M

EBITDA (12 мес.)

$130.10M

Годовой диапазон

$132.03 - $180.80

Целевая цена

$192.00

Процент коротких позиций

5.34%

Коэффициент коротких позиций

9.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JJSF с TSN JJSF с SPY JJSF с VOO JJSF с PG
Популярные сравнения:
JJSF с TSN JJSF с SPY JJSF с VOO JJSF с PG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J & J Snack Foods Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
11.03%
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

J & J Snack Foods Corp. показал доход в 0.36% с начала года и 1.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность J & J Snack Foods Corp. составила 6.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

JJSF

С начала года

0.36%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

2.22%

1 год

1.17%

5 лет (среднегодовая)

-0.83%

10 лет (среднегодовая)

6.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JJSF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.73%-8.89%0.16%-5.03%18.52%0.23%3.90%0.88%1.61%-4.65%0.36%
2023-4.28%-1.46%5.49%3.36%0.49%3.33%1.24%1.13%1.37%-4.30%5.07%2.01%13.68%
2022-3.97%7.93%-4.88%-3.48%-14.35%9.47%-2.97%9.98%-12.69%14.01%11.12%-8.31%-3.43%
2021-1.74%4.00%-0.74%4.83%6.66%-0.31%-5.75%-0.38%-6.30%-3.45%-7.43%16.13%3.25%
2020-10.00%-3.03%-24.44%4.98%1.26%-0.71%-3.15%10.41%-3.66%3.97%7.24%7.26%-14.23%
20196.75%0.60%2.63%-1.05%2.33%0.37%15.46%3.89%-0.29%-0.65%-3.02%-0.08%28.99%
2018-8.82%-2.97%1.99%0.62%3.06%7.99%-4.93%0.37%4.02%3.49%0.45%-7.53%-3.57%
2017-4.39%4.88%1.63%-0.72%-3.33%1.83%-0.51%-2.98%3.33%1.42%13.47%0.78%15.24%
2016-7.45%2.60%-1.90%-6.60%4.32%13.46%1.96%0.32%-2.04%2.54%-0.59%10.23%15.94%
2015-9.79%3.13%5.83%-2.22%3.33%3.00%6.95%-3.72%0.05%8.03%-4.98%0.33%8.72%
2014-0.55%5.43%3.68%-2.47%0.07%0.83%-4.28%5.13%-0.89%10.12%1.96%3.88%24.44%
20136.68%1.57%11.33%-2.43%1.17%2.72%2.42%-3.46%5.16%6.01%0.41%3.49%40.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JJSF среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JJSF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JJSF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J & J Snack Foods Corp. (JJSF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JJSF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.002.51
Коэффициент Сортино JJSF, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.233.36
Коэффициент Омега JJSF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.47
Коэффициент Кальмара JJSF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.003.62
Коэффициент Мартина JJSF, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.0116.12
JJSF
^GSPC

J & J Snack Foods Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.00
2.51
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность J & J Snack Foods Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.99$2.87$2.67$2.47$2.30$2.08$1.85$1.71$1.59$1.47$1.32$0.80

Дивидендный доход

1.80%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%1.21%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J & J Snack Foods Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$2.25
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$2.87
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.67
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.47
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.30
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.58$2.08
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$1.85
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$1.71
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$1.59
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.39$1.47
2014$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$1.32
2013$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.32$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У J & J Snack Foods Corp. дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%89.4%
У J & J Snack Foods Corp. коэффициент выплат составляет 89.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.82%
-1.80%
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

J & J Snack Foods Corp. показал максимальную просадку в 51.52%, зарегистрированную 27 авг. 1996 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка J & J Snack Foods Corp. составляет 7.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.52%3 янв. 1994 г.66927 авг. 1996 г.45217 июн. 1998 г.1121
-50%13 июн. 1990 г.10914 нояб. 1990 г.5913 февр. 1991 г.168
-49.75%26 янв. 1999 г.43818 окт. 2000 г.28817 дек. 2001 г.726
-49.61%20 сент. 1991 г.2645 окт. 1992 г.17818 июн. 1993 г.442
-44.18%7 окт. 2019 г.11623 мар. 2020 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность J & J Snack Foods Corp. составляет 8.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.96%
4.06%
JJSF (J & J Snack Foods Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей J & J Snack Foods Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости J & J Snack Foods Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.038.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JJSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JJSF значение P/E равно 38.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-100.0-50.00.05.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JJSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у JJSF значение PEG равно 5.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для J & J Snack Foods Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию