JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX)
Информация о фонде
US46636U5618
46636U561
1 июл. 2012 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JBSSX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund показал доход в 2.99% с начала года и 11.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund составила 4.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
JBSSX
2.99%
2.59%
3.87%
11.07%
3.79%
4.71%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.91% | 2.99% | |||||||||||
| 2024 | -3.01% | 1.51% | 1.93% | -2.82% | 2.95% | 1.23% | 2.22% | 1.79% | 1.72% | -2.18% | 2.44% | -2.17% | 5.46% |
| 2023 | 5.22% | -2.29% | 2.10% | 0.81% | -1.04% | 2.68% | 1.68% | -1.56% | -3.22% | -2.17% | 6.21% | 7.69% | 16.55% |
| 2022 | -3.54% | -2.29% | -0.26% | -5.62% | 0.33% | -5.33% | 4.74% | -3.02% | -6.51% | 2.70% | 5.41% | -2.42% | -15.45% |
| 2021 | -0.22% | 0.91% | 1.02% | 2.46% | 0.99% | 0.69% | 0.53% | 1.14% | -2.39% | 2.56% | -1.57% | -0.59% | 5.56% |
| 2020 | 0.23% | -3.45% | -10.21% | 6.08% | 3.27% | 2.03% | 3.50% | 2.73% | -1.51% | -1.24% | 7.49% | 1.05% | 9.09% |
| 2019 | 5.13% | 1.46% | 1.53% | 1.77% | -2.41% | 3.79% | 0.29% | 0.14% | 0.92% | 1.38% | 1.03% | 1.47% | 17.58% |
| 2018 | 2.78% | -3.17% | -0.49% | -0.24% | 0.67% | -0.36% | 1.78% | 0.90% | -0.23% | -4.86% | 1.29% | -6.57% | -8.58% |
| 2017 | 1.65% | 1.99% | 0.52% | 1.28% | 1.32% | 0.53% | 1.80% | 0.44% | 1.18% | 1.36% | 1.34% | 0.91% | 15.29% |
| 2016 | -3.18% | -0.40% | 5.14% | 0.72% | 0.60% | 0.95% | 2.82% | 0.05% | 0.40% | -1.74% | 0.27% | 1.37% | 6.97% |
| 2015 | -0.27% | 2.98% | -0.58% | 0.53% | 0.26% | -1.91% | 1.24% | -4.27% | -1.79% | 4.96% | -0.27% | -1.61% | -1.03% |
| 2014 | -2.53% | 3.69% | 0.42% | 0.72% | 1.77% | 1.41% | -1.29% | 2.40% | -2.52% | 2.08% | 1.18% | -1.19% | 6.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JBSSX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $0.62 | $0.41 | $0.49 | $0.38 | $0.52 | $0.49 | $0.43 | $0.40 | $0.37 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 2.04% | 1.64% | 2.41% | 2.59% | 2.04% | 2.14% | 2.07% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.49 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.37 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund показал максимальную просадку в 23.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.09% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 462 | 19 авг. 2024 г. | 697 |
| -21.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -14.54% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 436 |
| -11.47% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
| -7.21% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.