JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX)
Информация о фонде
| ISIN | US46636U5618 |
|---|---|
| CUSIP | 46636U561 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 1 июл. 2012 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JBSSX составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JBSSX с VSTSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund показал доход в 1.15% с начала года и 12.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.15% | 11.29% |
| 1 месяц | 3.58% | 4.87% |
| 6 месяцев | 10.67% | 17.88% |
| 1 год | 12.42% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.55% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.42% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.01% | 1.51% | 1.93% | -2.82% | 1.15% | ||||||||
| 2023 | 5.22% | -2.29% | 2.10% | 0.81% | -1.04% | 2.68% | 1.68% | -1.56% | -3.22% | -2.17% | 6.21% | 7.69% | 16.55% |
| 2022 | -3.54% | -2.29% | -0.26% | -5.62% | 0.33% | -5.33% | 4.74% | -3.02% | -6.51% | 2.70% | 5.41% | -2.41% | -15.45% |
| 2021 | -0.22% | 0.91% | 1.02% | 2.46% | 0.99% | 0.69% | 0.53% | 1.14% | -2.39% | 2.56% | -1.57% | 2.48% | 8.82% |
| 2020 | 0.23% | -3.45% | -10.21% | 6.08% | 3.27% | 2.03% | 3.50% | 2.73% | -1.51% | -1.24% | 7.49% | 2.87% | 11.06% |
| 2019 | 5.13% | 1.46% | 1.53% | 1.77% | -2.41% | 3.79% | 0.29% | 0.14% | 0.92% | 1.38% | 1.03% | 1.85% | 18.02% |
| 2018 | 2.78% | -3.17% | -0.49% | -0.24% | 0.67% | -0.36% | 1.78% | 0.90% | -0.23% | -4.86% | 1.29% | -3.94% | -6.00% |
| 2017 | 1.65% | 1.99% | 0.52% | 1.28% | 1.32% | 0.53% | 1.80% | 0.44% | 1.18% | 1.36% | 1.34% | 0.91% | 15.29% |
| 2016 | -3.18% | -0.40% | 5.14% | 0.72% | 0.60% | 0.95% | 2.82% | 0.05% | 0.40% | -1.74% | 0.27% | 1.37% | 6.98% |
| 2015 | -0.27% | 2.98% | -0.58% | 0.53% | 0.26% | -1.91% | 1.24% | -4.27% | -1.79% | 4.96% | -0.27% | -1.55% | -0.97% |
| 2014 | -2.53% | 3.69% | 0.42% | 0.72% | 1.77% | 1.41% | -1.29% | 2.40% | -2.52% | 2.08% | 1.18% | -0.83% | 6.48% |
| 2013 | 2.74% | 0.19% | 1.90% | 2.31% | -0.71% | -2.19% | 3.32% | -2.38% | 3.94% | 3.06% | 1.14% | 1.27% | 15.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JBSSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
JBSSX (JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $0.41 | $1.23 | $0.80 | $0.60 | $1.04 | $0.43 | $0.40 | $0.38 | $0.43 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.71% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 2.78% | 5.50% | 2.04% | 2.15% | 2.13% | 2.35% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.38 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.43 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund показал максимальную просадку в 21.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -20.71% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 349 |
| -11.41% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
| -7.21% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund составляет 1.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.