PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46636U5618

CUSIP

46636U561

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

1 июл. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JBSSX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund

Популярные сравнения:
JBSSX с VSTSX
Популярные сравнения:
JBSSX с VSTSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) показал доход в 3.56% с начала года и 8.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JBSSX составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JBSSX

С начала года

3.56%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

1.31%

1 год

8.77%

3 года

6.53%

5 лет

6.44%

10 лет

5.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.91%0.85%-1.69%0.30%2.18%3.56%
2024-3.01%1.51%1.93%-2.82%2.95%1.23%2.22%1.79%1.72%-2.18%2.44%-2.17%5.46%
20235.22%-2.29%2.10%0.81%-1.04%2.68%1.68%-1.56%-3.22%-2.17%6.21%7.69%16.55%
2022-3.54%-2.29%-0.26%-5.62%0.33%-5.33%4.74%-3.02%-6.51%2.70%5.41%-2.42%-15.45%
2021-0.22%0.91%1.02%2.46%0.99%0.69%0.53%1.14%-2.39%2.56%-1.57%2.48%8.82%
20200.23%-3.45%-10.21%6.08%3.27%2.03%3.50%2.73%-1.51%-1.24%7.49%2.87%11.06%
20195.13%1.46%1.53%1.77%-2.41%3.79%0.29%0.14%0.92%1.38%1.03%1.85%18.02%
20182.78%-3.17%-0.49%-0.24%0.67%-0.36%1.78%0.90%-0.23%-4.86%1.29%-3.94%-6.00%
20171.65%1.99%0.52%1.28%1.32%0.53%1.80%0.44%1.18%1.36%1.34%0.91%15.29%
2016-3.18%-0.40%5.14%0.72%0.60%0.95%2.82%0.05%0.40%-1.74%0.27%1.37%6.97%
2015-0.27%2.98%-0.58%0.53%0.26%-1.91%1.24%-4.27%-1.79%4.96%-0.27%-1.55%-0.97%
2014-2.53%3.69%0.42%0.72%1.77%1.41%-1.29%2.40%-2.52%2.08%1.18%-0.83%6.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JBSSX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JBSSX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBSSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBSSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBSSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBSSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBSSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.10
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.75$0.62$0.41$1.23$0.80$0.60$1.04$0.43$0.40$0.38$0.43

Дивидендный доход

3.15%3.27%2.75%2.05%5.11%3.42%2.78%5.50%2.04%2.15%2.13%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.96$1.23
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.53$0.80
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.60
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.71$1.04
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.43
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.40
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.38
2014$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund показал максимальную просадку в 21.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-20.71%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.42018 июн. 2024 г.655
-12.14%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.349
-11.41%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.306
-7.45%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.61
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...