JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции JCBUX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCBUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,036.

JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) показал доход в 0.41% с начала года и 5.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCBUX составила 2.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 22 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JCBUX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

JPMorgan Core Bond Fund Class R6 has an annualized alpha of 3.88%, beta of -0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2005.

• This fund captured 10.66% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.52%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия JCBUX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JCBUX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Core Bond Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Bond Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Core Bond Fund Class R6 показал максимальную просадку в 16.46%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Core Bond Fund Class R6 составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.